QuickBooks操作手册文档格式.docx

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备注：

有时部份数据打不开，可能是途径的问题，最好放在电脑桌面或直接放入盘（不另外成立文件夹）

7、假设是想清除曾经打开过的帐套，选中要清除的帐套，然后点击EditList，进入另外一个界面，再选择帐套，点击OK。

清除历史记录帮忙自己能快速找到想要的帐套。

（三）OpenPreviousCompany打开最近账套

如以下图操作,可看到所有在系统中打开过的账套,可任意选择所需要打开的账套

（四）BacuUpCompany备份数据

将数据从系统备份至本地,建议如有数据转变,及时备份,

1.途径如以下图:

2.选择Localbackup,然后点击Next,进行本地保留

（五）.同时打开多个账套界面,操作途径如下:

1.点击OpenSecondCompany

2.关于以以下表中已经有的账套,选中需要打开的账套,点击Open打开,关于列表中没有的账套,那么点击openorrestoranexistingcompany,按打开备份的方式,打开本地备份.

二、Lists

（一）ItemLists产品的查看、编辑、增加、删除

一、产品列表的查看：

Lists----ItemLists，在那个地址，能够看到所有产品的名称、种类、用途等详细信息

二、产品的增加、编辑、删除等

（1）.Lists----ItemLists，打开存货后，点击左下角Item的倒三角，就显现New,EditItem等,能够新增、编辑，删除存货信息。

（备注：

能够点击右键，也一样有产品增加、编辑、删除等）

（2）.本公司产品分两类:

Part（实体产品）;

（运费,维修费等效劳类）,在新增产品时,需专门注意必填项目,明细如以下图一（实体产品的标准设置）,图二（效劳类产品的标准设置）

图一:

图二.

（二）FixedAssetItemList固定资产的查看、编辑、增加和删除,固定资产增加后,不能自动生成凭证,需要手动录入凭证.

点击工具栏上的Lists---FixedAssetItemList,点击固定资产列表左下角的Item，点击倒三角，显现新增，编辑，增加、删除等操作。

（三）CurrencyList汇率的转换

打开Lists----CurrencyList，看销售定单的日期查询当天兑换美元汇率，录入兑换汇率

汇率查询能够参与以下

一、

二、

三、Accountant（科目）

（一）ChartofAccounts会计科目的增加、修改、删除等

一、打开Accountant---ChartofAccounts或Lists---ChartofAccounts

2、会计科目界面的左下角Account有个倒三角，点击倒三角，能够显现以下界面，能够对科目进行增加（New），编辑（EditAccount），删除（DeleteAccount）等

3.选择需要增加的科目类别,然后点击Continue

4.在增加会计科目时，如有期初余额，能够点击EnterOpeningBalance录入期初余额

5.假设是隐藏临时不需要科目，点击MakeAccountInactive;

假假想恢复隐藏科目，请点击IncludeInactive,取消科目左侧交叉。

（二）ChartofAccounts录入凭证

、Accountant----ChartofAccountants,能够进行凭证的录入，双击要运用到的科目，进行录入即可

、在录入费用凭证的界面中，咱们要输入的内容有DATE（日期）、PAYEE（支付款项对应的公司名称）、PAYMENT（对方）、DEPOST（贷方）、ACCOUNT（会计科目）、MEMO（摘要）

假设是涉及的会计科目过量，能够在以下界面进行录入借贷方

Accountant---MakegenenralJournalEnteries一样录入是工资计提和其他科目（不包括有银行科目，往来，销售和采购）。

（三）WorkingTrialBalance试算平稳表

打开Accountant---WorkingTrial

Balance,即可显现试算平稳表，试算平稳表上方能够选择查询的日期等，该表有“账户名称”栏、“期初余额”、“本期发生额”、“期末余额”三个金额栏。

用以检查借贷方是不是平稳，检查账户记录有无错误的一种表式。

通过总分类账户本期发生额和余额对照表，可一样地了解该期间经济活动和预算执行的概况；

，也可作为编制会计报表的重要依据。

四、Customers

（一）CustomerCenter客户的查看、添加、删除

一、客户的查看：

工具栏的Customers------CustomersCenter能够查看客户的信息

二、客户的新增：

在查看客户信息界面中，左上角的NewCustomer能够添加新客户,输入客户信息即可,在新建客户的时候，在新建客户时，要依照货币种类选择不同的Currency,必需录入的标准信息如下:

图一

图二

图三:

假设是销售含税,需要在SalesTaxSettings中进行设置,假设是不含税,那么不需要设置;

3、客户的删除：

在查看客户信息界面，右键显现以下选择，选择DeleteCustomer:

Job,即可删除客户信息

（二）CreateInvoices销售定单（主营业务收入）的录入

打开Customer----CreateInvoices,在CreateInvoices界面被选择客户名称，假设是是新客户，那么新增客户资料，在Class选择产品类型，输入销售订单的日期（DATE），发票号码（INVOICE#）、订单号码（）等系列信息。

（三）ReveivePayments应收账款的录入

一、第一设置：

Edit——Preferences——Payments——Automatically——OK（假设是不设置，那么在录入收款时，选择不了收款银行）设置如以下图：

二、录入收款信息：

Customer-------ReveivePayments,在ReveivePayments界面中，在RECEIVEFFROM被选择客户名称，假设是新客户，那么新增客户资料，在PAYMENTAMOUNT中录入收到款项金额，DATE中输入收到款项日期，DEPOSITTO被选择收款的银行，在表格勾选所收款项对应的Invoice编号

（四）CreditMemo销售定单退订（冲销主营业务收入）的录入

1.点击打开Customers---CreateInvoice,界面右上方点击Refund/Credit，显现CreditMemo销售退单，录入内容大体跟Invoice一样。

（五）PayBill应付账款的录入

点入菜单Vendors---PayBill,进入界面，所有的Bill都显示出来，选择应付款的Bill，最后点击PaySelectedBills

完成的paybill

五、Vendors（供给商）

（一）VenderCenter供给商的查看、编辑、添加和删除

一、供给商的查看：

Vender---VenderCenter,在那个地址，双击供给商，能够查看到每一个供给商的详细资料，包括公司地址、等。

右边VendorInformation是供给商与我公司的业务往来，如以下图

二、供给商的新增，在供给商的查看界面中，点开左上角NEWVender的倒三角,选择NewVendor,输入供给商信息即可，如以下图

3、供给商的编辑、删除

（二）EnterBills采购定单的录入

打开Vendors—EnterBills,在EnterBills界面中录入即可，

要紧录入:

供给商信息（VENDOR）、定单日期（DATE）、发票号码（REFNO.）、产品名称（ITEM）数量（QTY）、单价（COST）、总价（AMOUNT）等信息.在录入

此处也要填入，方便查阅。

六、Employees

（一）EmpolyeesCenter员工信息的查看、编辑、添加和删除

一、员工信息的查看：

Empolyees---EmpolyeesCenter能够查看员工详细信息，包括员工借支、工资等

2员工信息的增加：

在查看员工信息的界面中，点击左上角的NewEmployees,填写相关资料即可,员工信息必需有姓名,,邮箱及联系

3、员工信息的编辑、删除：

在查看员工信息的界面中，选中要删除的员工，鼠标右键，那么显现EditEmpolyee（编辑），DeleteEmpolyee（删除）,即可编辑、删除员工信息

七、Bank（银行和现金）

（一）录入现金和银行流水账金额，通过WriteCheck界面录入凭证

（二）录入银行和现金的往来款和总公司借款，通过Bank---MakeDeposits

（三）录入Advance&

Prepayments那个预付账款科目，有银行或现金进出，通过Bank---TransferFunds

（四）录入信用卡金额，通过Bank---EnterCreditCardCharge

（五）录入完凭证，在界面上方点击Memorized,相当于复制凭证，在下个月有类似发生科目能够通过Lists-MemorizedTransaction找到类似科目，无需再录入。

选择你需要的复制凭证，双击进去就可以够够够够复制成新凭证。

八、Reoprts

（一）Customers&

Receivables应收账款的查询

在Reports---Customers&

Receivables----CustomerBalanceSummary能够查询到每一个客户应收账款的汇总数据，在Reports---Customers&

Receivables----CustomerBalanceDetail中能够查询到每一个客户应收账款的明细账。

（二）Sales销售情形的查看

1、在Reports----Sales中能够查询销售的汇总数据或明细数据

销售情形按客户汇总数据查询如下

2、

销售情形按客户明细情形查询如下

销售情形按产品汇总情形

销售情形按产品明细情形

销售情形按销售人员销售的汇总数据查询

销售情形按销售人员销售的明细数据查询

二、在Lists菜单查询

打开Lists----ItemLists界面，在ItemLists界面的左下角有Reports,打开倒三角，能够按产品销售