存货管理制度Word格式.docx

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3.合格区：

以绿色合格标识牌表示，是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。

4。

次品区（次品）：

以蓝色标识牌表示,是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品（合格品）看待而将其存放的区域。

5.暂存区：

以红色标识牌表示,是指已收到采购通知入库但经质检部检验质量确认质量不合格而将物资暂时存放的区域。

6。

寄放区：

以茶色标识牌表示,是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。

来料加工物资可以独立规划“来料加工区”,在本制度中放入“寄放区”进行规范。

第六条企业设置废品仓库，并由仓管员建立废品台账。

各仓库不应该存在废品物资,应当定期清理，而次品区域的物资更应当及时处理，该转入废品仓库的要及时转入废品仓库，仓管员应当承担起管理的责任.

第七条仓库使用的有关票据（单据）的格式、联次、报送对象和管理，严格按照公司《票据管理制度》的规定执行。

第八条仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续,涉及的所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效的单据；

没有经过仓库的物资，仓管员不得给予开具票据，也不得给予签字确认。

第九条待检区、暂存区和寄放区的物资不能内部（主要是车间）领用和销售，如果经质检部门检验可以使用，必须先办理入库再办理出库，否则不能发货，以确保账实相符。

寄放区的物资如果是供应商或客户自己使用,也要办理相关财务手续后才能发放，确保账实相符。

第十条仓库所有票据的内容必须填写完整、书写工整，不得涂改。

否则，视同票据无效。

会计收到仓库传来的票据，必须认真审核，发现不符合要求的必须及时退回和纠正，确保票据书写规范。

第二章存货进出管理

第十一条存货进出仓库，仓管员应当和当事人当面点清数量，当面开具单据（包括入库单、出库单和收据证明单据），做到单据和数量完全相符。

第十二条存货进出仓库时，仓管员必须严格按照公司《财务审核审批制度》有关规定和本制度的要求执行，在确保财务审核审批人员和相关经办人都签字确认后，才能收货和发货.

第十三条发货一般要遵循先进先出、频者就近的原则。

第十四条原辅材料、包装物、外购商品、修理用备品备件入库。

1.待检程序

仓库凭采购人员的采购通知单或订单（包括寄库和来料加工都要有相关部门的通知）和供应商的送货单或发票按品种、规格型号、数量与供应商当场点清数量后进入待检区，并当天上报质检部门，同时挂上黄色待检标识牌。

仓管员凭实际收到的物质数量（待检），可先以便条形式开具收据给供应商,并写上“此条为临时收货凭证，三天内有效，三天后视同已办理入库或退货而自动作废"

。

质检部门能够即时检验的，可直接进入以下“入库程序”办理入库.

2。

入库程序

质量检验合格后,仓管员凭质量检验报告确认的品种、规格型号、数量填制“入库单”,并由质检员签字确认。

同时将物资转入合格区，挂上绿色合格标识牌。

质量检验报告由仓管员负责保管,采购通知单（或订单）和供应商的送货单或发票随同“入库单”报送财务部门。

3。

退货程序

质量检验不合格的物资应当及时退货,暂时没有退货的应将物资转入暂存区,并挂上红色不合格标识牌。

同时，仓管员要跟踪管理退货.

第十五条产成品、自制半成品入库

由质检部现场检查质量，经检验合格后,仓管员开具“入库单”由工人（或送货人）、质检员签字确认。

同时将产成品或自制半成品转入合格区,挂上绿色合格标识牌。

第十六条原辅材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品和自制半成品出库

1.车间领用

由车间统计员统一填写“出库单"

，由工人（领料人）和车间主任（审批人）签字，仓管员凭“出库单”发货。

2.销售出库和移库

仓管员凭台账会计开具的“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”，提货人凭“出库单"

向台账会计开取“发货单”和“车辆放行单”，仓管员和保安凭单据放行.

3.免费赠送

免费赠送包括两种情况,一种是免费赠送客人,另一种是免费赠送客户.

赠送客人：

台账会计凭总经理的审批条开具“提货单”，仓管员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”,“出库单”由提货人签字确认，提货人凭“出库单"

向台账会计开取“发货单"

和“车辆放行单”，仓管员和保安凭单据放行.

赠送客户：

台账会计凭相关合同或总经理的审批条开具“提货单”，仓管员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”，“出库单”由提货人签字确认,提货人凭“出库单”向台账会计开取“发货单"

和“车辆放行单”,仓管员和保安凭单据放行。

赠送客户物资的发票应当在财务经理的指导下开具。

免费赠送的相关合同和总经理审批条应当随同“出库单”同时送交财务部门；

反之，按照销售的形式进行核算.

车间退货

由车间统计员统一填写“出库单”，填写时使用红字，由工人（送货人）、车间主任（审批人）和质检员（确认能否再次使用）签字，仓管员凭“出库单"

（红字）收货，并将物资存放在相适应的区域（合格区、次品区、退货区）。

第十七条销售退货

按照公司《财务审核审批制度》有关规定执行，由质检员检验质量，按照质检员确认的品种、规格型号、数量和产品等级（合格品、次品等），由仓管员开具“出库单"

（红字），由质检员、送货人签字确认,并将物资存放在相应区域（合格区、废品区、退货区）。

不符合《财务审核审批制度》有关规定的，仓管员有权拒绝收货，并及时向相关负责人（主要是财务经理）反馈情况。

第十八条寄放出库

1.如果供应商要出库寄放物资，由台账会计凭“供应商书面通知”开具“提货单”，仓管员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”，“出库单"

由提货人签字确认，提货人凭“出库单"

向台账会计开取“发货单”和“车辆放行单”,仓管员和保安凭单据放行。

如果公司要出库寄放物资，按照以上相关入库和出库条款要求，先办理入库手续再办理出库手续，不得只办理出库手续。

第十九条内部调拨

1.同等级物资内部调拨的，由出货仓库仓管员开具“内部调拨单”，由仓库主管审批签字确认后执行，由送货人和进出仓库仓管员签字确认，收货仓库凭“内部调拨单"

入账。

不同等级物资内部调拨的,由质检员检验质量,按照质检员确认的品种、规格型号、数量和产品等级（合格品、次品等），由出货仓库仓管员开具“内部调拨单”，由质检员、送货人、进出仓库仓管员、仓库主管和相应的部门经理签字确认，并将物资存放在相应区域（合格区、废品区、退货区），收货仓库凭“内部调拨单"

入账.

第二十条存货报废

1.公司：

由仓库主管提交报废申请报告，经总经理审批后由仓管员开具“出库单”，由质检员检验质量，由质检员、相关参与人员签字确认，并将废品转入废品仓库。

2.办事处：

由仓管员提交报废申请报告，经办事处经理确认并上报总经理审批后由仓管员开具“出库单”，由质检员检验质量,由质检员、相关参与人员签字确认，并将废品转入废品仓库或直接处理。

第二十一条委托加工物资:

从仓库出库

台账会计凭委外加工合同开具“提货单”,仓管员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“出库单”,“出库单"

由提货人签字确认,提货人凭“出库单"

向台账会计开取“发货单”和“车辆放行单”，仓管员和保安凭单据放行。

委外加工产品完工后，属于产成品的直接入库成品仓库,通过“产成品入库单"

办理入库；

属于半成品的由生产部安排车间收货，通过“车间外发加工产品入库单"

办理入库。

第二十二条委托加工半成品:

从车间出库

生产部统计员凭委外加工合同开具半成品“提货单"

，车间统计员凭“提货单"

发货，并根据实际发货数量填写“出库单”,“出库单”由提货人签字确认,提货人凭“出库单”向生产部统计员开取“发货单”和“车辆放行单”，车间统计员和保安凭单据放行

委外加工半成品不能从仓库出库，车间统计员发出的半成品要建立备查账，并负责跟踪收回半成品和管理，车间收回半成品时要开具“车间半成品外发入库单”，同时车间半成品“出库单”和“入库单”要及时上交财务部。

第二十三条车间在产品

工人完工：

各车间、工序完工产品（包括半成品和成品）在交给统计员时,由统计员填制“车间完工产品收料单”，由质检员验收质量并签字确认，由工人和统计员确认。

车间、工序交接:

各车间、工序将半成品转交下一道车间、工序时，应当填制“车间半成品交接单”，由双方统计员签字确认。

成品入库通过“入库单”办理入库.

退货：

下道工序退回半成品，由车间统计员负责将半成品退给工人，并办理相关的手续。

第三章存货堆放和日常管理

第二十四条仓库必须设置消防设施,通道必须宽敞，门窗必须符合防盗要求，电力设施必须符合消防部门的要求，以确保存货安全.

第二十五条切实做好“防火、防霉、防锈、防蛀、防爆、防潮、防烂、防盗、防鼠、防毒”等“十防工作”。

仓管员必须经常巡查，如发现问题应及时上报上级主管并会同有关部门及时采取防范及补救措施。

第二十六条物资堆放要讲究科学、合理,区域要分开、清晰，摆列要整齐、有序，高低要适当、均衡；

每堆物资前要统一使用公司的标识牌，并在标识牌上写明物资的名称和数量，确保账（仓库账和会计账上物资的名称和数量）、牌（标识牌上物资的名称和数量,下同）和实物相符。

第二十七条标识牌是区域划分的重要标识，标识牌设计要规范，书写要工整，必须做到“物牌同步变化"

，杜绝以任何客观理由影响“物牌”相符。

标识牌基本内容包括：

物资的名称、规格、数量、保质日期、生产厂家.

第二十八条经常对仓库物资进行灰尘清理，从而减少因污染带来的质量问题.通过制定轮值表对物品堆放的周边环境进行清扫和整理，并对仓库清洗地板及吸尘工作进行监督。

第二十九条仓管员应当定期对物资的生产日期、保质日期进行全面整理,属于已过保质日期的物资应当转入次品区域,并挂上蓝色标识牌。

第三十条保守电脑密码，杜绝仓管员以外人员随意动用电脑。

杜绝利用电脑做与业务或工作无关的事情.严格遵照操作规程操作电脑，并按电脑维护事项定期对电脑进行维护和保养。

第三十一条仓管员有权拒绝闲杂人员进入仓库。

第三十二条仓管员应对内、外搬运工进行指导、监督，确保物资堆放符合要求。

第三十三条必须严格检查或督导进出仓库的人员，及时关好门窗,确保仓库和物资的安全。

第三十四条不良存货清查

由仓库主管牵头,会同生产、采购和销售经理于每季度末到仓库现场清查不良存货（指在三个月内少销或滞销的产品以及保质期届满前两个月的产品、材料和包装物等，下同），并在相关的制度范围内盘活处理，或将情况及处理意见报送总经理审批.

办事处：

由办事处经理组织有关人员于每季度末到仓库现场清查不良存货，并在相关的制度范围内盘活处理，或将情况及处理意见报送总经理审批。

第三十五条仓库是一个特殊的部门，员工用餐应在规定的时间范围内交替轮流,以保证仓库货物随时供应。

第三十六条保守仓库业务秘密,杜绝向供应商等其他人透露物资库存等有关业务信息.

第三十七条未经上级同意，不得随意复制、摘抄公司资料.作废文稿应及时妥善处理，以防泄密。

第三十八条叉车工、农用车司机必须服从仓库主管的安排和调度