现金流量表样表.xlsx

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现现金金流流量量表表会企03表编制单位：

河南宝星企业管理股份有限公司2016年12月单位：

元项目行次金额补充资料行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：

销售商品、提供劳务收到的现金1975,712,689.86净利润57216,024,210.28收到的税费返还3加：

计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8433,833.46固定资产折旧5969,584.56现现金金流流入入小小计计9976,146,523.32无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金10629,128,906.87长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金126,723,699.00待摊费用减少（减：

增加）64支付的各项税费13108,028,287.34预提费用增加（减：

减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18106,996,570.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）66现现金金流流出出小小计计20850,877,464.11固定资产报废损失67经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21125,269,059.21财务费用6852,163.38二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

投资损失（减：

收益）69收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：

借项）70取得投资收益所收到的现金23存货的减少（减：

增加）71-45,913,852.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少（减：

增加）72-134,754,696.86收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应付项目的增加（减：

减少）7395,485,087.18现现金金流流入入小小计计29其他74-5,693,436.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75125,269,059.21投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现现金金流流出出小小计计36投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-2、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：

三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

债务转为资本76吸收投资所收到的现金3830,000,000.00一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现现金金流流入入小小计计4430,000,000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4652,163.383、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：

支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额79155,216,895.83现现金金流流出出小小计计5352,163.38减：

现金的期初余额80筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额5429,947,836.62加：

现金等价物的期末余额81四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55减：

现金等价物的期初余额82五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56155,216,895.83现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83155,216,895.83法人：

白如意财务负责人：

制表：