赢时胜XBRL信息披露系统用户手册Word下载.docx
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增加4.15取数说明
唐春强
V1.3
4.8基金基本信息中增加模板设置
增加4.16年报处理
增加4.17月报处理
增加4.18临时公告处理
2010-07-01
V1.4
修改4.2系统参数设置的说明
增加4.2数据库设置说明
修改4.13路径设置说明
修改4.4角色权限管理说明
修改4.5基金管理人信息说明
修改4.6基金托管人信息说明
修改4.7节假日维护说明
修改4.8基金基本信息
修改4.9基金科目信息
修改4.10日报处理
修改4.11季报处理
删除双人复核
修改4.14取数说明
修改4.20年金基本信息
石祖旭
2014-10-29
1前言
1.1目的
本文档说明系统的功能、作用，为用户提供安装和使用操作方面的指导。
1.2读者对象
用户业务人员。
1.3术语与缩略语
Xbrl:
可扩展商业报告语言，eXtensibleBusinessReportingLanguage，是XML（可扩展的标记语言，ExtensibleMarkupLanguage）在财务报告信息交换方面的一种应用，是目前应用于非结构化信息处理尤其是财务信息处理的最新技术。
XBRL是科技和报告术语的结合体。
XBRL以XML方式表述商业报告内容，因而它能够直接为使用者或其他软件所读取，并被用于进一步的处理
标引规范（Taxonomy）：
指各国在应用XBRL技术规范时，根据本国的会计准则或行业应用，定义的适用于本地区或本行业的词汇表，它是生成实例文档的关键，也是某一行业开展XBRL工作的基础。
标引规范由模式文件（Schema）和多个链接库（Linkbase）组成。
模式文件定义了所有相关元素、属性和简单关系，链接库定义了扩展关系，例如计算、展示、外语标签和引用法规等。
实例文档（Instantdocument）：
指可由支持XBRL技术的计算机软件按照相关的标引规范生成的报告文件，例如企业的财务报表。
因此，与普通文本文档相比，实例文档的关键数据已被标引了计算机软件可以识别的标签。
角色：
拥有一项或多项操作系统内容权限的集成体，通过关联角色将角色权限分配给用户。
用户：
系统操作者在系统里的身份标识。
*：
输入信息文本前有该符号，则表示文本内容不能为空。
数字证书：
数字证书是网络通讯中标志和鉴定通讯各方身份信息的一系列数据，其作用类似于现实生活中的身份证。
托管行使用数字证书生成与基金公司实例文档对应的数字签名（.sign文档），完成实例文件的复核工作。
证书一般包括下列内容：
证书公钥，用户信息，公钥有效期限，发证机构的名称，数字证书的序列号，发证机构的数字签名。
运用上述原理使用数字证书，可以建立一套严密的身份认证系统。
数字签名：
利用数字证书人的私钥对实例文件数据校验和数据内容进行加密处理，完成对数据的合法“签名”，基金公司则利用公钥来解读收到的“数字签名”，并将解读结果用于对数据完整性的检验，以确认签名的合法性。
数字签名技术是在网络系统虚拟环境中确认身份的重要技术
披露规范：
上证所证券投资基金信息披露XBRL模板文件提供的报表内容规范信息。
1.4参考/引用文档
标题
日期
出版单位
《XBRL信息披露系统维护手册》
2009-12-4
深圳赢时胜信息技术有限公司
《赢时胜_XBRL_参数配置说明》
2014-09-30
2软件概述
2.1系统简介
XBRL信息披露系统实现了生成日报、季报、半年报、年报的实例文件，并将相应.sign文件打包成zip文件，用于向证监会报送。
系统可以根据基金基本信息中的设置，创建日报、季报、半年报、年报从财务估值系统中获取数据，校验功能可以对报表数据进行勾稽验证功能，检查报表数据的正确性。
可将生成的日报和季报导出为xml实例文件，支持导出word功能。
2.2系统流程
整个操作系统流程分为三个主要方面
●初始化流程：
1.使用超级用户admin登陆系统
2.建立新的用户
3.为新用户分配权限、关联套帐
4.基金基本信息设置：
维护管理人、托管人、基金基本信息、节假日、基金科目信息
●生成日报流程：
1.创建日报
2.日报取数
3.日报修改
4.日报校验
5.日报审核
6.日报生成实例文件
7.日报复核
8.数字签名
9.日报报送
●生成季报流程：
10.创建季报
11.季报取数
12.季报修改
13.季报校验
14.季报审核
15.季报生成实例文件
16.季报复核
17.数字签名
18.季报报送
◆基金公司实例文件流程图
◆托管行数字签名流程图
3软件配置
3.1环境要求
系统环境
资源
名称/类型
数据库服务器和WEB应用服务器
CPU专用服务器
内存4G
硬盘80G
客户端测试PC
CPU奔腾4或以上
内存1G或以上
硬盘80G或以上
服务器软件
数据库：
Oracle9i
中间件：
tomcat6，WebLogic，WebSphere
客户端软件
操作系统：
windowsXP
浏览器：
IE6.0
客户端IE设置：
1.把网站加入到可信任站点
2.打开可信任站点的安全设置进行自定义级别
3.设置“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”为启动
4.设置”运行ActiveX控件和插件”为启用
5.设置“跨域访问数据源”为启用
6.设置“文件下载自动提示”为启用
重设后需要重启浏览器
3.2参数配置
●中间件安装与配置：
见《XBRL系统维护手册》。
●配置系统数据库：
1.在Oracle数据库中新建用户（如：
用户名：
XBRL，密码：
XBRL）和表空间（如：
表空间：
XBRLTABLE，临时表空间：
XBRLTMP），将表空间分配给用户，为用户分配角色CONNECT和RESOURCE。
2.执行初始化的脚本文件init.sql
1）在开始菜单的运行中输入“sqlplus”命令，进入sqlplus界面
2）在该界面输入数据库的用户名和密码
3）然后执行下面的命令：
@路径和文件名。
例如：
@d:
/init.sql
SQL语句参考：
建立表空间：
createtablespaceXBRLTABLEdatafile'
E:
\XBRLTABLE.ora'
size10Mautoextendon
建立临时表空间：
createtemporarytablespaceXBRLTMPtempfile'
\XBRLTMP.ora'
size5Mautoextendon
创建用户：
createuserXBRLidentifiedbyXBRLdefaulttablespaceXBRLTABLEtemporarytablespaceXBRLTMP
为用户授权：
grantconnect,resourcetoXBRL
●修改程序中数据库连接：
1.在发布程序的服务器端\WEB-INF\classes\springConfig\applicationContext-dataSource.xml文件中的”dataSource”节下配置数据库链接。
-<
beanid="
dataSource"
class="
com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource"
>
<
propertyname="
driverClass"
value="
oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
/>
<
jdbcUrl"
jdbc:
oracle:
thin:
@192.168.100.75:
1521:
orcl"
user"
xbrlzh"
password"
autoCommitOnClose"
true"
checkoutTimeout"
200000"
initialPoolSize"
10"
minPoolSize"
maxPoolSize"
100"
maxIdleTime"
30"
acquireIncrement"
5"
maxIdleTimeExcessConnections"
1800"
/bean>
其中，”driverClass”表示数据库驱动程序类型，；
“jdbcUrl”表示连接字符窜，在此配置数据库连接的IP地址、端口号和数据库名称；
”user”表示数据库用户名；
”password”表示数据库密码。
2.如果使用apache-tomcat-6.0.14的程序包，需要设置context.xml中的数据源。
具体如下：
apache-tomcat-6.0.14\conf\context.xml中的Resource节点配置数据源。
如下图所示：
Resourceauth="
Container"
description="
DBConnection"
driverClass="
maxPoolSize="
minPoolSize="
acquireIncrement="
autoCommitOnClose="
checkoutTimeout="
initialPoolSize="
maxIdleTime="
600"
maxIdleTimeExcessConnections="
name="
jdbc/xbrl"
factory="
org.apache.naming.factory.BeanFactory"
type="
jdbcUrl="
user="
xbrl"
password="
/>
其中：
jdbcurl：
数据库的url
user：
数据库的用户名
password：
数据库密码
●d
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