丝棉生产线基地建设项目可行性研究报告Word下载.docx

丝棉生产线基地建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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（9）《2016年****工业和信息化发展专项资金项目申请指南》

（10）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

项目建设地点位于********************。

1.2.2建设规模与目标

建成年产100吨丝绵生产线一条，年产丝绵100吨。

项目建设完成后，达产年可年生产销售丝绵100吨，实现销售收入4500万元，缴纳税收260万元、实现利润400万元、解决就业60人。

1.2.3主要建设条件

（1）资源条件

桑蚕产业是国家对农业产业化扶持力度较大的产业。

国家出台了“东桑西移”产业政策，****又是“东桑西移”的最终落脚点。

目前公司已在全县7个乡镇30多个村办起高标准桑园示范点，有桑园4285亩，公司已建设标准化县级小蚕共育场一个，确保5万亩桑园的小蚕供应。

2014年起公司在全县15个乡镇全面推开种桑养蚕产业，以“公司+农户”的模式发展，带动农民致富，符合政府要求，又能快速壮大公司经营规模。

2012年底完成0.10万亩；

2013年底完成达到0.20万亩；

2014年桑园达到0.35万亩；

2015年桑园0.42万亩、果桑0.03万亩，2016年底桑园达到1.00万亩（含0.2万亩果桑）；

到《十三五规划》末期，最终实现10万亩的发展目标。

桑园种植以****为中心，辐射带动福泉市、开阳县、余庆县、湄潭县和黄平县，到2020年末，建成****最大的优质蚕桑基地。

目前，我国丝绸产品在国际上依然保持着稳固的优势地位和良好的发展前景。

项目原材料主要为蚕茧，主要来源于公司基地和****的养蚕农户，原材料完全可以满足企业正常生产经营的需要。

项目所需包装材料在当地市场均能采购。

（2）交通运输条件

本项目建设地地处********，目前****基础设施建设正跨跃发展：

目前已开通四条高速公路、正在建设航运码头和铁路，交通状况的改变将对****丝绸业发展将有较大的促进作用。

项目建设在公司原有的生产场地内进行，场地区域内已实现三通一平，交通运输条件便捷。

（3）建设用地及公用工程情况

项目建设在公司原生产场地上进行，无需新增建设用地，公司已与当地村委会签订土地租赁协议，项目建设用地有保障，原有的供水、供电系统能保障项目建设和运营。

（4）社会协作条件

****城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。

工厂位于********，距离县城29公里，有各种交通车辆往来，职工上下班较为方便。

周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了生活方便，社会协作条件较好。

（5）投资环境及政策条件

十三五期间，国家将加大对“三农”的政策扶持力度，着力解决农民的致富增收问题；

****十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势、大力发展特色产业，加快农业结构调整力度，积极推进农业产业化经营，项目建设有利于发挥地方特色资源和产业优势，带动农民增收致富，桑蚕产业是国家对农业产业化扶持力度较大的产业之一。

因此，项目建设政策背景良好。

1.2.4项目总投资和效益情况

项目规模总投资为1560万元。

其中包括建设投资1260万元，铺底流动资金300万元，项目前期已投入设备购置费、工程建设费用共计1222.2万元，总体形象进度达78%，需新增投资337.8万元，资金来源为公司自筹。

项目完成后，正常达产年（2017年）公司年实现营业收入4500万元、实现税后利润400万元，缴税260万元。

项目总投资收益率（ROI）26.72%，财务税后内部收益率22.21%，财务净现值（ic=10%）1120万元（均为税后），投资回收期4.44年（不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高。

项目单位具备成熟的工艺技术路线及先进设备，市场应用前景广阔，其产业化实施对于促进公司以本地丰富的桑蚕优势资源为依托，带动农民增收致富、树立企业核心竞争力和带动地方经济发展具有重要作用。

因此，为了项目顺利实施完成，早日发挥应有的经济效益和社会效益，特申请****工业和信息化发展专项资金无偿资助245万元整。

1.2.5主要技术经济指标

表1-1项目主要技术经济指标

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产规模

丝绵

吨/年

100

2

产品方案

3

年工作日

天

251

4

全厂占地面积

m2

10724

************

5

全厂建筑面积

7400

其中：

原有建筑面积

3200

新增建筑面积

4200

6

全厂职工定员

人

123

管理及技术人员

30

生产工人

93

本次新增定员

60

7

主要材料需用量

7.1

干茧

800

8

年新增运输量

900

运入

运出

9

动力需用量

电

万Kwh/年

15

1.25万Kwh/月

水

M3

2000

167吨/月

10

项目总投资

万元

2259

含全额流动资金

11

项目规模总投资

1560

含铺底流动资金

建设投资

1260

建设期贷款利息

铺底流动资金

300

12

年营业收入

4500

达产年

13

年缴纳增值税

117

14

年营业税金及附加

年总成本费用

3956

固定成本

537

可变成本

3419

16

年经营成本

3806

17

年利润总额

533

18

年缴纳所得税

133

19

年净利润

400

20

财务评价指标

总投资收益率（ROI）

%

26.72

静态投资回收期

年

4.24

含建设期

财务内部收益率

22.21

税后

全投资财务净现值

1120

税后（ic=10%）

21

盈亏平衡点（BEP）

50.15

生产期平均值

二、企业基本情况

2.1基本情况

企业名称：

注册资本：

人民币8000万元整

企业类型：

注册时间：

2012年5月3日

企业住所：

经营范围：

丝绵、白生丝、蚕丝被、果桑汁、鲜果桑、食用蚕蛹、蔬菜类、食用菌、蚕丝面膜、蚕蛹饲料、蚕沙肥料、果桑酒、蚕蛹酒、中药材、蚕沙枕、桑叶茶、绿茶、机制木炭、丝绸纺织品生产、加工及销售。

花卉、苗圃的种植销售。

蚕及畜牧养殖。

蚕茧的收购、加工和销售。

蚕种的培育销售。

桑树的种植。

苗木购销、餐饮旅游、娱乐。

公司主要生产销售的产品有丝绵、蚕丝被、蚕丝枕、丝绸品系列、适用蚕蛹、鲜桑果、桑果饮料、桑叶茶等。

2.2企业概况

***************************有限责任公司现有员工63人，其中正式员工28人，协助员20人，专职技术人员15人。

公司2013年获得“县级龙头企业”认定通过；

2014年通过“州级龙头企业”认定；

2015年获得“州级重点扶贫龙头企业”认定通过。

公司通过公司+基地+协会+农户的方式，现已发展桑园近5000多亩，建成500平方米的小蚕共育场，能供应全县5万亩小蚕的需求，有小蚕共需用的标准化桑园基地2个共300亩，有茶叶基地100亩，桑园面积涉及****、福泉市、余庆县、开阳县、湄潭县等5个县、市的三十几个村。

公司将通过发展蚕丝产业，到2020年力争实现农民增收5亿元以上。

公司部门设置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生产管理制度、财务管理制度、产品销售管理制度、原料采购管理制度、库存物资管理制度、环境治理管理制度、设备维修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、进出生产车问管理制度、员工培训制度等，这些机构和制度确保了公司生产经营及发展的需要。

截止2015年12月31日，公司总资产1101.76万元，2015年实现销售收入932.77万元，净利润49.37万元。

企业生产经营情况良好。

三、产品需求分析和改造的必要性

3.1项目背景

3.1.1符合国家产业发展需要

****十二五农业发展规划纲要中指出要发挥区域优势，大力发展特色农业，加快农业结构调整、积极推进农业产业化经营。

《产业结构调整指导目录》（2013修订本）鼓励类目录第二十项纺织中明确指出鼓励桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品项目的建设。

3.1.2资源优势与当地主导产业的关系

丝绸是中国的瑰宝，茧丝绸是中国的传统产业，在支援地方经济建设、增加农民收入，扩大出口创汇，增加财政收入等方面都做出了重要贡献。

****蚕茧的质量在全国排名靠前，且****的土质，气候适宜种桑养蚕。

****境内在4-10月的养蚕期间，气温在20-33度之间，是养蚕的最佳适宜温度，昼夜温差大，丝干物质积累多，导致丝长、丝厚。

生产的蚕茧每粒丝长度有1100—1200米，具备得天独厚的资源优势。

蚕丝是目前世界上最好的天然纤维，随着人们“亲近自然、返朴归真”消费理念的日渐盛行，使丝绸产品的消费需求不断增长。

茧丝绸业是农工贸紧密相连的劳动密集型产业，综合比较效益十分显著。

发展茧丝绸业既可以有效调整农业种植结构，又可以充分利用大量的农村富余劳动力、尤其能解决老、弱、妇、幼、残的就业和生活保障；

既是扩大就业、增加农民收入，推动社会主义新农村建设的有效途径，也是发展县域经济，增加财政收入的新经济增长点。

随着蚕茧、丝绸在国际市场上的主导地位和人们对丝绸产品新的消费需求，为我国蚕桑丝绸产业发展展示出了良好的前景。

****有充足的土地和劳动力资源，卫星航拍面积105万亩，农村闲置劳动力28万人之多。

****发展桑蚕产业极具品质优势：

气温适宜，昼夜温差大，茧干物质积累多，生产的茧达到5A级优势出口标准，解舒率高达86％，上车率达95％。

土地肥沃，酸碱度适中（PH值多在6.5-7.5之间），适宜桑树生长。

****在政策性控制烤烟发展的情况下（从原种植的25万亩减控到现在的5万亩），种桑养蚕业是一个新的替代产业，****的烤烟最高年为45万亩，下控到现在仅8万亩。

给蚕桑产业的发展带来了良好的发展机遇。