PPP可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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十五、财务评价20

十六、项目审计22

十七、项目风险分析及应对措施22

十八、结论与建议25

一、项目基本情况

（一）项目名称

某PPP投资项目（以下简称本项目”。

（二）项目实施机构与参股机构

本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托

某市城市建设投资（集团）公司（以下简称某市城投”作为项目公司参股机构。

某市城投成立于2006年9月16日，2008年5月经某市人民政府批准，对原公司进行了重组增资。

截止2015年底，

集团公司注册资本12.96亿元，总资产85.1亿元，净资产47.6亿元，是直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。

（三）项目背景

1.城市背景

某市是XX省的省辖市，位于XX省最南端，西南与XX省交界，东南与XX省为邻。

总面积9870平方公里，人口147.28万。

某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古XX

地区的主要组成部分，X派文化源远流长，旅游资源丰富多

彩。

某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅

游城市。

近年来，某市综合经济实力稳步攀升。

2015年实现地区生产总值507.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%；

全年财政收入90.2亿元，比上年增长11.3%，其中：

地方一般预算收入68

亿元，增长14.5%。

近四年某市GDP及财政收支情况表

注：

数据来源于某市统计局。

2.建设背景

Gxxx国道改建项目是中心城区一环五枝”快速路网的

东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在XX文化园东侧

跨越XX铁路，接至xx区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条

环形”快捷通道。

新城大道规划为城际快速通道，北连合XX

高速公路（潜口下站口），可达某地风景区，南接中心城区，经XX镇与XX高速公路连接。

XX南路项目是联系XX片区、现代产业园与经济开发区、

XX区的快速通道。

改建后的GXXX国道与XX南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进一体化”发展起着重要的作用。

3•对接情况

2014年12月9日，时任某市市长、现任市委书记xxx,市委常委xxx—行在XX市与我局总经理XXX、副总经理XXX等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合作意向。

2015年3月8日，我局副总经理XXX就《某工程改建与XX南路ppp项目合作建议方案》向股份公司投资发展部进行了汇报。

2015年3月11日，我局副总经理XXX就《某工程改建与XX南路PPP项目合作建议方案》与某市政府领导进行了深入交流与讨论。

2015年3月23日，某市市委常委xxx与我局副总经理XXX等在XX市会晤，就某工程改建项目、XX南路项目进一步商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。

会谈备忘录见附件一。

2015年4月1日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市PPP合作备忘录细节进行了

沟通。

4•投资背景

通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环境条件、社会条件、施工条件以及外部配套条件、投资环境相对较好。

参与本项目投资的主要背景如下：

（1）具有良好的合作关系

目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了中

铁XX名邸”房地产项目，参与建设了XX铁路与XX铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。

某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。

（2）投资返还资金有保障

某市近几年经济发展迅速，GDP与政府财政收入呈逐年增长的趋势。

某市财政局同意将本项目政府补贴”费用纳入中

长期财

政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证；

（3）市场发展的需要；

在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融；

（四）项目前期进展情况；

本项目前期工作进展情况如下：

；

1.GXXX国道一期、二期；

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土；

2.GXXX国

道三期；

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土；

3.XX南路；

已完成项目建议书和可

政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件，为本项目实施提供了有力的保障。

（3）市场发展的需要

在国家政策支持下，当前各级政府大力推广PPP投融资模

式，全国已公布的PPP项目过万亿。

本项目为市政道路，属于纯公益性的PPP性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高我局在PPP模式投资领域的

市场影响力，以期得到更多更好的发展机遇。

（四）项目前期进展情况

本项目前期工作进展情况如下：

1.GXXX国道一期、二期

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）、施工图设计及施工图审查等前期工作，土地报批已上报省政府。

2.GXXX国道三期

已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）等前期工作，初步设计正在编制。

土地报批已进入审核阶段。

3.xx南路

已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位

已明确；

征地、拆迁统计工作已完成。

正申请立项、土地组

件报批及安置区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。

（五）项目研究工作的依据

1•项目可行性研究报告编制委托书；

2.《中华人民共和国环境保护法》

3•《中华人民共和国消防法》

4•《国家节能技术大纲》（2006年）

5•《中华人民共和国招标投标法》

6•《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

7•《民用建筑设计通则》GB50352-2005

8.《建筑设计防火规范》GB50016-2014

9.《建筑工程设计文件编制深度规定》2008

10.《无障碍设计规范》GB50763-2012

11•《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

12.《全国民用建筑工程设计技术措施规划•建筑》

13.《工程建设标准强制性条文》2013年版

14.XX县的有关规划、文件及项目委托单位提供的有关本项目的基础数据、技术资料等。

二、工程概况

本项目为某市基础设施建设投资项目，包括Gxxx国道

（一期、二期、三期）与xx南路，两者作为一个项目分期

分批实施。

项目位置及路线图如下：

XX区

新城组团GXXX国道一期、二期、三期

xx南路

其中，Gxxx国道一、二期，施工图设计已完成。

一期、二期全长约10.5km，双向六车道，为城市主干路，设计速度60km/h，平纵指标满足80km/h。

一、二期路幅宽45m，道路标准横断面布置为：

3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+2.5m（机非分隔带）+24m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）=总宽45.0m。

Gxxx国道三期，目前仍在初步设计阶段。

三期全长约2.42K

m（其中新城大道段长1.81KM,xx大道段长0.61KM）,路幅分布:

24m机动十4.5X2绿化十5.5X2非机动十4X2人行，全宽52m。

共2座小桥，13座涵洞。

xx南路全长约3.3Km,—座跨占川河桥长100m，一座

2X2m

箱涵，路幅分布：

22m机动十3mX2绿化十3.5mX2非机动十2.5mX2人行，全宽40m。

项目基本情况表（单位：

万元）

三、合作模式

本项目采用政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，某市政府授权某市城市建设投资集团（以下简称某地城建）为政府代表，通过公开招投标方式，确定中某投资公司为社会资本投资人，同意引入产业基金，与某地城建共同出资成立PPP项目公司；

某市政府授权某市财政局为项目实施机构，

与PPP项目公司签订特许经营权协议，以PPP模式负责项目

的投融资、建设、维护和养护管理。

特许经营期为8年，其

中建设期1.5年，维修养护期6.5年，特许经营期满时，项目移交给某市政府或其指定部门。

某市财政局通过政府补贴”方式将我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等，分期分批返还至项目公司。

整个项目周期为8年时间，PPP公司随项目结束而注销。

中某投资公司出资的资本金在公司注销时清算，其在产业基金投入的资金于过程中通过PPP公司对外投资购买产业基金份额实现退出。

四、投资建设范围

投资建设范围包括：

119168万元前期费用中，某市政府出资6000万，实际前期费用为13168万元。

1.GXXX国道一期、二期、三期及xx南路的道路、桥涵、雨污水管道、电力排管、交通设施、绿化工程等，由P

PP项目公司以施工总承包方式委托我局实施。

2•除某市城投出资6000万作为前期费用，项目前期费用还需13168万元（约占建安费用的17.1%），由PPP项目公司委托某市财政局包干使用。

3.运营期内道路的管理，包括：

道路、排水、公共绿地和

路灯等公共设施的的维修与养护等。

五、合作分工

（一）某市政府负责事项

1.本项目已进入XX省PPP项目库（注：

本项目为xx省发布的第一批PPP试点项目之一，见附件二与附件三），某市政府应确保国家发改委批准本项目以PPP模式实施，对项目

合法、合规性及政策性风险负责，并按合同约定及时足额出资。

2.负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。

3•负责涉及政府层面项目重大问题的协调。

4•项目完工后，组织相关单位进行竣工验收，按合同约定及时足额向PPP项目公司支付政府补贴”费用。

5.同意将PPP项目公司政府补贴”收入用于偿还我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投出资、道路维修养护费用、PPP公司管理费等。

（二）我局（社会资本方）负责事项

1•按合同约定投入资金。

2•负责工程施工总承包，并对工程安全、质量、工期、文明施工负责。

3•有权按合同约定，及时足额收回投资及回报。

六、施工总承包中建安工程费及工程款支付

PPP项目公司成立后，由我局与PPP项目公司签订施工总承包合同。

建安工程费确定及工程款支付原则如下：

（一）建安工程费

建安工程费（施工图预算）依据政府方交付的施工图设计文件、《XX省建设工程工程量清单计价规范：

XXJ34/T-206-2005,市政工程》及相应配套市政工程定额和某市造价站发布的编制期材料信息价进行编制，并经双方确认。

工程造价依据施工图预算下降幅度在5%以内。

措施项目清单与计价表中的措施费率按国家现行规定计取，如取费标准涉及浮动费率的，取中间值计算。

建设期内，材料价格与编制期施工图预算同期价格相比，发生变化在土8%£

围内的，不予调整；

超出±

8临围的，超出部分根据实际情况进行调整，无信息价的由双方共同向市场询价确定。

人工、机械台班费单价、规费等发生政策性调整时，按