应付帐款ERPPPT资料.ppt

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应付帐款与现金管理应付帐款与现金管理SSAERPSSAERPLNLN版本版本版本版本6.16.1课目目标课目目标本课目旨在帮助您学习如何执行SSAERPLN的应付帐款模块和现金管理模块的功能2第第1课课应付帐款主数据应付帐款主数据应应付付帐款主数据帐款主数据参数参数财务业务伙伴组财务业务伙伴组冻结原因冻结原因指定的审核人指定的审核人采购发票授权采购发票授权账龄分析代码账龄分析代码授权采购发票授权采购发票3应付账款主数据应付账款主数据目目标标定义应付帐款（ACP）设置说明应付帐款（ACP）设置对应付帐款模块（ACP）的影响创建冻结负责人创建冻结代码基于订单价格设置发票金额上限与下限创建帐龄分析代码创建对帐单和已链接的贷方票据催函4应付帐款应付帐款应付帐款主数据应付帐款主数据帐龄分析帐龄分析财务供应商财务供应商组组应付帐款参数应付帐款参数冻结代码冻结代码冻结负责人冻结负责人采购采购卡卡业务伙伴对帐单业务伙伴对帐单参数参数冻结代码，在此维护则全部冻结，也可在业务伙伴（发票开具方）中维护默认账龄代码对供应商发票号的检查汇率变化差异，计算汇率变化差异的事务处理类型注销付款差额的类型付款审核匹配核准单据生成方式税金计算级别6独立完成的任务：

@#@冻结负责人独立完成的任务：

@#@冻结负责人，冻结代码，冻结代码为采购部门创建冻结负责人针对错误价格创建冻结代码7高于高于低于低于%美元美元%美元美元2%50.005%100.00收货金额收货金额=100.00美元美元发票金额发票金额=120.00美元美元超出容限超出容限收货金额收货金额=100.00美元美元发票金额发票金额=97.00美元美元容限之内容限之内容限容限价差容限：

@#@每个用户对采购发票与订单之间差额的审核权限价差容限：

@#@每个用户对采购发票与订单之间差额的审核权限独立完成的任务：

@#@价差容限独立完成的任务：

@#@价差容限为自己的用户定义价差容限9复习题及解答复习题及解答10第第2课课应付账款处理应付账款处理应应付付帐款帐款处理处理匹配采购订单的采购发票匹配采购订单的采购发票不匹配采购订单的采购发票不匹配采购订单的采购发票正负数采购发票正负数采购发票采购付款采购付款预付款预付款连接预付款至采购发票连接预付款至采购发票付款差额付款差额计算汇率变化差异计算汇率变化差异11定案事务处理与总帐科目链接采购发票摘要采购发票摘要登记发票未结发票采购发票已收到的已收到的采购发票采购发票核准已收核准已收到的发票到的发票复制复制可选可选自动取决于应付自动取决于应付帐款帐款（ACP）参数参数：

@#@自动匹配自动匹配容限容限与采购订单与采购订单进行匹配进行匹配核准采购发票核准采购发票12事务处理事务处理将贷方票据指定给发票将发票指定给贷方票据单据编号单据编号定案运行编号定案运行编号应付帐款应付帐款处理处理8将贷方票据指定给发票将贷方票据指定给发票事务类型：

@#@事务类型：

@#@P81/连接正负采购发票原始发票原始发票此时此时稍后稍后事务处理类型事务处理类型一张贷方票据一张贷方票据对应一张发票对应一张发票一张贷方票据一张贷方票据对应多张发票对应多张发票减少发票的减少发票的未结余额未结余额应付账款处理应付账款处理付款到期日付款到期日付款方式付款方式付款计划付款计划收款方收款方业务伙伴银行业务伙伴银行卖方业务伙伴卖方业务伙伴添加冻结代码和冻结负责人添加冻结代码和冻结负责人更改采购订单更改采购订单（PO）编号编号（如果未匹配（如果未匹配/核准）核准）业务伙伴发票编号业务伙伴发票编号参考参考单据编号单据日期金额汇率税务非财务发票明细采购贷方票据采购更正采购发票明细采购发票明细25独立完成的任务：

@#@采购发票明细独立完成的任务：

@#@采购发票明细通过“采购发票明细”进程向采购发票添加冻结代码26未结发票未结发票（应付账款查询与报表）（应付账款查询与报表）应应应应付付付付帐款与现金管理帐款与现金管理帐款与现金管理帐款与现金管理版本版本版本版本6.16.127独立完成的任务：

@#@应付帐款仪表板独立完成的任务：

@#@应付帐款仪表板查看应付帐款仪表板选择业务伙伴查看发票29现在是否需要信息？

@#@未结发票业务伙伴采购发票按业务伙伴列出的已登记采购发票业务伙伴合计打印采购发票打印发票授权方案打印发票开具方业务伙伴余额打印发票开具方业务伙伴合计余额（按公司）按发票开具方业务伙伴打印帐龄分析打印发票开具方业务伙伴帐龄分析摘要打印发票开具方业务伙伴已定案事务处理打印控制科目核对清单打印重复性采购发票应付帐款应付帐款（ACP）未结发票未结发票打印打印/显示选项显示选项30复习题及解答复习题及解答31复习题及解答复习题及解答32培训助您快速前进培训助您快速前进33