SAP信息系统运行制度Word下载.docx

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b）核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并及时录入系统，保证系统的正常运行；

c）对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、维护；

d）各数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录；

2.1.2.3岗位权限

a）数据管理员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能；

数据管理员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）数据管理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；

c）数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改；

d）数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；

e）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。

f）有查询系统本单位的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性；

g）有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行监督的权利；

h）遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。

2.2销售岗位职责

2.2.1销售岗位

2.2.1.1岗位要求

商务是系统中销售管理模块的主要操作人员,主要负责销售合同审核、销售发货单开具工作，业务单据录入时必须做到数据准确、及时。

此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟练掌握系统的操作方法。

2.2.1.2岗位职责

a）及时办理物料的销售订单业务，及时开制销售提单。

b）调整产品的销售价格。

2.2.1.3岗位权限

a）拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的销售管理模块及库存管理模块；

销售员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；

c）在系统有制作销售订单、销售提单以及相应单据的查询权限。

d）在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。

e）在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档；

f）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。

2.2.1.4业务操作

a）销售订单：

依据客户或业务员提供的要货信息录入

订单类型：

普通订单和紧急订单；

业务类型：

赊销业务、退货业务、换货业务、调价业务、调货业务、赠货业务及现款提货，调账业务（用于票退货不退调货业务的处理，请参看发票业务说明）。

b）销售提单：

业务类型同订单。

注意：

1、必须参照订单生成；

2、录入分录时，库存预留应选择“预留”，同时选择批号和货位，选择货位时应从存量小的开始选择；

3、控制点：

1）信用控制：

信用账期和信用额度的控制，超额需要通过财务审核；

2）发货控制：

质管部岀具成品放行单的产品，才能发货。

4、红单（退货、换货、调货及调价业务）必须参照原蓝单生成。

2.2.2仓库管理员岗位

2.2.2.1岗位要求

仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员，主要负责物料收发业务。

仓库管理在企业实际管理中业务复杂，因此系统中仓库管理人员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。

此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。

2.2.2.2岗位职责

a）及时办理物料的入库业务，仓库管理员在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务。

为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。

不允许随意更改单据类型和制作单据。

发现制作单据错误，需及时更改；

b）仓库管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记帐功能，原则为每天的单据在下班前必须记帐；

c）及时办理物料的出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务。

为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别。

d）仓库管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记帐功能，原则为每天的单据在下班前必须记帐；

e）仓库管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发现错误后，按照流程进行修改；

f）仓库管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；

g）每月盘点后录入盘点表，进行盈亏处理；

h）遵循公司其它针对系统管理的制度。

2.2.2.3岗位权限

a）仓库管理员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的库存管理、采购管理和质量管理3个模块；

仓库管理人员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）仓库管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能；

c）仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括采购入库单，生产入库单、其他入库单，调拨移库单，盘盈入库单；

d）仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括销售出库单，生产领料单、其他出库单，调拨移库单，盘亏出库单；

e）仓库管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管理的查询及收发存汇总表查询等；

f）仓库管理员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档；

g）遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。

2.2.2.4业务操作

a）业务类别

业务类别

类别编号

说明

录入时间

控制点

1、原料类

采购入库

1

原辅料、包装类需要生成请验单

实际物料确认入库后30分钟内予以录入

采购退货

2

实际物料出库后30分钟内予以录入

生产领料

3

1、合格物料才能出库；

2、生产部领原辅料、包装物需带班主管审核；

领备品备件需设备管理员审核。

车间退料

4

实际物料退库后30分钟内予以录入

质检取样领料

5

由质管部领取用于质检取样的

质检取样（车间领）

26

由车间领取用于质检取样的，主要是印刷箔

试车领用

27

用于测试物料是否与机器匹配

赠品入库

8

收到的赠品，主要是备品备件类

赠品出库

9

上述赠品的领用

设备设施维护

32

设备、公共设施更换配件的领取

设备改造

33

应在备注中标明“设备名称”

二期领料

34

其它用品领用

35

2、成品类

生产入库

6

待验品入库

于每日的9点、12点、16点

30分钟内予以录入

1、须由带班主管在系统中输入请验单，以便此处参照批号。

销售出库

17

成品销售出库

白班实际物料出库后30分钟内予以录入，夜班出库的于次日9点前录入

1、发放成品放行单的成品系统才能出库

退货入库

18

成品退货入库

收到相关单据30分钟内予以录入

损耗出库

7

成品返工净损失

收到返检单后30分钟内予以录入

失效报废出库

10

成品过有效期的报废

生产不合格报废出库

11

退回品报废出库

13

退回品直接报废出库，用于异地销毁

收到报废证明后30分钟内予以录入

产品返检入库

19

合格品库内的成品返检

收到返检指令30分钟内予以录入

产品返检出库

20

1、质管部需要审核才能出库

退回品返检入库

23

退货品库内的成品返检

退回品返检出库

24

样品领用

29

收到领料单后30分钟内予以录入

补漏液领用

30

成品质管领用

31

调拨入库

15

物料由一个仓库调整到另一仓库

物料入库前30分钟内予以录入

调拨出库

16

物料出库前30分钟内予以录入

2.2.3采购员岗位

2.2.3.1岗位要求

采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员，主要负责物料采购业务，采购业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。

此岗位要求具备计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。

2.2.3.2岗位职责

a）采购员收到供应商订货合同或订货协议12小时内在系统中录入采购订单；

b）采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；

c）采购员收到采购发票12小时内录入系统，与入库进行结算；

d）采购员通过系统录入付款单，并对审批通过的付款申请进行打印，报财务总监和总