中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx

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甲控物资的具体范围见附录2。

3.自购物资设备：

是指除去以上两种物资以外的物资，主要指砂石等大宗料。

第六条甲供物资设备采购在铁道部工程交易机构进行招标采购，甲控物资采购由经理部组织，在沪昆铁路江西公司监督下，在南昌铁路局工程交易中心进行公开招标采购。

自购物资由经理部按局《大宗物资集中采购招标管理办法》统一组织招标采购管理。

第七条结算方式

1、经理部组织供应的物资，由经理部账务统一付款，以发料单列转各分部结算。

第二节职责

第八条职责界定

经理部物资实行统一领导，分类管理的管理机制，经理部物资设备部负责物资设备的招标采购，供应，结算；

各分部负责物资的现场管理。

经理部成立物资管理领导小组，负责经理部物资的管理工作。

组长：

经理

副组长：

经理部副经理及总工

组员：

各部门负责人。

第九条经理部物资设备部职责

1、贯彻执行国家、上级单位及沪昆铁路公司的有关物资设备管理的法律、法规及办法，严格执行局贯标管理体系中的物资管理程序。

2、建立以经理部物资设备部为龙头，各分部及工区共同协作的物资供应管理体系。

3、负责甲供甲控物资申请（采购）计划的上报，负责组织甲控物资的招投标工作及甲控物资合同的评审、签定；

负责甲供甲控物资的组织供应。

监督、指导各分部大宗物资集中招标工作。

4、负责对经理部的物资成本进行控制，监督检查各分部的物资成本核算工作。

5、会同安全质量部，监督、检查各分部严格执行爆破品、危险品的采购、运输、储存保管、发放和管理工作。

6、深入施工现场，调查了解物资使用方向，供求进度，供应质量，存在问题，成本控制和现场物资管理情况，推广经验，表彰先进，提高物资管理水平。

7、负责索取供应商（生产厂家）相关资料，原始票据的复制和汇总；

及时与各分部、财务对帐，做到帐物相符、日清月结。

8、负责经理部物资统计报表的编制和上报；

检查、监督各分部物资使用成本核算、统计工作。

9、负责对各分部紧缺、急用物资和周转料的调剂工作。

10、参与调概、变更、索赔等工作。

11、积极完成领导交办的其它工作。

第十条各分部物资设备部职责

1、负责本项目范围内的物资计划、采购、供应、调剂、存放、发放等现场管理工作，参与物资采购单价、租赁单价的调查，对本分部工区的物资成本负责。

2、配合经理部物资设备部组织好甲控物资的招标采购工作。

3、负责建立物资管理、统计台帐。

4、坚持月末盘点制度，负责材料的节超分析，做好成本核算工作。

5、负责合格供方的质量跟踪，并及时上报。

6、负责编制、上报各种报表。

7、做好物资回收和修旧利废工作。

8、积极完成领导交办的其它工作。

第三节物资计划管理

物资计划是物资部门组织采购的主要依据，为提高供应的预见性、减少盲目性，保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果，物资部门和施工技术部门应密切配合，提高计划质量。

物资计划包括：

物资需求总计划、甲供物资计划、甲控物资计划、物资采购计划等。

第十一条物资需求总计划

项目施工组织设计审批后一个月内，物设部以工程部和计划合同部提供的工程材料需求量及标后预算、施工生产计划编制《物资需求总计划》。

第十二条甲供物资计划

每半年提报一次甲供物资需求计划，3月份报下半年计划，10月份提报次年度上半年计划；

每季度末月的8日前报送次季度计划，每月8日前报送次月计划。

各种报表见附件。

第十三条甲控物资申请计划

各分部每季度末月的20日前上报次季度计划；

每月5日前报送次月计划。

经理部每季度25日前上报经理部次季度计划，每月8日前上报次月计划。

计划由分部负责人、总工、工程部主管、账务部、物设部审核、签认，并加盖公章上报。

第十四条自购物资申请计划

各分部物设部根据工程部门送达的材料需用量计划，结合库存情况及施工进度计划安排，编制《物资申请计划》；

申请计划需由编制人、物设部主管、工程部主管、财务部、项目总工、经理签字复核、盖章后，报领导批准。

第十五条物资采购计划

1、采购计划由物资设备部依据工程部材料计划、物资申请计划编制，经部门负责人审核，经理批准后实施。

2、物资采购计划应包括的基本内容。

2.1工程项目名称、计划供货时间；

2.2物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式；

2.3合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准，提供加工图、规范、图集、图纸或样品、生产厂家等；

2.4制表人及审批人签字。

第十六条物资设备计划编制格式要求

物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备申请（采购）计划表、工程部提供的物资需用量核算表四部分组成。

1.封面一般包括项目名称，编报单位名称（盖章）。

2.编制说明主要内容：

编制依据，物资设备供应地点，收料人，联系电话等。

3.《物资设备需求（申请）计划》申请表主要内容：

物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求（图号）、计量单位、数量、到货时间、交货状态（如水泥为袋装、散装，螺纹钢为9米或12米定尺等）等及批准人，审核人，编制人。

4、工程部门提供的分部分项工程物资需用量核算表（工程备料单）。

第四节物资采购管理制度

第十七条物资设备部负责对材料供应商的审查，编制供应商名录，按规定进行报批。

物资部门应对供应商提供合格物资的能力进行评价，如果供应商不是制造商时还要评价制造商。

甲供物资的供应商也要进行评价。

合格供方评价及再评价制度

1、评定程序

1.1由物设部门组织人员进行市场调查,工程技术人员配合,确定评价对象，收集能够反映供应商提供合格产品能力的资料和证据，必要时进行实地考察，填写供应商评价表，初评合格后报项目领导。

1.2依据评审结果,建立《合格供方名录》并发布，报局工程部备案。

2、评价的标准

2.1合格制造商标准。

a）工业产品制造商应持有营业执照，业务内容在其经营范围之内；

b）实行了生产许可证制度的产品，制造商应有生产许可证；

实施强制性认证的产品，制造商应具备3C认证证书；

实施认证的铁路专用产品，制造商应具备铁路产品认证证书；

c）产品质量符合标准要求；

d）能提供产品检验合格证/材质报告书。

2.2合格销售商标准。

a）有营业执照，业务内容在其经营范围之内；

b）实行专营（或特许经营）的物资，销售商应有专营（或特许经营）许可证；

c）价格合理，费用低，能保证供应。

3、合格供方的管理

3.1质量跟踪。

为确保合格供方能稳定提供合格产品，分部物设部负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪。

3.2建立合格供方档案。

物设部应建立合格供方档案，档案保存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。

3.3分部物设部每季度应进行一次合格供方的后继评价《合格供方（）季度综合评定表》，并根据进场检验记录统计分析进行再评价。

并上报经理部，以便动态调整合格供方名单。

有下列情况之一的，经批准，取消合格供应商资格：

a）企业被注消的；

b）全国工业产品生产许可证、3C认证证书、铁路产品认证证书、制造特许证、专营许可证、质量体系认证证书被吊销的；

c）国家、铁道部发布的质量通报列为抽查不合格工业产品的；

d）不认真履行合同，产品质量保证能力差、无故延期交货或服务质量低劣的。

第十八条采购合同签订及管理

1、物资的采购必须在由局及经理部发布的合格供方名录中采购，除零星采购外，必须签订物资购销合同或协议。

物资采购合同应全面正确地反映采购要求，合同内容一般包括（但不限于）：

1.1物资名称、规格、型号、材质、质量验收要求、数量、价格、货款金额、供货日期、包装要求、运输方式、结算方式、违约责任、解决纠纷方式。

1.2当有必要在货源处验证时，采购合同应对验证的安排及产品放行的方法做出规定。

1.3当所购物资有可能对环境、职业健康安全造成危害时，应在合同中对产品的包装、防护、运输方法等提出要求。

2、经理部采购合同或协议签订前，必须将合同或协议草案报相关部门进行合同评审，审核批准后，由项目经理签订。

3、经理部、分部物设部应建立《合同台帐》。

第十九条物资采购的实施

所有构成工程实体的大宗物资，由经理部负责招标采购，应尽可能地采用招标方式，不能采用招标方式的也要货比三家，选择质优价廉的生产厂家和供应商，多方组织货源，控制采购成本。

第五节物资的验收检验

第二十条甲供甲控物资的验收

甲供甲控物资设备到达现场后，各分部要按相关技术标准和规定，配合实验室及监理，及时进行检查验收，做好原始记录，并按有关规定对物资设备质量进行抽检；

属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。

检验不合格的物资由各分部按贯标控制程序负责处理并上报经理部，采取处理措施。

甲控甲控物资验收合格后，由各分部保管。

各分部应做好甲控甲供物资设备存放工作。

第二十一条物资验证须把好“五关”，即质量关，数量关，单据关，影响环境和职业健康安全因素关。

第二十三条各分部根据条件配备必要的计量器具和设施，并定期检测、校准。

第二十四条对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库（场）手续。

第二十五条物资验证工作程序

在供应商现场的验证—进货验证—验证中发生问题的处理—填写验证记录—办理入库手续。

第二十六条进货验证

1、验证依据

1.1订货合同、采购计划。

1.2装箱单、发货单、磅码单、运输部门的运单及货单。

1.3双方当事人共同封存的样品。

1.4材质证明或合格证。

1.5商务记录。

2、验证内容

2.1产品名称规格、型号、数量、材质标准是否与订货合同或采购计划相符。

2.2是否与样品相符。

2.3是否影响环境和职业健康安全管理的因素。

2.4产品包装、标识是否完好。

2.5危险化学品是否提供了MSDS（化学物资安全数据表）等有关资料。

3、验证准备

3.1针对物资的类别、性能、特点、数量,确定存放地点及所需的防护措施,确定验证方式。

3.2进货道路畅通，车辆进出方便。

3.3夜间进货要提供照明设备，并保证足够的亮度。

3.4施工现场堆料场地要进行平整，做好各类物资堆放区的标识。

3.5准备并检查好起卸设备和经校准合格的计量器具。

4、验证方法：

凭证验证、数量验证、质量验证。

4.1凭证验证:

（1）各种验证依据是否齐全手续、是否完整。

（2）查看送货单与所提计划是否相等。

4.2数量验证:

其方法为衡量、理论重量换算、查点法。

（1）计重物资的数量验证,原则上以进货计重的方式进行验证；

以理论重量换算的物资,作检尺计量换算；

定尺和按件（不含定量包装商品）标明重量的物资，按5%～20%进行抽查验证，不能换算或抽查的物资一律过磅计重。

（2）以重量、体积、长度为计量单位的物资，其检尺、检重