万吨绿色蔬菜精加工新建工程项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

二、附图

1．地理位置图

2．现状图

3．总平面布置图

三、附件

附件1：

营业执照副本及税务登记证

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

土地使用证明

附件4：

环保部门审批意见

附件5：

自筹资金证明

附件6：

企业信用等级证明

附件7：

绿色蔬菜认证证书

附件8：

新技术、新工艺证明材料

附件9：

龙头企业级别认定材料

附件10：

与合作社签订的种植合同

附件11：

产品销售合同

各类荣誉证书

其它附件

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

****。

企业性质：

有限责任公司

股东构成：

****公司注册资金50万元。

股东由****和****两人构成，其中：

****40万元，占80%；

****10万元，占20%。

发展历程：

****2004年6月10日成立，是一家集生物肥料、蔬菜种植、加工和销售为一体的公司制企业，是山东省农业综合开发办公室认定的农业产业化龙头企业。

近年来，公司逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度，严格按照现代企业管理制度进行管理，现已步入了良性发展轨道。

公司坚信以科技求发展的经营理念。

多年来，一直与山东农业大学等高等学校保持着密切的合作关系，从高校聘请多位专家教授作为技术顾问，同时注重公司现有技术力量的进修与培养。

承担着山东农业大学科技成果中试、转化和学生教学实习与毕业实习，中青年教师基层锻炼等多项任务，是山东农业大学挂牌的校外科研教学基地。

三年来，本科生来公司进行教学实习632人次，应届本科毕业生毕业实习30人次，青年教师进行基层锻炼3名。

公司出资30万元在山东农业大学设计企业奖学金，奖励该校品学兼优的学生；

出资50万元设立校企合作横向课题，支持青年教师进修科学研究。

多年来，公司以蔬菜专业协会或专业合作社为载体，积极从事信息咨询、蔬菜种植技术培训、农资供应、蔬菜种植销售等业务。

2009年1月，与济南银座店、泰安银座店、肥城市绿源果蔬食品有限公司等10家公司分别签订蔬菜供货合同；

与基地农民李兴洪、孙华、李宗国等800户签订了蔬菜收购合同。

主营业务：

肥料生产，蔬菜种植、加工及销售。

主导产品：

生物肥料，菠菜、黄瓜、西兰花等20余种绿色蔬菜。

人员结构：

公司现有职工80人。

其中大专学历以上人员28人，具有高级技术职称的专业科研人员7人，中级技术职称的16人。

主要业绩：

2006年4月被山东省农业综合开发办公室认定的农业产业化龙头企业；

2006年12月，产品被泰安市农业局评为泰安市2006年农民信得过农资产品；

市科技局市级民营科技企业；

2008年5月，由公司法人牵头成立泰安市**蔬菜专业合作社，注册资本50万元。

连续申报项目运行情况：

2009年，****承担了国家农业综合开发“3300亩绿色蔬菜标准化种植示范基地建设项目”的建设工作，该项目现已顺利完成。

该项目建设内容：

一是土建工程，含温室大棚50座、面积40000m2（占地100亩），蔬菜农残检测室1座、面积200m2，配电室1座、面积50m2，打机井4眼，开挖排水沟4000m2，以及基地其它必备附属工程；

二是设备购置，含设备主要有大棚自动卷帘机50台，检测设备2台，配电设备1套，其它设备20台。

该项目运行效果：

2009年该项目取得销售收入达到1216万元，实现利润67.2万元，销售收入利润率为5.53%，与项目设计效果比较一致；

基地产品已经形成了有自己的“徂徕山”品牌，并获得了“绿色蔬菜认证”。

该项目资金使用情况：

项目实际建设投资为312万元，其中利用财政资98万元。

项目资金的使用，符合《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）的有关规定。

该项目管理情况：

项目建立了实施领导小组，负责项目的实施，对工程进度、资金筹措等进行调度，统筹安排；

项目公司成立由总经理牵头，抽调专业人员组成项目建设专门班子，内设工程管理部、基地开发部和技术部，对项目进行协调部署和监督管理。

1.1.2财务状况

2007年公司资产总额1535万元，固定资产净值563万元，流动资产972万元，负债总额609万元，所有者权益926万元，实收资本50万元。

2007年实现销售收入2033万元，净利润374万元，营业利润率18.4%，净资产收益率40.4%，资产负债率39.6%，流动比率1.79，速动比率0.55。

2008年末资产总额1671万元，固定资产净值535万元，流动资产1136万元，负债总额475万元，所有者权益1196万元，公司实收资本50万元。

2008年实现销售收入1494万元，净利润270万元，营业利润率18.1%，资产负债率28.4%，流动比率2.65，速动比率1.03。

银行信誉等级为AA级。

1.1.3法人代表基本情况

****，男，38岁，高级经济师。

自2004年6月****成立之日起，一直担任公司董事长兼总经理。

2005年5月，共青团泰安市委、市财政局、市科技局等授予首届泰安市“青春创业之星”称号；

2006年3月，共青团泰安市委、市经贸委、市广播电视局、泰安日报社授予第五届“泰安市优秀青年企业家”称号；

2006年12月，共青团中央、农业部授予2006年度“全国农村青年创业带头人”称号；

2007年1月，共青团山东省委、山东省农村信用联社授予2006年度“青年建功新农村——百千万农村青年创业计划”活动优秀农村创业青年称号；

2008年5月，****委、区政府授予区级拔尖人才。

法人代表无破产和银行欠资记录。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

****1万吨绿色蔬菜精加工新建项目。

建设性质：

新建。

建设地点：

加工厂建在泰安市****生物科技有限公司院内；

项目基地位于泰安市****。

1.2.2产品方案及规模

产品方案：

年生产净菜7000吨。

其中，黄瓜560吨，西兰花1520吨，菠菜860吨，西葫芦710吨，绿芦笋1420吨，七彩椒1210吨，荷兰豆720吨。

建设规模：

正常年份年精加工绿色蔬菜1万吨。

1.2.3品种、技术、设备方案

1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性

净菜加工自从20世纪90年代左右在中国兴起以来，加工技术相对已经比较成熟。

项目技术以山东农业大学食品科学院为技术依托单位，该学院在净菜加工方面进行了大量的科学研究工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工的学位论文，一名教师与美国UC.戴维斯在净菜加工方面进行了长期的合作与交流，对净菜加工的品种筛选、预处理、保鲜处理、延长货架期技术、设备包装技术等等作了较为系统的研究开发，取得了较多成果。

项目主要设备来自于国内各专业生产厂家，并由其负责安装调试和开展人员培训；

该公司与技术协作单位和各生产设备提供商将密切合作，根据项目要求制定技术方案，使项目技术整体达到国内先进水平。

1.2.3.2主要设备名称、数量

蔬菜清洗机2台，切丁（块）机5台，切丝机5台，离心脱水机4台，称量机1台，半自动充填包装机2套，紫外线灭菌器2台，臭氧发生器2台，制冷设备1套，供电系统1套。

1.2.4土建工程

主要建筑物：

扩建加工车间700m2，新建冷库900m2，新建恒温库房600m2，扩建加工车间成品库800m2。

附属工程：

改造污水处理1处，改造现有道路600m2，厂区绿化200m2。

1.2.5建设期限

本项目建设工期为1年。

即2010年3月至2011年3月。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资728万元，其中：

建设投资588万元，流动资金140万元。

资金来源：

申请财政投补助172万元，其中中央财政资金100万元，省级财政资金42万元，市级财政资金10万元，县级财政配套资金20万元；

企业自筹资金556万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

项目建成后，正常年份生产净菜7000吨，年增销售收入3469万元，年增销售税金及附加10.1万元，年增净利润144万元。

项目投资净利润率19.8%，盈亏平衡点生产能力利用率45.1%；

项目税后财务内部收益率17.76%，税后财务净现值583.4万元，税后投资回收期6.03年；

项目税前财务内部收益率22.58%，税前财务净现值875.5万元，税前后投资回收期5.34年。

社会效益：

通过该项目的实施，可以直接安排农村剩余劳动力224人从事蔬菜加工，人均增收约10000元；

项目所需蔬菜全部来自项目区蔬菜种植农户，则可带动1000农户从事蔬菜种植，按每亩蔬菜增收800元计算、每户种植2.5亩计算，可为种植农户增收200万元；

同时，还可带动2000人参入与项目相关的生产资料供给、交通运输、餐饮服务等产业的发展，使其形成密不可分的产业链。

生态效益：

产品原料全部来自环保无污染的绿色蔬菜基地，加工过程中排放的生产废水，经生化处理后，用来灌溉周围农田，也实现了循环利用。

项目建设充分考虑了废气、废渣、废水的污染防治，不会对周围环境产生不良影响。

1.3可行性研究报告编制依据

第一，财政部《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》，财政部《关于2010年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》；

第二，山东省开发办等部门《关于申报2010年农业产业化项目的通知》；

第三，《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

第四，国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

第五，泰安市和岱岳区农业综合开发“十一五”发展规划；

第六，山东省建筑安装工程综合定额；

第七，泰安市材料预算价格；

第八，建设方提供的设计及技术要求；

第九，建设项目有关专业提供的研究条件；

第十，其它有关技术经济参考资料。

1.4综合评价

1.6.1评价结论

该项目建设符合国家产业政策和行业规划，也是当地政府政策支持的重点。

公司具有蔬菜种植和加工的产业基础。

项目建设不仅可以扩大公司产能，而且对促进当地农业结构调整、推进农业产业化经营、提高区域农业综合生产能力、带动农民增收及新农村建设具有积极作用。

项目场址选择合理，项目所选建地点及所在地的自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通和水电讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。

公司加工后产品通过公司已构建的市场销售网络体系进入目标市场，产品市场前景好。

项目建设规划和布局合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，技术路线合理，技术工艺具有可靠性，方案可行。

项目投资与财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证；

项目预期财务效益较好，抵抗市场风险的能力较强；

项目建设符合环保和农业可持续发展要求，并能实现企业增效，带动农民增收，具有显著的社会效益。

因此，该项目是可行的。

1.6.2存在的主要问题及解决对策

项目存在的主要问题：

一是种植农户科学种植水平偏低，导致原料品质的不稳定性，给产品生产造成一定的质量影响；

二是种植过程中自然灾害发生的突然性和不确定性，给产品生产造成的原料数量影响，以及给蔬菜种植农户带来的经济风险；

三是公司员工和基地农户技术业务素质有待进一步提高。

相应问题的解决对策：

一是加强对种植农户的技术培训，