财务处各岗位工作职责Word文档下载推荐.docx

财务处各岗位工作职责Word文档下载推荐.docx

《财务处各岗位工作职责Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务处各岗位工作职责Word文档下载推荐.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（九）负责学院所有经济业务原始凭证审核工作的授权。

（十）检查部门各岗位履行职责情况，协调各岗位的工作，组织年终工作业绩考核。

（十一）组织接受审计、物价、税务等部门对学院财务工作的检查，协调各部门配合完成检查、审计工作。

（十二）负责财务处安全保卫和综合治理工作。

（十三）在抓好全处廉政建设的同时，遵纪守法、依法行政、廉洁自律，秉公办事。

（十四）完成学院领导交办的其他工作。

二.副处长岗位

（一）在处长领导下，根据财务工作职责范围的要求，协助处长做好学院财务工作，定期研究、总结工作中出现的问题，为处长当好参谋。

（二）参与学院相关财务管理制度和年度财务工作报告的拟定。

（三）参与学院年度预算的编制工作，以及学院内部预算指标分配工作。

（四）组织财务处会计核算工作，监督各岗位会计核算情况，确保会计信息质量；

实时掌握学院财务状况，按月向处长书面报告预算执行情况。

（五）组织完成财务资料、文件、合同、凭证、账簿、报表等资料的整理、搜集和立卷归档工作。

（六）组织部门政治学习、业务学习、会计后续教育、会计从业资格证书年度审核等工作；

负责部门考勤工作。

（七）协助处长完成审计、物价、税务等部门对学院财务工作的检查、审计工作，提供相关资料和草拟书面报告。

（八）负责非税收入管理，及时解缴非税收入；

清理各类欠费，确保财政专户资金足额回笼。

（九）分管部门企业结算中心财务管理、会计核算工作和事业收费管理工作。

（十）完成学院领导和处长交办的其他任务。

三.副调研员岗位

（一）协助处长开展学院财务管理工作。

（二）参与学院年度预算的编制工作，以及学院内部预算指标分配工作。

（三）参与学院预算执行情况的分析及预算执行管理工作。

（四）参与教代会财务工作报告、部门工作总结的草拟。

（五）参与学院财务管理制度的制定、重要事项的决策。

（六）完成院领导交办的其他工作。

四.事业核算中心主任岗位

（一）在处长领导下，对中心工作全面负责，保证全中心各项工作正常运转；

研究政策法规，起草财务管理制度，为师生做好财经政策咨询工作。

（二）负责事业核算中心各账套的会计核算工作，财务分析和决算上报工作。

（三）各岗位会计核算情况，确保会计信息质量，协调各岗位工作。

负责检查监督会计核算常规工作：

经费报销、记账凭证录入、会计报表编制、往来账清理、人员经费发放、学费、培训费收缴、单位银行账户的对账、毕业生离校、票据管理等。

（四）负责事业核算中心月度、年度工作计划和工作总结的撰写。

（五）负责质量管理体系资料管理和文件宣贯，组织部门接受质量管理内、外审工作。

（六）组织提供数据平台等各级部门所需的事业数据和报表填报工作。

（七）具体负责事业核算中心的收费管理工作，非税收入的解缴。

（八）完成处领导交办的其他工作。

五．事业总账岗位

（一）在事业中心主任的领导下，开展事业各账套会计核算工作。

（二）负责财务软件系统总账科目的定义、增减、删除，报表账簿的定义，会计数据初始化，年终结账、数据备份等工作。

（三）负责指导收费岗位、经费结算等岗位工作，确保会计核算正确无误。

（四）复核记账凭证，及时记账、对账、结账、报税、编制财务报表。

（五）负责贷款证等各类证书的年检工作。

（六）完成处领导和事业结算中心主任交办的其他工作。

六．凭证录入岗位（行政、科研、工会、基建）

（二）每日接收出纳人员、收费管理人员的流水账和收付原始凭证，同时核对库存现金和银行存款余额，确保账账相符。

核对无误后编制和录入记账凭证，凭证传递至总账岗位。

（三）负责日常记账凭证查询工作。

（四）负责“江苏省属高校国有资产管理系统”固定资产数据录入工作。

（五）完成处领导和中心主任交办的其他工作。

七．事业经费结算岗位

（二）负责事业经费、科研经费、工会经费等账套经费的预支和报销工作。

（三）负责江苏省财政厅国库集中支付系统各项经费付款及指标管理工作。

（四）现金、公务卡、国库集中支付、银行账户支出业务流水账的登记。

（五）各类票据的购买、使用、登记等管理工作。

（六）每日将付款凭证、支出业务明细流水账传递给凭证录入岗位，同时逐日核对库存现金、银行存款余额，确保账款相符。

（七）按月向处长报送各账户银行存款余额数。

（八）定期清理借款，长期（超过半年）未结的借款，书面向处长汇报。

（九）完成处领导和中心主任交办的其他工作。

八．综合管理岗位

（二）负责编制学院各类人员工资薪酬表，同时将数据传至校园网“工资查询系统”。

（三）计算并缴纳个人所得税、职工公积金。

（四）负责学院与各银行的对账、余额调节表编制等相关工作，确保账账相符。

对于长期（一个月以上）未达账项，书面报告处长。

（五）负责各类会计资料的打印，按会计档案管理要求进行装订，保管近期档案，归档三年以上会计档案。

（六）财务处网页的维护与更新工作。

（七）负责部门财务软件系统的运行维护，确保系统正常使用和数据安全。

（部门系统管理员）

（八）完成处领导和中心主任交办的其他工作。

九．收费管理岗位1

（二）负责江苏省非税收入管理系统的操作，及时向财政专户解交非税收入。

（三）按收费许可标准收取各类费用，实时登记收费流水账，按日盘点余额，确保账款相符，同时现金解交银行。

（四）收费凭证及收费流水账及时传递给凭证录入岗位，并核对余额，做到账账相符。

（五）定期核对、催收应收款项，对长期（一个月以上）应收未收的欠款，书面向处长报告。

（六）负责财务处机的维护和管理。

（七）完成处领导和事业中心主任交办的其他工作。

十．收费管理岗位2

（二）负责学院收费项目、收费标准变更的报批工作。

（三）负责各类收费票据的购买、印刷、登记和保管工作，确保收费票据的安全。

（四）负责学生收费标准汇总表的编制、审批和公示。

（五）新生银行卡的制作、“银校通”收费管理系统操作和维护工作。

（六）“银校通”收费管理系统进行学生奖、助学金、各类补贴等发放。

（七）定期向系部提供学生欠费明细表。

（八）财务处资产管理员、信息员。

（九）完成处领导和事业中心主任交办的其他工作。

十一.企业核算中心主任岗位

（一）在处长领导下，对中心工作全面负责，保证各项工作正常运转，工作中要有布置、有检查，定期研究、总结工作中出现的问题，为处领导当好参谋。

（二）负责企业核算中心各账套的会计核算工作，财务分析和决算上报工作。

（三）掌握、指导和协调各岗位会计核算工作，检查监督收支业务、凭证录入、纳税申报、报表编制、票据管理、往来账清理、单位与银行账户的对账等工作，确保会计工作的及时、会计核算的正确、会计信息的真实和会计资料的安全。

（四）负责企业核算中心月度、年度工作计划和工作总结的撰写。

（五）宣贯现有财务管理制度，起草修订企业财务管理制度。

（六）完成处领导交办的其他工作。

十二．企业总账岗位

（一）在企业核算中心主任领导下开展会计核算工作。

（二）负责各企业税务等证书的年检工作。

（三）负责财务软件系统各企业账套总账科目的定义、增减、删除，报表账簿的定义，会计数据初始化，年终结账、数据备份等工作，确保财务软件系统正常使用和数据安全。

（四）指导出纳岗位工作，确保会计核算正确无误。

（五）复核记账凭证，及时记账、对账、结账、纳税、编制财务报表。

（六）企业会计业务的咨询及查询。

（七）完成处领导和企业中心主任交办的其他工作。

十三．企业出纳岗位

（二）负责各企业日常收支结算工作，编制记账凭证，登记相关台账。

（三）各企业票据申购、使用登记、保管和核销，确保票据安全。

（四）定期清理借款，长期（超过半年）未结的借款，书面向处长汇报。

（五）每月各企业纳税申报。

（六）完成处领导和企业中心主任交办的其他工作。

十四．一卡通中心岗位

（二）现金充值，当日解款，做到账款相符。

（三）开卡、补卡、挂失、解卡、卡片矫正、临时卡租赁和销卡等业务操作。

（四）学生及商户流水信息查询。

（五）月底结账及财务报表输出。