境外投资项目申请报告示范大纲_精品文档资料下载.pdf

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（二）主要投资方基本经营情况：

包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标;

（三）主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况;

（四）其他投资方简要情况：

包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。

三、必要性分析三、必要性分析

（一）投资目的：

项目相关行业国内外情况，例如产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来发展等。

说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等;

（二）社会意义：

包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

四、项目背景及投资环境情况四、项目背景及投资环境情况

（一）项目背景：

包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等;

（二）投资环境情况：

包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况;

涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况;

（三）项目的外部意见及影响：

包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

五、项目内容五、项目内容建设类项目

（一）建设内容：

包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施等;

涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等;

（二）主要产品及目标市场：

包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案;

（三）相关配套条件落实情况：

包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况;

（四）财务效益指标：

包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

并购类项目

（一）被收购对象情况：

股权收购类项目应包括被收购企业全称（中英文）、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等;

资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等;

（二）收购方案：

包括收购标的，收购价格（说明定价方法及主要参数），实施主体，交易方式，收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等;

（注：

并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财务效益指标。

）六、项目合作及资金情况六、项目合作及资金情况

（一）项目合作方案：

包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容;

（二）项目资金运用：

包括项目总投资，建设类项目的前期费用（中介费、勘探费等）、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等;

（三）项目资金筹措：

包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

七、项目风险分析七、项目风险分析分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：

国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，项目可能面临的其他风险;

股权收购类项目还应分析企业运营风险。

八、其他事项八、其他事项

（一）项目是否存在需要解决的问题;

（二）实施项目的下一步工作计划。

九、附件目录九、附件目录

（一）境外投资项目核准暂行管理办法（国家发展改革委第21号令）第十七条要求随项目申请报告提供的有关文件;

（二）需要提供的其他相关证明文件。