GEGFI100固定资产功能手册Word文档下载推荐.docx

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3.1卡片管理-18-

3.1.1新增-18-

3.1.2费用分摊设置-22-

3.1.3报废-23-

3.1.4减少-24-

3.1.5转移-24-

3.1.6拆分-25-

3.1.7启用停用-26-

3.1.8重估-27-

3.1.9查询-28-

3.1.10备查簿-29-

3.2变动管理-29-

第4章折旧管理-31-

4.1录入工作量-31-

4.2计提折旧-31-

4.3盘点-32-

4.4计提减值准备-32-

第5章期末处理-33-

第6章账表管理-35-

6.1账表共有属性功能-35-

6.1.1账表权限管理-35-

6.1.2账表查询-35-

6.1.3账表格式定制-37-

6.1.4账表打印-37-

6.2账表内容-37-

第1章概述

1.1简介

GE固定资产管理系统是新中大资产管理软件的重要组成部分，它作为其中的一个功能模块与整套GE软件一起运行。

该模块能轻松实现对企业固定资产日常业务的核算和为企业提供全面的固定资产管理方案。

此外，固定资产在每次折旧或变动之后，都能将变动数据实时传递到__模块进行账务处理，增加了系统的自动化程度。

固定资产模块主界面如图1.11所示：

图1.11固定资产模块主界面

各子模块的功能特点：

〖基础设置〗

1、固定资产类别的编码结构可自行定义，并且类别级数可多达10级，宽度最多可达到30位。

2、固定资产卡片条项可任意设置：

除了系统内定的条项外，用户还可自行定义条项（最多可达20项）。

3、可自定义折旧方法：

系统提供了4种常用的折旧方法，同时也允许用户自定义系统内定以外的折旧方法。

4、还可预定义以下资料：

增减方式、凭证模板、摘要、存放地点、数量小数位数、变动记录复核方式和折旧处理方式。

5、可自定义固定资产卡片的套打格式。

〖卡片管理〗

1、可自由定义卡片列表中需要显示的列。

2、可对固定资产作以下的变动处理：

新增资产：

根据系统内定和自定义的条项，输入本会计期新增的固定资产。

减少资产：

根据减少的原因，任意减少资产。

转移资产：

记录资产在不同部门间的转移情况。

资产拆分：

可将一张固定资产卡片拆分成几张卡片。

启用停用：

记录资产所处的状态（启用或停用）的变动情况。

资产重估：

对一个资产重新进行评估，支持外币评估。

费用分摊设置：

按科目进行分摊。

3、提供本期变动的可逆性操作，即支持对已复核的变动记录进行反复核操作。

〖折旧管理〗

可根据上期固定资产的登记情况自动计提本期折旧，并自动生成折旧费用的转账凭证。

〖账表管理〗

可以输出明细备查簿。

提供固定资产登记簿序时地反映了各类别固定资产的增加、减少和实存等情况。

提供的折旧计提明细表可反映某会计期所有固定资产的折旧情况。

提供的折旧汇总分配表可以按部门、规格、存放地点、产地、计量单位、启用日期或科目代码从不同的侧面反映各类固定资产在某个会计期的折旧金额、平均折旧率。

提供的增减明细表可以对任一个会计期内所有固定资产原值的增减变动情况进行反映。

提供的分摊情况表可以输出资产按各科目分摊的比例情况。

提供的统计总表可以查出全部或每类或每个固定资产的原值、折旧、变动以及净值等情况期末处理。

提供的工作量表反映采用工作量法计提折旧的资产的折旧情况。

〖期末处理〗

完成本会计期固定资产折旧、变动及其它管理工作，并使系统结转至下一会计期。

1.2本手册内容结构

本手册对固定资产模块所能实现的功能和实现这些功能的具体操作步骤及方法作了详细、全面的介绍。

本手册共分6章，下面对各章内容进行简要介绍。

该章对固定资产模块和本手册进行了整体的介绍。

第2章基础设置

介绍系统日常应用中的一些重要的初始信息的使用方法，如类别代码宽度设置、折旧方法的定义和凭证模板的设置等等。

第3章卡片管理

介绍如何进行固定资产变动处理和进行卡片的维护工作。

第4章折旧管理

介绍如何进行固定资产的折旧操作和提醒用户在操作中应遵循的原则。

第5章账表管理

介绍系统提供的各式账表，如明细备查簿、折旧计提明细表、增减明细表、分摊情况表、工作量表等。

第6章期末处理

介绍如何完成期末处理。

1.3图标说明

本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户理解错误；

另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。

这是一个“注意”图标。

它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。

这是一个“提示”图标。

它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。

这是一个“说明”图标。

它对可能会引起您误解的问题进行解释。

这是一个“疑难解答”图标。

它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。

基础设置是一个非常重要的环节，该部分的设置将直接影响后续的操作流程和系统正常处理功能的实现，所以建议用户在进行基础设置前，应该是已充分整理好了相关的手工资料，另外，用户还应确保已完成了以下的设置工作：

1、在GE总账模块中已设置了与固定资产相关的科目；

其中卡片类别和增减方式的维护只有在核心组织里维护,其他组织调用,达到管理和控制目的。

2、在GE基础数据模块中设置了部门、财务类型和凭证类型的相关信息。

本系统的基础设置需要完成的设置工作如下：

2.1基础设置

基础设置包括类别代码宽度设置、杂项设置、卡片类别设置、凭证模板设置、增减方式设置、摘要设置、存放地点设置、折旧方法定义、初始确认设置9个子菜单。

2.1.1选项设置

选项设置包括”主类别代码宽度设置”、“辅类别代码宽度设置”、“卡片录入”、“折旧处理”和“其它”五个选项卡。

主类别宽度设置

为了便于对固定资产的管理以及计算机的处理，每一种固定资产必须有一个唯一的类别代码相对应，如“101010”、“10202018”，固定资产代码和科目代码一样，通常是分级定义的，代码中的每一级都可以由用户规定其含义，例如，以下10位数字码分4级：

xxxxxxxxxx

大类二类三类明细

主类别代码总长度不得超过30位，总级数不得超过10级。

实际需要用到的级数，以及每一级代码的宽度，都由用户自行定义。

目前系统中不再定义卡片的代码长度，但主类别代码是必须的，在录入卡片时，卡片的代码可以自行录入，也可以根据类别代码产生编码。

辅类别宽度设置

系统考虑到有些企业可能会用两种类别来区别资产，因此在卡片录入时我们提供可以输入主类别和辅类别代码。

辅类别代码的相关设置同主类别代码一样，不同的是主类别代码在卡片录入时必须指定，但辅类别代码可以不指定。

卡片录入

“卡片录入”选项卡对应的设置窗口中可设置数量小数位数和复核变动记录的权限控制方式。

数量、期折旧额小数位数：

可在0-4位中任意选择，该选项将决定固定资产卡片中数量和期折旧额参数所能达到的精度。

卡片代码生成方式：

系统在处理卡片代码时，将不再像以往一样，可以自行输入了，但这样一来可能带来一点不便，以往我们是根据“类别代码＋代码序号”来生成卡片代码的。

本项功能主要为了实现以上自动生成编码的功能：

目前系统主要提供以下三种生成方式：

1、主类别代码＋序号；

2、主类别代码＋部门＋序号；

3、部门＋主类别代码＋序号。

变动记录复核：

包括“可以由同一操作员复核”、“必须由不同操作员复核”、“自动复核”、“多记录复核时合并生成凭证”和“固定资产变动生成凭证时，可以修改凭证”五个选项。

选中“可以由同一操作员复核”单选框则允许该变动记录的操作员和复核员可以是同一个人；

如果选中“必须由不同操作员复核”单选框则意味着该变动记录的操作员和复核员不能是同一个人；

如果选中“自动复核”单选框，则系统在生成变动记录的同时自动完成了复核操作，这种情况默认操作员和复核员为同一个人；

如果选中“多记录复核时合并生成凭证”单选框，则在同时复核多条数据时，只生成一张凭证，明细是否合并根据多记录合并生成凭证，按明细展示，如果没有选中，在同时复核多条变动记录时，会根据变动记录的条数生成相应凭证的张数；

如果选中“固定资产变动生成凭证时，可以修改凭证”单选框，在固定资产发生某些变动（如增加）生产凭证时，可以在凭证窗口中修改凭证的借贷方数据。

预计残值：

计算是否包括减值准备的选项。

折旧处理

“折旧处理”所涉及的选项用于确定系统处理折旧的方式、分摊设置方案以及有关折旧计提的相关设置。

折旧处理：

该选项用于确定采用计算的固定资产卡片对计算误差的处理方式。

如果选中其中的“卡片每用满一年，在提折旧时自动处理累计误差”单选框，则系统会调整已出现的计算误差。

例如，某固定资产原值10000元，预计使用5年，软件自动计算出每月折旧额为166.67元，每年折旧额2000.04元，但每年正确的折旧额应该为2000（10000÷

5）元，这样就因为其中的四舍五入运算产生了一定的误差。

如果用户选中“不处理误差”单选框，则将意味着认可这种误差的存在，系统不作任何处理，反之，在初始化完成以后的每月计提折旧处理中，软件会自动地调整这些误差，如每满12个月就将本月折旧额调整为166.63元。

分摊设置方案：

系统提供的分摊设置方案包括按科目分摊、按科目部门分摊、按科目项目分摊、按科目部门项目分摊和不分摊五种，用户可根据实际情况进行选择。

折旧计提凭证生成方式：

系统提供的折旧计提凭证生成方式包括按科目、按科目部门、按科目项目、按科目部门项目、按科目核算到部门、按科目核算到项目和按科目核算到部门项目形成凭证七种，用户可根据实际情况进行选择。

按部门查看折旧计提数据：

选中此选项系统将根据当前登录的操作员所拥有的部门权限，来过滤折旧数据。

一次性提足到期资产的折旧：

当资产计提折旧已经提到最后一个会计期时，如果选中该选项，则在最后一个会计期提完所有未提的折旧；

否则只按本期该提的折旧额进行提折旧。

计提的减值准备不允许冲回选项。

停用的固定资产需要计提折旧：

选中该选项表示对于停用状态的固定资产也需要计提折旧；

反之，则不需要。

其它

该选项卡中所涉及明细备查薄，需要显示卡片的自定义条项信息的设置，固定资产报废必须经过审批流程选项控制。

注意：

1、类别代码至少包括1级，并且每级代码不能为零；

2、类别代码设置不能出现跳级，即在没有设置第二级代码宽度的情况下，不能设置第三级或以后级次的代码宽度；

3、类别代码级次最多可有十级，代码总宽度最大不能超过30位；

4、初始确认后，将不能再改动此窗口中的设置内容，请务必小心谨慎。

提示:

1、当杂项设置多记录合并生成凭证时,在凭证跟踪时可以跟踪多张卡片,查询到固定资产卡片。

2、固定资产代码自动生成时