电器物流中心项目投资可行性报告文档格式.docx
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2010年实现销售收入12亿元，2011年底预计实现20亿元，未来三年实现销售收入40亿元。
1.1.2.2建设单位经营概况
1、经营方式
########电器为中国最大的家用电器流通企业之一，总部位于南京市。
经营方式为“统一采购管理、统一VI形象、统一服务规范，区域个性竞争”，主要以连锁经营扩大规模效益。
在实体网络开发的同时，########电器以“########易购”为品牌，全面加快虚拟网络的规划与建设，计划通过10年的运营和积累，达到3000亿销售规模，占据整个中国电子商务市场10%的份额，成为中国第一的电子商务公司。
2、经营范围
公司的经营范围为：
家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；
计算机软件开发、销售、系统集成；
互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；
百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；
实业投资；
场地租赁；
柜台出租；
国内商品展览服务；
企业形象策划；
经济信息资讯服务；
人才培训；
商务代理（国家有专项规定的除外）。
3、销售品种
########电器主要销售家用电器及消费电子产品，如：
白色家电、黑色家电、小家电、电脑产品、通讯产品以及数码产品。
主要有：
家用空调、冰箱、洗衣机、电视机、摄像机、音响、DVD/VCD、个人电脑、打印机、复印机、移动电话等商品品类，总计约300多个品牌，十万多个规格型号。
4、经营业绩
近几年来，########电器连锁经营成绩斐然，连续数年在全国家用电器零售业名列前茅。
2010年公司营业总面积达到516.07万㎡，比上年同期增加29.26%。
2010年公司实现营业收入755.05亿元，同比增长29.51%；
净利润41.06亿元，同比增长37.38%。
########电器近三年财务状况表
表1-1
序号
项目
单位
2008
2009
2010
1
营业收入
千元
49,896,709
58,300,149
75,504,739
2
营业利润
2,964,374
3,875,032
5,431,948
3
净资产
9,112,320
14,924,983
18,845,391
4
净利润
2,259,928
2,988,495
4,105,508
5
净资产收益率
%
24.80%
20.02%
21.79%
6
上缴税金
894,436
1,209,388
1,564,665
1.1.2.3公司的发展规划
########电器连锁网络的核心是前台的连锁店体系和后台的物流配送服务体系、售后服务体系和计算机信息管理系统。
物流配送服务体系是########连锁经营的核心构成部分，根据其职能目标——“商品供应保障”和“配送服务”，########电器物流配送服务体系的发展取决于########电器连锁发展。
根据公司总体发展规划，未来10年内########电器将建立遍布全国，重点为华北、华东一区、华东二区、华南、西北、西南、东北、华中等八个区域的电器零售连锁网络，连锁店实体总数将达3500家。
同时，通过未来十年的积累与快速发展，########易购将达到3000亿元的销售额。
因此，########未来构建的物流体系需要支撑的周转商品总金额保守估计将达6500亿元。
########电器物流配送网络的具体建设将按照现有三级体系有计划、分步骤、有重点的开展。
全国性物流配送中心和区域物流配送中心的新建，是现阶段物流配送体系的重点工作，其中########物流中心项目为########电器重点建设项目之一。
目前########电器########物流中心项目已签订签订项目合作协议，目前正在走地块挂牌手续。
项目占地约133465㎡，总建筑面积约114892.0㎡。
同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备。
########电器########物流中心项目建成投产后，将实现地区采购销售一体化管理，建立一个集电子商务结算中心、物流配送、服务为一体的多功能中心基地。
其中电子商务中心主要承担中心在吉林省域的B2B、B2C等网上业务的拓展。
物流配送中心将根据其职能目标——“商品供应保障”和“配送服务”，承担吉林省域连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送（以########为中心，辐射范围250公里内的长途调拨、门店配送，零售配送）；
是########电器物流基层管理和技术人才的培训基地；
承担着########地区配送服务拓展的职能等；
项目建成并正常运转后可实现48亿元的年商品销售收入。
1.1.3报告编制依据
1.国家发展计划委员会计办投资[2002]15号文审定出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
2.国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数》[发改投资（2006）1325号]（第三版）；
3.################电器有限公司委托项目编制单位编制可行性研究报告的咨询合同；
4.项目建设单位提供的有关资料；
5.国家相关政策、法规、文件。
1.1.4研究范围
1.项目提出的背景；
2.项目建设的必要性；
3.场址选择
4.及建设方案；
5.投资估算、资金筹措及财务分析；
6.研究结论及建议。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
本项目建设地点位于########朝阳经济开发区，东临硅谷大街、南临乙三路、西临丙二路、北临甲三路，场区占地面积133465㎡。
1.2.2建设规模
根据########市朝阳区总体规划和################电器有限公司目前及未来工作发展需要，项目建设规模确总建筑面积为114892.0㎡，其中配送中心42920㎡、办公培训楼7900㎡、后勤配套楼9500㎡、服务维修楼2320㎡、配电房326㎡、泵房300㎡、换热站306㎡、门卫120㎡、二期预留51200㎡。
同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备、办公设备和通讯设备等相应的设施设备，年配送额达到48亿元。
1.2.3项目建设对区域物流配送体系的影响
########电器新一代的物流配送中心将采用二级配送的模式，通过收编原有的三级城市的物流配送中心，达到集中配送、动态把握商品库存、提高配送效率的目的。
新的########物流中心建成后，将采用新的区域配送模式。
通过采用区域物流中心集货信息系统调配分拨商品，将大大提高物流配送工作效率，节约运能和运输成本。
新物流中心辐射区域内各城市将当天的实时销售状况及时的传送到物流中心，物流中心将根据各城市当天的销售状况，直接安排车辆从物流中心配送到各个城市。
区域配送模式的改变将进一步降低配送成本，提高物流配送的效率。
同时通过相关部门的资源整合，提高企业的经济效益。
新的物流中心建成和新的配送模式的转变，将进一步节省物流方面的费用，提高企业经济效益。
1.2.4主要建设条件
1、供水条件
供水水源引自硅谷大街DN600给水管线。
2、排水条件
本项目拟建区域周边均已敷设有雨水和污水管网。
雨水经管网收集后通过重力流方式，经雨水管线，排入西新开河。
生活污水排入到区内市政污水管网，最终排放到########市规划西部污水处理厂，综合处理后就近排入受纳水体。
3、供电条件
厂址附近已设10kV开闭所一座，可满足本项目需求。
拟建项目区域内将同步敷设10kV电缆。
本项目用电可以采用地埋方式直接引入物流中心变电室。
4、供热
本项目冬季供暖采用区域锅炉房集中供热，区域内已设置1座换热站。
供热管网采用枝状布置方式。
5、电信及通讯
目前区内电信及通讯线路均与区内市政道路同期敷设，为24芯管道，能够满足正常通讯及宽带网络使用。
1.2.5项目实施计划
项目建设期18个月，即从2011年6月～2012年11月。
1.2.6项目总投资与资金筹措
1、项目总投资
本项目总投资为25191.47万元，建设投资24891.47万元，流动资金300.00万元。
构成如下：
建筑工程费：
15002.18万元；
设备购置费：
2231.30万元；
安装工程费：
160.59万元；
工程建设其他费用：
5653.59万元；
基本预备费：
1843.81万元；
流动资金：
300.00万元。
2、资金筹措
项目总投资为25191.47万元，全部由建设单位自筹解决。
1.2.7主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标表详见表1－1。
主要技术经济指标表
表1－1
指标
数量
备注
项目建设内容
1.1
配送中心
平方米
42920
1.2
办公培训楼
7900
1.3
后勤配套楼
9500
1.4
服务维修楼
2320
1.5
配电房
326
1.6
泵房
300
1.7
换热站
306
1.8
门卫
120
1.9
二期预留
51200
配送规模
年配送额
亿元
48
项目总投资
万元
25191.47
3.1
其中:
固定资产投资
24891.47
3.2
流动资金
300.00
新增劳动定员
人
200
全厂占地面积
133465
7
经济指标
7.1
年营业收入
5800
正常年值
7.2
年营业税金及附加
315.25
各年平均值
7.3
年总成本费用
2562.54
7.4
年利润总额
2853.98
7.5
年所得税
713.50
7.6
年净利润
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