国信富民一号商业保理投资基金(1期)PPT文档格式.ppt

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5、原始债权人股东将公司51%股份质押给本基金，本基金接管公司印章，进行适当财务控制；

6、投资基金全程监管资金用途，专款专用，委派专人定期监督检查资金使用情况。

三、风控措施三、风控措施11人民银行应收账款人民银行应收账款转让登记转让登记应收账款原始债权人将对奇瑞汽车股份有限公司及上海海马汽车研奇瑞汽车股份有限公司及上海海马汽车研发有限公司发有限公司的应收账款进行转让，约5300万元，覆盖本项投资本息，并在中国人民银行征信系统进行转让登记。

22信用保险保证信用保险保证应收账款投保平安保险，保证本金和收益，保险受益人为本基金，若出现债务人拖欠付款或倒闭风险时，由保险公司赔付，确保投资者资金安全。

33个人无限连带责任担保个人无限连带责任担保原始债权人（惠州华熙）法定代表人及其配偶以其全部财产为项目本金、利息、罚息提供不可撤销的无限连带责任担保。

4原始债权人到期回购原始债权人到期回购基金与原始债权人签订回购协议，通过债权人存入统筹保证金并承诺到期回购，为应收账款回购增强履约保证；

5资金监管资金监管投资基金全程监管资金用途，专款专用，委派专人定期监督检查资金使用情况。

6股权质押股权质押原始债权人股东将公司51%股份质押给本基金，为项目提供还款保证。

应收账款债权人应收账款债权人简介简介四、项目介绍四、项目介绍惠州华熙制造科技有限公司惠州华熙制造科技有限公司坐落于广东省惠州市交通便利、风景优美的水口湖畔，独立的厂房、办公楼、宿舍楼、花园式的厂区、先进的设备、宽敞明亮的工作环境、舒适的生活场所以及专业、诚信、不断上进的团队和有着强劲的持续发展动力。

公司创始人自1995年起就从事于车载产品的研究与生产，并于2005年创立惠州华熙制造科技有限公司，公司自创立以来致力于精密电子件的研发、生产和组装，秉持“以人为本、科技为先”的发展理念，视产品如生命，致力于做好第一次和每一次。

目前公司具有强大的研发、测试、生产、组装和质量管理能力，拥有精密电子部件的模具制作及产品制造、无尘车间内高端电子产品的组装和高端车载产品的制造等三大业务，公司的所有车载产品都已由中国人民财产保险有限公司承保。

华熙车载智能安全和车载密码箱皆为公司自主品牌、自主研发、自己制造的产品，目前已申请专利22项，成为本行业的专利龙头，现已获得ISO9001认证、TS16949认证、欧盟的CE认证、RoHS环保认证等一系列质量保证的荣誉，正积极申请“中国信息产业部的认可”、“中国移动公司的合作伙伴”、“国家高新技术企业”；

产品一经面世便获得广大用户、行业专家、国内外客商的青睐！

应收账款债权人应收账款债权人客户群客户群四、项目介绍四、项目介绍四、项目介绍四、项目介绍应收账款债务人应收账款债务人奇瑞汽车股份有限公司（CheryAutomobileCo.,Ltd.），是一家从事汽车生产的国有控股企业，1997年1月8日注册成立，总部位于安徽省芜湖市，现任董事长兼总经理是尹同跃。

公司产品覆盖乘用车、商用车、微型车等领域，奇瑞汽车连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，成为中国自主品牌中的代表和精品。

奇瑞汽车股份有限公司成立于1997年1月8日，注册资本41亿元。

公司以打造国际品牌为战略目标，经过十七年的创新发展，现已成为国内最大的集汽车整车、动力总成和关键零部件的研发、试制、生产和销售为一体的自主品牌汽车制造企业，以及中国最大的乘用车出口企业。

目前，公司已具备年产90万辆整车、90万台套发动机及80万台变速箱的生产能力，建立了A00、A0、A、B、SUV五大乘用车产品平台，上市产品覆盖十一大系列共二十一款车型。

奇瑞以安全、节能、环保为产品发展目标，先后通过ISO9001、德国莱茵公司ISO/TS16949等国际质量体系认证。

2013年，奇瑞累计销量突破400万辆，产品远销80余个国家和地区，累计出口已超过80万辆，并连续11年成为中国最大的乘用车出口企业。

四、项目介绍四、项目介绍应收账款债务人应收账款债务人海马投资集团股份有限公司是一家以汽车为主业的上市公司，简称“海马股份”（股票代码000572）。

公司注册资本为511,894,510元，总资产61亿元，年销售收入过百亿元，控股股东为海马投资集团有限公司。

海马股份控股公司包括：

海马汽车有限公司（海口）、海马汽车研发有限公司（上海）、海马汽车销售有限公司、金盘实业有限公司等企业，已经形成完整的整车研发、配套、制造、销售、服务体系，成为国内中级轿车市场的主流品牌及中国汽车自主品牌的中坚力量。

2007年，海马股份启动郑州汽车项目，通过重组、扩建和新建，在郑州建立整车生产、销售基地。

四、项目介绍四、项目介绍五、风险控制五、风险控制综合评述综合评述奇奇瑞瑞汽汽车车股股份份有有限限公公司司及及上上海海海海马马汽汽车车研研发发有有限限公公司司是本项投资的应收账款债务人，承担到期还款义务，约5300万元的应收账款债权转让给本有限合伙，覆盖本项投资本息，并在中国人民银行征信系统进行转让登记。

增信措施：

u安全性高安全性高u收益高，期限短收益高，期限短期限灵活，长短配，6、9、12个月产品，投资者预期年化收益率可高达12%。

l企业股东及实际控制人和其配偶承担连带担保责任l投资资金和应收账款回款监管八、基金管理人简介八、基金管理人简介免责声明：

本推介材料仅为介绍基金之用，不构成对客户的要约。

免责声明：

深圳市国信股权投资基金管理有限公司是由国内著名机构投资人共同发起设立，以股权投资、资产管理、投资银行为主营业务的专业投融资基金管理机构。

基金公司主要业务方向：

PE类业务（以新三板或创业板中小板为主要退出方向）；

定向增发类业务（以主板中小板上市公司为主要投资方向）；

类资管类信托类业务（以大型房地产项目、政府BT项目、高科技领域、金融企业股权投资为主）；

国信基金同时是中国国内最早起步以市场化方式运作私募股权母基金（PEFOFs）的专业金融机构之一，主要从事母基金的投资管理，以及为中国各级政府、机构投资人和富裕家族提供资产管理和投资咨询与服务。

国信基金投资管理团队拥有丰富的海内外资本市场运作经验，长期共事经验，以及国内十年以上私募股权投融资经验，是市场仅见的拥有投资于本土私募股权基金运作丰富经验的母基金专业管理团队。

国信基金目前管理着多支国信系母基金，并成功完成对新天域资本、联想投资、松禾资本、同创伟业、九鼎投资、青云创投、德同资本、君丰资本、启明创投、达晨创投、天图创投、长江国泓、达泰资本、钟鼎创投等多只基金的投融资工作。

凭借公司深厚的经营理念，先进的企业管理，强大的背景实力以及丰富的金融业和实业投资管理经验，公司内部创建了完善的治理结构和严格的风险控制体系，立足于国际、国内资本市场发展机遇，着眼于国内私募基金广阔的发展空间，充分利用深厚的社会资源和广泛的合作关系，努力打造一流基金管理品牌。

国信基金始终坚持金融业“整合优势资源，追求价值投资，提供增值服务，争创多方共赢”的经营理念，在发展中成长壮大，竭诚为投资人创造优质、稳健、丰厚、持续的收益，努力实现企业价值同时勇于承担社会责任。