审批流程图(财务)Word文件下载.doc

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集团公司总经理izon

借款人同意审核签字复核付款

（3）一万元以上

董事长

借款人请示同意签字复核审核签字付款

（二）支付预付帐款审批流程

审监部部长

具体经办人

合同

经办请示复核签字复核审核

集团公司总经理

签字签字付款

（三）支付应付帐款审批流程

采购部部长

收款票据

资金申请单

请示经办复核签字核实审核复核

签字签字付款

注：

一万元以下

子公司会计izon

采购部长或其他人

经办审核复核签字审批复核付付款

（四）支付退货款审批流程

销售部经理

子公司销售部

收款收据

对帐单

依据通知结算签字签字签字

审监部长

签字复核签字签字付款

第二部分费用

（一）差旅费报销流程

领导批文

子公司部门经理

出差申请表

子公司财务主管

报销人

依据复核签字审核签字付款

差旅费报销单

董事长

子公司总经理

（二）支付车辆维修费报销流程

供应部部长

子公司车管员

送修经办人

财务部部长

子公司车队队长

供应部长（500元以上）

维修明细

签字审核付款

审监部长（500元以上）

除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。

（三）业务费报销流程

（1）一千元以下

总公司财务部长

费用报销单

发票

请示依据填写签字复查付款

总经理

发票

（2）一千元以上

请示请示依据签字审核付款

（3）特殊情况

请示依据填写签字审核付款

总经理

（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程

供应部长

（1）

设备所属部门

修理经办人

审批大修计划单

财务主管

材料购进管理员

材料发票

设备大修

依据复核复核审核付款

回收

工时发票

（2）

专业预算合同

子公司项目施工员

施工合同

子公司项目负责人

工程项目

依据复核审核付款

实际数

正式发票

第三部分实物

验收入库单

主办会计

发票

购进

依据签字签字付款

计划审批单

董事长

主管领导

经办人

领料单

领出

依据签字签字

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