浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结Word下载.docx

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（1）如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大，应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否设置正确：

是否是固定资产、累计折旧科目

（2）如果是账务账套的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，尤其需要注意的是原始卡片，因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息，所以容易忽略；

最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息，如果有，要确认一下，是否需要生成凭证，因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了

（3）如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证，然后再查看一下，固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了，如果没有，先总账记账，然后再进行对账操作

（4）如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中作的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对

（5）如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里

上海公司陈金金

扩展阅读：

用友U8总账对账不平问题总结

用友U8总账对账不平问题总结（转帖）

1：

个人往来科目总账与明细账对账不平

问题现象：

解决方案：

将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。

2：

客户往来总账与明细账对账不平8.61问题现象：

客户往来总账与明细账对账不平

决方案：

删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。

3：

安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”

总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"

客户往来总账－明细账"

对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。

且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。

修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。

参考语句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date="

201*-12-31"

ibook=1,idoc=0WHERE（iperiod=0）4：

固定资产与总帐对帐不平861

201*年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？

问题原因分析：

FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。

做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：

128.72元。

而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：

196.28元。

5：

固定资产与总帐对账不平8.52

固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。

问题描述及解答：

经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。

现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：

1、先建立一个新账套（启动日期为：

10月1日）；

2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：

新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；

问题账套中的已计提月份是否正确；

导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。

），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；

3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；

4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了6：

总账与辅助总账对账不平问题现象：

总账与辅助总账对账不平

把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可7：

852存货与总账对账不平8.52

年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。

将存货明细账中丢失的线索号更新为0语句：

UPDATEIA_SUBSIDIARYSETCPZID=0whereimonth=0ANDCPZIDISNULL8：

年度结转后对帐大批量错误8.52

用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）201*年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是201*年转201*年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。

以上问题的原因可以和用户解释。

原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，852处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。

deletegl_accvouchfromgl_accvouchainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.cexch_name="

USD$"

anda.md_f=0anda.mc_f=0andiperiod=0861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。

9：

201*年结转到201*年后201*年存货与总账对账不平8.52

201*年结转到201*年后201*年存货与总账对账不平（结转前201*年是平的）阳光网解决方案：

updateIA_SubsidiarysetcPZID=0whereiMonth=0,其他月份的cPZID=null的应该改的手工改动（201*年账）

10：

总帐和存货总帐对不上860问题现象：

总帐和存货总帐对不上解决方案：

原因一：

存货借方-181、134054.96、466三笔，是因为存货的单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成的，导致对账不平，此种情况属于正常，但如果为使对账时能平衡，应尽量避免当月记账的单据不在当月生成凭证的情况。

存货贷方有数而总账没有数据的五笔金额：

102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因为单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成导致的。

原因二：

界面最下方，可看到有两行是存货无数据，而总账有数据，在凭证列表中可查到这两张凭证对应的业务号

为"

201*IA0000000000374"

"

201*IA0000000000373"

，通过下面的语句可查询这两笔业务号在存货明细账的记录，select

cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,*

from

ia_subsidiarywhere

cpzid

in（"

），查询结果可看出：

对方科目列为121102，cbustype业务类型为拆卸出库，cbuscode业务单据号为0000000001、0000000002，再通过下面的语句查询：

-----拆卸出入库业务出库与入库金额不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*fromia_subsidiarywherecbuscode="

0000000001"

and

cvoucode="

0000000016"

ia_subsidiary

；

selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*

wherecbuscode="

0000000002"

andcvoucode="

0000000017"

，查询结果可看到，对应的拆卸入库与拆卸出库金额不符造成的，这种拆卸业务，如果入库金额与出库金额相等的话，一借一贷相抵消，是不会影响对账的，但您的数据中入库与出库是不等的，因此对账会不平。

原因三：

上面是您此科目发生数对账不平的原因，您的期初数据也不平，经查是您期初数据录入就是不平的，您在总账中录入的121102科目的数据为-812442.04，而在存货录入的数据却为正数，因此期初数据不平。

针对此种情况，您需要判断是您的存货数据正确，还是总账数据是正确的，然后反记账到启用期初再进行调整。

再以7月份124302科目为例：

还有一种情况，即

原因四：

您选择124302科目后，点击明细按钮进入明细情况，查看第八个合计，会发现，存货只有一借方110.22元，而总账是借方、贷方均有110.22元。

存货和总帐对帐的原则：

存货只查找存货科目的金额，而不计算对方科目的金额。

所以如果一张其他入库单生成凭证，存货科目为124302，即借方金额为100，对方科目也为124302（和存货科目相同），即贷方金额为100，则存货和总张对帐时，首先查找存货明细账中的存货科目cinvhead字段，则124302显示在科目列，而借方金额为100，而对于存货贷方，由于不统计对方科目124302的金额，所以为0；

但是对于总账来说，无论是那个系统传递过去的凭证，无论科目是什么方向，都会参与统计，所以总账借方和贷方都为100，则存货和总帐就不平；

而且对帐时存货的月份是单据记账的月份，而总账的月份是凭证的月份，所以如果1月份记账的入库单金额为10，在2月份生成凭证，则存货与总账对帐时，1月份存货借方为10，总账借方为0，2月份存货借方为0，总账借方为10，所以1、2月份存货与总账对帐不平，但是2月份的余额相等。

看过原则，再来查这110.22元，联查凭证，发现确实是借方科目与贷方科目均为存货科目，因此对账不平。

这种情况除非删除原来的凭证（或冲销凭证）,然后重新生成凭证，此时对方科目不要使用存货科目了，则才可以对帐平。

以后也请避免在单据生成凭证时修改凭证，或者其它模块中使用存货科目，而且对方科目中不要使用存货科目，除非对于调拨出入库单和组装出入库单的对方科目可以借贷方相互抵消的单据使用，则借贷方可能不平，但是