果酒项目投资计划与经济效益分析文档格式.docx

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选取时要求成熟度达到全熟透、果汁糖分含量高且无霉烂变质、无病虫害。

水果产量指农业生产经营者日历年度内生产的乔木类和藤本类水果、多年草本水果及果用瓜。

包括园林水果和非园林水果（瓜果类），不包括采集的野生水果。

2019年中国地区水果总产量第一名是山东省2840万吨，与第二名河南省相差250万吨。

2019年中国水果总产量为2.74亿吨，同比增加6.7%。

2017年中国果酒产量约152.5万千升，葡萄酒产量约100.1万千升，占比约65.64%。

2019年中国果酒产量约为165.7万千升，同比增加4.0%。

2019年中国葡萄酒产量为45万千升，同比下降10.2%。

从2016年开始到2019年，葡萄酒产量持续下降。

其他果酒产量持续上升，2019年其他果酒产量达120万千升左右。

比葡萄酒产量高了75万千升左右。

汽酒是一种含有大量二氧化碳的果酒。

好的气酒泡沫应该匀细而滋滋作响，酒液散发着水果清香，喝到嘴里可以隐约品出新鲜水果的味道，清凉爽口。

2019年我国葡萄汽酒贸易总量1383.3万升，我国葡萄汽酒进出口数量上一直是出口小于进口，数据相差较大，2019年葡萄汽酒进出口总量相差1343.5万升，我国进口葡萄汽酒总量为1363.4万升。

2019年我国葡萄汽酒贸易总额为8585.5万美元，我国葡萄汽酒进出口金额相差数据较大，2019年进口葡萄汽酒金额为8388.2万美元，出口金额为197.3万美元，相差8190.9万美元。

2019年中国葡萄酒进口数量为61.55千万升，同比下降10.7%，2019年中国葡萄酒进口金额为24.4亿美元，同比下降14.7%。

2019年中国葡萄酒出口数量为384.1万升，同比下降42.9%，出口金额为8.33千万美元，同比下降77.2%。

果酒除葡萄汽酒其他发酵果酒也是主要在进口上，从2017年的进口数量879.8万升到2019年的其他发酵饮料1483.2万升，进口金额达0.6亿美元。

从2016年到2019年中国其他发酵饮料出口数量一直在470万升左右，出口金额在0.1亿美元左右。

2019年中国其他发酵饮料出口数量为472万升，出口金额为0.1亿美元。

随着果酒所具有的低酒度、高营养、好口感的特点正被越来越多的消费者所认同和接受。

最近几年我国果酒业结束了长期徘徊不前的局面，发展呈现出良好的态势。

2018年中国果酒销量为11.27万吨，2019年中国果酒销量约为11.9万吨，同比增加6%。

因为果酒普遍含有的多酚和寡糖比较多，用女人带动大众消费，看中水果中的营养成分。

果酒是一种新兴的产品，而时尚新潮的男性也是会有一定的购买力的，而且消耗量也会比较多。

女人喝的果酒是中档收入层面人较多，月收入大概在1500-3000元之间。

2018年中国果酒销售额为74.16亿元，同比下降3.5%。

2019年中国果酒销售额为71.5亿元左右，同比下降3.7%。

2019年我国果酒行业市场规模约698.2亿元，同比2018年的664.94亿元上涨5%。

近几年我国果酒市场比较占优势。

目前，果酒在营养、健康和时尚方面，果酒产业更加注重产品质量和产品品牌的开发，整个行业呈现出的日益增长趋势，成为国内外研究者的关注热点；

特别是，一些白酒巨头企业，如五粮液、泸州老窖等企业，加入或成立果酒企业，促进了果酒产业的发展，扩大了果酒市场。

各种客观原因，质量监督部门难以对市场果酒品质进行有效的监控，导致果酒品质良莠不齐，不利于产业发展。

果酒在市场份额较低较小，是一种小众产品。

有关果酒的研究和关注已经得到研究人员的高度关注度。

近年来，受到国家政策和经济发展的导向，果酒在消费人群中得到认可和关注，市场影响力也逐渐扩大。

果酒酒精度低，一般是5%vol~10%vol，对人体和神经没有强烈的刺激感，且果酒汲取了水果中的全部营养成分精酿而成，富含糖、酯类、多种维生素及人体必需氨基酸等营养物质，具有较高的营养价值[7,40-41]。

随着人们对身体健康的注重和对口味的追求日益提高，营养价值高、酒精度低、口味丰富的果酒将更受到青睐。

中国酒类市场消费相对稳定，且当前白酒市场呈现缓慢趋势，给果酒产业提供了良好的发展契机。

当然，市场上出售的果酒大部分属配制果酒，以猕猴桃、橙、葡萄、红枣、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等果酒居多。

配制果酒在口感、香味等方面都还有待改善和提高，大量高品质的发酵型果酒更具市场竞争力。

随着人民物质水平的不断提高，营养饮食结构的不断变化，酒类固有消费市场的改变也为果酒开发提供了极好机遇，消费者的环保、健康、时尚意识逐渐清晰，低酒精度、高营养价值、品种繁多、包装新颖时尚的果酒具有巨大的市场潜力和利润空间。

果酒产业的研发开发也势将越来越向科学化、规范化、标准化迈进。

二、公司介绍

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；

既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。

不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

三、项目投资概述

以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资53128.83万元，其中：

建设投资43691.49万元，占项目总投资的82.24%；

建设期利息606.25万元，占项目总投资的1.14%；

流动资金8831.09万元，占项目总投资的16.62%。

项目正常经营年份每年营业收入103500.00万元，综合总成本费用82563.55万元，税金及附加533.42万元，净利润15302.27万元，财务内部收益率23.04%，财务净现值29936.49万元，全部投资回收期5.32年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；

项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资43691.49万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；

工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计37975.63万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为16277.50万元。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

1

生产工程

22848.00

73342.08

9611.33

1.1

1#生产车间

6854.40

22002.62

2883.40

1.2

2#生产车间

5712.00

18335.52

2402.83

1.3

3#生产车间

5483.52

17602.10

2306.72

1.4

4#生产车间

4798.08

15401.84

2018.38

2

仓储工程

9856.00

28976.64

2579.12

2.1

1#仓库

2956.80

8692.99

773.74

2.2

2#仓库

2464.00

7244.16

644.78

2.3

3#仓库

2365.44

6954.39

618.99

2.4

4#仓库

2069.76

6085.09

541.62

3

行政办公及生活服务设施

2862.72

13798.31

2085.59

3.1

行政办公楼

1860.77

8968.90

1355.63

3.2

宿舍及食堂

1001.95

4829.41

729.96

4

公共工程

9408.00

18063.36

1715.71

辅助用房等

5

绿化工程

10632.00

211.65

绿化率13.29%

6

其他工程

24568.00

74.10

场地、道路、景观亮化等

7

合计

80000.00

134180.39

16277.50

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及