XXX公司ERP信息化方案资料下载.pdf

XXX公司ERP信息化方案资料下载.pdf

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产成品主要采取以销定采的模式，直接采购、销售，不进行生产，产品采用厂家直发的方式，不进行实物的出入库；

原材料主要是公司内部研发生产用一些电子原材料的采购，采购的数量相对较少；

软件部分主要是点餐相关软件及云平台服务软件，公司软件及相关的服务收入也是通依靠公司自有软件进行的记录和统计。

信息化现状和建设需求1.1.2.在内部信息化建设方面，公司目前有一套金蝶的K3财务软件，主要进行公司内部的账务、固定资产和报表的处理，另外自己开发了一套为公司提供的餐饮相关软件及服务的管理软件。

目前的信息化管理方面相对还比较薄弱，对供应链（采购、库存）还主要依靠手工进行统计，业务与财务存没有有效集成，财务部门需要花费较多的时间和精力手工去进行采购、库存、销售的成本核算，业务和财务信息不能有效共享，还需要相关部门手工传递和数据核对工作。

随着公司业务的发展需要，公司希望能对信息化管理进行整体的规划，实现业务管理的标准化、规范化、制度化、流程化的管理，业务处理过程的电子化，业务数据的实时共享，业务与财务XXX有限公司5/52的有效集成，提升业务处理效率和质量，防范过程风险，实现提升公司管理效益的目标。

在采购过程中，需要对采购申请、采购订单、采购到货、采购付款等关键的业务环节建立统一规范的业务流程，并制定相应的流程制度，对采购过程进行有效控制，提升采购质量和效率，有效降低采购成本，同时避免过多的库存导致的成本积压和呆滞物料的风险。

随着公司的发展，成本核算、账务处理、报表等方面的工作越来越大，希望能打通业务和财务环节，实现业务系统的单据能够自动生成财务的凭证，成本计算和存货核算由系统自动完成，自动生成财务基本报表和成本费用报表，使财务的工作重点转移到财务管理和财务分析上，提升财务处理效率，加强财务管理的质量。

公司希望能够对信息化进行整体的规划，建立统一的信息化平台，在此平台上进行分步骤、分业务持续有效地推进公司信息化的建设，并进行深化应用完善，以满足公司持续发展的需要。

未来的ERP系统是全业务系统，各业务的关键用户都能够访问系统，需要对于系统的用户，要根据不同的岗位和职责进行有效的权限控制，既要能保证系统数据的安全性，又要能有效的提升业务处理效率。

1.2.信息化建设目标在信息化方面，迫切需要建立统一的信息化系统平台，通过模块化的方式既要满足XXX公司的长远信息化建设需要，又能解决近期业务发展的迫切需求。

依据对XXX公司ERP的现状分析和未来的业务需求，我们制定本次ERP信息化建设目标：

1.协助公司更好的应对市场快速变化，梳理企业的流程、制度及相关的规范，并通过企业ERP系统进行固化，提升企业管理的效率和质量，降低管理成本；

2.建立统一的ERP信息化平台系统，整合企业内部各个部门的信息和资源，实现各业务的横向集成，从而实现采购、库存、销售、财务、报表及分析的业务全覆盖，使各项业务数据在系统内进行有效的传递和共享，避免各业务部门各自为政、数据不统一、沟通不畅，产生大量的“信息孤岛”的现象；

XXX有限公司6/523.加强对库存成本管理，及时准确地提供产品成本的动态信息，进行准确的成本核算和分析；

4.加强采购、库存、生产全方位的分析能力，提供多角度、全方位的生产状况查询和报表分析1.3.建设范围针对公司信息化现状和需求分析以及公司信息化规划的统筹考虑，建议选择目前应用最广的用友U8软件，作为公司ERP信息化平台，针对目前第一阶段，建设范围如下：

类别软件模块用友U8财务会计总帐报表固定资产供应链管理采购管理库存管理存货核算UAP平台（权限管理、审批流程、基础档案、参数设置、预警、消息设置）XXX有限公司7/52第二章系统应用解决方案2.1.公司整体信息化规划本信息化建设框架是基于目前XXX公司的业务现状和需求分析的基础上，对公司信息化建设的整体规划，用以指导公司信息化建设持续有效的推进，建立与公司业务持续发展相适应的信息化系统，以提升公司整体信息化管理水平，为公司创造整体效益。

说明：

白色为本次建议建设内容，黄色为未来可深化扩展的规划内容此信息化规划框架主要包括支撑平台层、财务管理、运营管理层、战略管控层和门户层五个层级：

门户层：

对公司各种业务流程和信息资源进行全面整合和管理，实现公司员工集成登录、综合办公、各种数据查询、消息发布、流程审批、移动应用等。

战略管理层：

随着公司的发展壮大和规范化的管理，需要从战略层面建立公司的决策支持和风险XXX有限公司8/52管理及决策分析系统，对公司进行整体管控和战略决策提供高效的信息化支撑。

业务管理层：

依据XXX公司所属的制造业特点，对采购、销售、库存、质量、委外等进行管理，并对生产过程进行相应的管控；

建立人力资源系统，对公司人员从入职、晋升、薪酬、培训、离职等全生命周期的跟踪管理；

建立预算管理系统，对进公司进行全面的预算管控。

财务核算层：

建立财务管理平台，加强公司财务核算和分析力度，并与业务有效集成，实现对成本核算、应收应付、财务报表、费用报销、财务分析等的有效管理。

支撑平台层：

在本层级主为各业务系统的支撑平台，主要包括系统网络环境、服务器环境、数据库环境及UAP平台（基础数据、用户信息、业务预警、审批流等），它对各业务、财务系统数据共享和集成形成了有效的支撑。

本技术方案后续章节主要对此次信息化建设的主要内容进行展开介绍。

2.2.ERP基础建设建议为建立高效的ERP信息化系统，针对XXX公司目前的现状，需要对公司基础建设方面还需要做一些调整和优化，主要体现为以下几个方面：

组织体系和岗位设置2.2.1.目前主要的部门设置为研发、采购（含库管）、销售、财务、人力行政，随着ERP信息化建设，对日常业务的规范、流程制度的制定、基础数据的维护工作会大量增加，ERP信息化的配置、维护的也需要熟悉ERP的人进行专人维护。

因此，在ERP建设初期，建议明确ERP系统岗位职责：

1）ERP信息化系统管理员：

负责基础数据维护、ERP的配置、维护2）采购岗位：

负责采购询价、采购合同、采购订单管理3）库存管理岗位：

负责原材料、半成品、产成品的出入库和库存物资管理XXX有限公司9/524）财务核算岗位：

负责对日常成本费用核算、应收应付、对采购、库存成本核算的管理5）财务报表和分析岗位：

负责对各项成本费用分析，编制各种财务报表6）其他的如销售等岗位，可做查询权限，进行相关数据查询基础数据的规范管理2.2.2.对ERP涉及的基础档案进行梳理和规范，建立全公司统一规范的基本档案，主要涉及物料分类、物料档案、资产分类、资产档案、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和人员档案，以下对重点的物料档案、客户和供应商档案进行说明。

1、物料分类根据物料不同属性、不同用途或者在企业生产运营管理的不同业务环节或物料的用途，对物料进行分类管理，并制定相应的编码规则和级次规则，比如编码规则设置为2/2/2，大类01，中类0101，细类010101；

2、物料管理物料管理作为ERP管理的核心内容，需要对物料进行统一的梳理，并制定相应的物料编码规则，对物料进行编码管理，确保一物一码的管理，对物料新增、物料属性管理进行严格的控制，为公司采购、销售、库存管理打下良好的基础。

除物料编码、名称、规格型号外，还具有多种属性，如人员属性，可以将物料和采购人员、库管人员关联，不同的采购岗位、不同的库管员所管理的物料是不同的，可方便采购人员、计划人员和库管人员对各自管理的物料进行高效、准确的管理和操作。

系统支持对物料和人员进行进行匹配管理。

3、客户和供应商管理客商是ERP系统中非常关键的基础资料之一，客商档案维护的信息包括基本信息、财务信息、销售信息、采购信息等，需要对目前的客商情况进行梳理，并按一定的规则，如内部客商、外部客商，国内客商、国外客XXX有限公司10/52商等分类进行客商分类，并对客商分类及客商编码制定编码规则和级次规则，做到全公司统一管理。

会计科目的全面梳理2.2.3.需要对会计科目进行全面的梳理，设置相应的会计科目和辅助核算，并制定相应的核算方法，以确保公司对物料、成本管理及应收应付的核算管理的支持，并提升财务核算的准确性和高效性。

用户的权限规划2.2.4.未来ERP系统建成后，XXX公司的所有用户都在ERP系统中进行操作和查询，因此为确保数据的安全，权限管理显得尤为重要。

需要对用户权限进行规划，系统按用户、角色、功能多级的权限进行控制，简化、规范企业业务权限体系，确保系统的安全，满足信息安全共享的原则和内外部审计的要求。

单据格式设置2.2.5.对于各业务涉及的单据，如物料申请单、采购申请单、采购订单、入库单、检验单、销售订单、销售出库单、生产订单、返修订单、物料出料单等单据，需要根据公司管理的需要，设计单据内容和格式，供单据填写、查询打印使用，满足业务流转需要。

业务流程的制定2.2.6.针对不同业务类型设置灵活的自定义业务流或审批流，主要是针对物料申请单、采购订单、付款申请单等单据审批的需要，固化公司的业务管理流程，建立以流程为导向，完成日常的业务管理操作，确保各项业务能够按照公司的要求严格进行控制。

预警平台的建立2.2.7.对于一些重要的业务环节和关键的监控指标，可以通过预警平台进行预警控制，做到及时的风险预警和应XXX有限公司11/52对措施，促进业务的高效率、低成本的运行。

系统中预置了一些常用的预警，对于用户的一些特殊要求，用户还可以自定义预警类型，根据自己实际业务的需要，利用系统中有的业务对象进行预警，如在库存管理中，可以根据库存管理的需求提供如下的预警条件：

序号业务预警条件条件描述1.超储预警2.短缺预警3.安全库存预警4.预留超期解除预警通过实际的预警控制消息，及时有效地提高风险防范与操作及时，实现预先通知、未雨绸缪的作用。

利用UAP平台进行搭建ERP运营环境，为ERP各项业务提供运营支撑2.2.8.UAP应用平台历经十几年的发展，通过体系架构的不断完善，已经成长为成熟、先进、高效的高端平台，