钢结构物资管理制度Word文档下载推荐.docx

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4、未签订销售合同，且预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，销售部与总调办对接。

（四）附属表单

1、开工令（表1）：

（1）内容：

总经办确认合同是否按合同评审流程签订，合同原件是否已到公司，财务部确认预付款是否到账，总经理批示。

（2）主办部门：

销售部（总部或各分子公司）

2、总清单（表2）：

材料清单（含规格、数量、单位、品牌、检验标准等）；

构件清单（含构件编号、规格、数量、单位等）。

各分子公司编制提交，经营部审核。

3、项目交底单（表3）：

项目生产时间要求、基本数据、二次运营注意事项。

销售部（总部或分子公司）编制提交，经营部审核

（五）奖惩

1、未有开工令而擅自安排采购、生产，相关部门经办人处以500元罚款，部门经理处以1000元罚款，分管副总处以2000元罚款，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨，再犯者经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总降薪处理。

2、交底工作要求总调办在收到完整资料后一天内组织交底会议，每延误一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。

3、交底资料出错，每出错一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。

资料出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。

二、物资申购管理

1、物资申购分类：

项目材料、生产辅材、固定资产、办公用品、运输。

（1）项目材料：

包括生产用主材、工程物资、工地零星采购。

A、生产用主材：

指需工厂加工制作才能转化成成品的材料，包括钢材、钢卷、油漆。

B、工程物资：

指由供应商直接供应，无需经工厂加工制作的材料，包括成型冷弯材料（如镀锌檩条、屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、密封胶、堵头、钢丝网、成品通风器、门窗。

C、工地零星采购：

指现场应急用零星材料和小型工机具，单次购买总价值在20000元以下，项目累计不超过销售合同总价的0.5%。

（2）生产辅材：

包括生产用辅材、劳保用品、设备备件、低值易耗品、小型工机具。

（此项详见附件1《生产辅材清单》）

A、生产用辅材：

气体、焊材。

B、劳保用品：

手套、口罩、工作服等。

C、设备备件：

整流器、继电器等。

D、低值易耗品：

砂轮、空心钻、麻花钻等。

E、小型工机具：

手提砂轮机等。

F、零星应急材料：

单笔总价值2000元以下应急物资，月度累计不超过20000元。

（3）固定资产包括：

土地、房产、设备、办公家具。

（4）办公用品：

办公日常用品，价值在2000元以上的设备和家具纳入固定资产。

（5）运输：

各项物料的运输。

2、物资申购办法：

（1）项目材料申购办法：

已获开工令且数量规格在总清单范围内的材料由总工办提供申购清单，生产部减库存，总调办下发物资部；

超出范围内由项目部提出联系单并说明原因，各分子公司总经理签字，由总调办核实报总经理批准后下发物资部。

已获开工令且数量规格在总清单范围内的材料由项目部提供申购清单，各分子公司审核，总调办下发物资部；

由项目部提供申购清单，各分子公司总经理审核，项目部自行采购。

单项申购超20000元，累计超销售合同额0.5%，报总经理批准。

（2）生产辅材申购办法：

A—E项辅材，由财务部仓库按月度计划产量编制，生产部审核，每月5日前生产部下发物资部。

F项，由生产部提交联系单，月度累计20000元以下分管生产副总签字，生产部自行采购，月度累计20000元以上报总经理批准。

（3）固定资产申购办法：

由相关部门提出预算方案，报总经理批准后执行。

（4）办公用品申购办法：

由各部门每月25日申报计划，综合办统计及申报，年度预算计划内，分管副总签字后综合办执行；

超出年度预算报总经理批准后综合办执行。

（5）运输申请办法：

总清单内物资由生产部根据发货计划填写运输申请单，项目部审核，总调办在物资发运前15日提交物资部。

特殊情况需紧急发运，经办部门提交联系单，总调办核实，单项累计不超过3次，累计不超过该项目运输成本的5%，报本部分管副总及物资部分管副总审批，超出报总经理审批。

签定运输合同后，根据运输交底单及项目现场需求提前24小时填写派车单。

（6）各类物资的申购时间及注意事项详见附件2《申购需知》

（二）流程：

（流程二、物资申购流程）

1、项目材料：

（1）项目主材：

总工办→生产部→总调办→物资部

（2）工程物资：

项目部→分子公司→总调办→物资部

（3）工地零星：

项目部

2、生产辅材：

（1）月度采购：

财务部仓库→生产部→物资部

（2）应急物资：

生产部

3、固定资产：

需求部门→总经理→需求部门

4、办公用品：

各部门→综合办

5、运输：

项目部→生产部→总调办→物资部

（1）生产用主材：

在总清单范围内由各部门经办，各分管副总批准；

在总清单范围外，需申购部门分管副总签字报总经理批准。

（3）工地零星物资：

单次购买总价值在20000元以下，项目累计不超过销售合同总价的0.5%的，项目部提交，分管副总批准；

超出范围，报总经理批准。

生产计划内采购由分管生产副总批准，生产计划外采购月度累计20000元内由分管副总批准，月度累计20000元以上报总经理批准。

申购部门报方案，申购部门分管副总签字报总经理批准。

年度预算计划内由综合办分管副总批准，年度计划外由分管副总签字报总经理批准。

项目交底单范围内物资运输由生产部提交运输申请单，分管副总批准；

特殊情况报总经理批准。

6、各类物资的申购流经的所有部门除经办人签字外，部门经理必须签字，项目所属分管副总签字。

物资部收到申购单后，物资部经办人、部门经理签字后，统一报物资分管副总签字。

1、项目材料申购单（表4）

（1）板材申购单

（2）型材申购单

（3）油漆申购单

（4）围护材料申购单

（5）螺栓申购单

2、生产辅材申购单（表5）

3、办公用品申购单（表6）

4、运输申请单（表7）：

此表用于整个项目运输申请。

5、派车单（表8）：

此表用于已签订运输合同，单次派车用。

1、未有签批的申购单而擅自安排采购，相关部门经办人处以100元罚款，对应部门经理处以200元罚款，分管副总处以500元罚款，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨，累计3次者经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总降薪处理。

2、申购工作要求总调办、生产部等相关部门在收到完整资料后一天内完成相关任务，每延误一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。

3、申购单出错，每出错一次对经办人及部门经理处以50元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。

申购单出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。

三、物资采购管理

1、物资采购权所属部门划分：

（1）物资部：

采购对象为集中采购可降低成本或可形成库存的物资，包括：

钢材、钢卷、油漆、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、钢丝网、生产辅材、设备、运输。

（2）现场项目部：

采购对象为适合当地采购、有其特殊性的物资，包括：

成型冷弯材料（屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、密封胶、堵头、成品通风器、门窗、各类工地现场应急零星材料及小型工机具。

（3）生产部：

各类生产用应急用物资。

（4）综合办：

为办公用品。

以上材料可根据项目实际情况，以交底单的工作划分为准。

固定资产以实际操作部门为准。

2、物资采购的询价及招标：

（1）公司内调剂的原则。

在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调剂的物资，公司内调剂使用，禁止重新采购。

（2）“六比”原则。

物资采购实行“六比”即：

比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式。

（3）招标采购的原则。

物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。

对于主辅材，公司实行年度合格供应商招标，对于价格稳定商品签订年度价格，对应浮动价格商品签订年度合作协议，所有物资询价及招标单位不得少于3家供应商。

（4）合格供应商中采购的原则。

严格执行在合格供应商中采购的原则。

特殊情况需在合格供应商外采购，要严格履行合格供应商外采购审批手续。

（5）产品先送样后采购的原则。

为能更好的满足申购单位使用需求，和避免错误采购，新产品的采购按照先经申购部门签字确认样品后再批量采购的办法。

3、物资采购合同的签订和履行：

物资采购完成询价或招标后，由物资部与供应商形成合同文件，填写采购合同评审表，经营部、财务部审核，物资分管副总及总经理批准后签订合同。

合同签订后一个工作日内，物资部向物资使用或保管部门发出《收货通知单》。

合同履行期间，物资部对合同内容的品种、规格、数量、质量全面负责。

物资按合同全部到达后，物资部负责与供应商完成结算手续。

采购合同及相关资料的保管，合同、验收资料及结算原件报送财务部存档，物资部留整套复印件存档。

4、供应商管理：

（1）供应商资料备案制度：

所有往来供应商均应提供以下加盖企业行政公章资料，包括营业执照、资质证书、安全生产许可、企业介绍、产品介绍以及物资部对其供应能力的综合分析表。

（2）合格供应商筛选制度：

物资部按年度对主辅材及运输商进行年度招标，每类型产品年度合格供应商不少于3家。

年度招标从以下六个方面对供应商进行评价：

材料供应状况、材料品质状况、专业技术能力、机器设备状况、管理水平、财务及信用状况。

（流程三、物资采购流程）

物资部→供应商→经营部→财务部→物资分管副总→总经理

（三）权限设置：

采购合同审批权限，合同评审全部按原来合同评审文件规定全部报总经理审批。

1、物资部采购合同：

（1）总清单及计划内，经营部、财务部审核通过的，单次采购金额2万元以下，当月累计不超过10万元，物资分管副总审批；

2万元以上报总经理审批。

凡超出成本合同，由项目所在分子公司总经理及物资分管副总审核，超出此范围报总经理审批。

（2）总清单及计划外，单次采购金额