国际结算操作PPT推荐.ppt

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国际结算业务操作细则分行版215页总则汇款业务（易补天9.10）进口单证业务（张茜9.9）出口单证业务（于尧、李扬9.10）综合业务国际结算细则规范国际结算业务操作促进业务健康发展总行单证中心-国际结算业务操作细则（11年多时间）年多时间）学习目的：

@#@了解总行操作要求学习目的：

@#@了解总行操作要求确保业务操作顺畅合规确保业务操作顺畅合规国际结算细则国际结算业务操作细则-国家法律、法规（外汇管理政策、反洗钱政策等）-国际惯例（跟单信用证统一惯例、托收统一惯例等）-单证中心业务管理规定结合管理规定、单证系统操作的国际结算结合管理规定、单证系统操作的国际结算业务操作准则业务操作准则国际结算范围：

@#@不同国家、地区间的货币收付境内不同开户行间的外汇收付业务品种：

@#@汇款托收（光票和跟单）信用证受理业务建立客户基本档案审核客户资格遵守客户身份识别和反洗钱制度单证系统客户信息维护单位基本情况表参数维护审批单受理客户申请审核申请书、核对印鉴注意事项客户基本档案-国际结算业务总协议（长期客户）版本后发-业务授权书（对公客户）法定代表人签署、企业公章汇出汇款、进口付汇、结售汇、开证汇出汇款、进口付汇、结售汇、开证收取保证金等涉及从客户账户支款的业务，收取保证金等涉及从客户账户支款的业务，须使用该账户预留印鉴须使用该账户预留印鉴注意事项审核各类申请书-内容填写完整、扫描上传后字迹清晰可辨-第三人核印（非经办、复核人）-注明“印鉴核符”受理前准备-单证系统-代理结算业务委托书-签字样本-各级签字人员如变动应提前填报（四级、三级签字人员）-开放平台用户维护申请表、单证中心用户权限申请表-提前3天填报签字权限20万美元以下四级+四级20100万美元四级+三级等值100万美元及以上须由分行二级签字人加签等值1000万美元须提前1工作日报总行贸易融资部审批签字权限报总行-等值1000万美元汇款、托收、信用证、汇款、托收、信用证、保函保函等各种结算方式项下的售付汇售付汇业务-开立超90天远期信用证-开立等值500万美元或以上远期信用证-开立保兑信用证-委托代理行转开信用证提前一个工作日提前一个工作日将超权限事项审批表及办理该笔业务所需的资料报分行审批单证系统操作-二级上传-支行扫描业务资料-上传时勾选勾选“需要审批需要审批”-分行分行在MONITOR中复审资料送部门总经理/主管行长签字/报总行将签名后的文件/总行批复扫描加载在该笔业务后审核通过业务（进入经办）-总行单证中心处理业务单证系统操作支行扫描上传-开证-汇出汇款、付汇-托收分行扫描上传-出口信用证议付-进口来单接收报文-汇入汇款、收汇、信用证通知（自动生成）跟踪监控-MONITOR“未完成任务”队列-单证系统所有未完成处理的业务“已完成任务”队列-成功处理后业务“已丢弃任务已丢弃任务”队列-总行发现资料不全不予处理并打回打回支行的业务应经常进入上述队列“刷新显示”，如发现业务被打回，应立即到扫描上传子系统中下载业务并查看打回原因，及时补充资料后再上传总行跟踪监控-MONITOR“业务步骤”栏-在哪个处理环节、是否正常、是否及时完成等“处理信息”栏-查看记账失败原因，及时解决问题系统可自动重记账，如业务较紧急，可联系综合处或分行勾对“重记账”或“打回经办”等操作单证系统处理完毕后续操作MONITOR浏览已完成业务-了解业务、检查账务、打印报文、面函、跟踪业务等-打印各类收发报文、出口单据面函、付汇通知书（如紧急）后续操作打印发报电文打印发报电文1、用鼠标选中一笔业务（开证、修改电文）2、进入业务画面后，最小化最小化单据图片3、点击“发报”、“发电电文”“SWIFTU-电文浏览”（开证业务）光标放在“电文浏览”的蓝条上可拖移报文4、按鼠标右键，选PCC格式/打印/电报码转换等后续操作打印来报电文打印来报电文1、用鼠标选中一笔业务（手工函电等）2、进入业务画面后，点击“浏览电文”或“来电电文”3、光标放在“来电窗口”的小蓝条上可拖移报文4、按鼠标右键，选PCC格式/电报码转换/打印等后续操作打印打印出口面函（BP、OC）1、用鼠标选中一笔业务2、进入业务画面后，点击“面函”旁边小三角-寄收单行面函3、点击“面函预览”4、点击打印后续操作-跟踪分行交换来的正本进口单据、出口信用证通知、修改通知等-打印各类传票、回单（PRINT）-各项业务的查询、统计（SEARCH）支行各项业务量统计、客户业务量统计；@#@需提醒业务查询、报文查询等等建立业务档案按业务类别建立档案档案内容包括每笔业务所有环节中与客户的所有往来函件、需要我行或客户批注的往来电文等每笔业务各环节的全套资料应该按照业务流程，尽可能完整地归于同一个档案内开证发出的开证、修改电文出口单据寄单面函建立业务档案按是否结清分成：

@#@活卷活卷-未付、未结清或未收妥业务-每月与表外科目核对，确保账实相符闭卷闭卷-全部业务过程结束，5年后可统一销毁业务成功结束业务成功结束手工会计用于业务差错时的调账、补记账（少用）-主要使用“冲账退汇”业务品种收取手续费8月份用“手工收费”业务品种手工函电管理涉及进出口汇款、托收、信用证等各项业务的来报、发报来报来报一般先保存，在“附言”栏写要求必须密切注意：

@#@已完成任务的“附言”栏按总行要求操作-扫描提交“手工函电”（发报发报）二次分报分行运营部操作主要涉及-个人汇入汇款业务-分不清站点的汇入等电文细则-目的总分支行架构、审批权限等情况业务操作涉及总、分、支行多个步骤总、分、支行共同努力优质的结算服务GDBSZ谢谢大家！

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