投资估算和经济效益分析文档格式.doc

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1

优质林果花卉区

200.00

规划占地700亩

1.1

水果经济林

500亩×

0.2万元/亩

100.00

每亩平均投资0.2万元

1.2

苗木园

200亩×

0.5万元/亩

每亩平均投资0.5万元；

含部分大棚建设

2

现代农业区

220.00

规划占地200亩

2.1

有机大棚蔬菜

100亩×

2万元/亩

每亩平均投资2万元

2.2

无公害蔬菜

20.00

3

特色作物区

240.00

规划占地面积900亩；

其中200亩为林下

3.1

麻竹种植

种苗及人工

3.2

楠竹种植

40.00

3.3

蘑菇种植

种菌及人工

特种养殖区

1050.00

规划占地面积1100亩，其中林下养殖1000亩

梅花鹿养殖园

梅花鹿舍建设及种鹿

300.00

占地500亩，年存栏2000头；

林下养殖

巴马香猪养殖园

种猪繁衍基地及商品猪舍

450.00

占地50亩；

年出栏2万头；

500亩林下养殖青饲料

水产养殖园

人畜饮水及农业生产用水水库建设

占地50亩

4

农产品加工区

建筑面积1.5万平米

1200.00

农副产品加工；

规划占地20亩

5

生态林休闲区

2100.00

规划占地面积500亩，其中建设用地100亩

5.1

休闲避暑山庄

建筑面积2.0万平米

1500.00

年接待游客10万人次

5.2

养老休闲山庄

建筑面积0.8万平米

600.00

年安置500人

5.3

旅游设施建设

古刹、古庙、古寨等恢复建设

规划占地面积100亩

6

民俗文化新村

1000.00

规划占地30亩；

7

基础设施建设

园区道路

2000.00

含园区主干道及支路约18km，支路约8km

8

征地费及土地租用费

荒山、慌坡及一定比例的建设用地

规划总用地面积为2250亩；

其中建设用地250亩

9

其它费用

690.00

9.1

设计费

按投资费用1%计取

115.00

9.2

勘察费

按同类工程估算

30.00

9.3

环境评估费

10.00

9.4

建设工程规费

按投资费用1.15%计取

132.00

9.5

建设单位管理费

按投资费用0.05%计取

58.00

9.6

基本预备费

按投资费用3%计取

345.00

合计总投资

12200.00

第十三章经济分析

通过市场预测，本报告拟定下列经营策略:

某某山生态农业观光旅游项目总投资12200万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发,自主经营。

一、年营业收入

通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下：

年收入预测表

某某山生态农业观光旅游项目单位：

460.00

0.6万元/亩

李子、梨子

花卉苗木园

0.8万元/亩

160.00

鲜花及苗木

210.00

蔬菜大棚

0.9万元/亩

90.00

反季节蔬菜

1.2万元/亩

120.00

季节特色蔬菜

510.00

0.3万元/亩

150.00

种植面积500亩

60.00

种植面积200亩

1.5万元/亩

975.00

规划占地面积1100亩，其中林下种植、养殖1000亩

4.1

2000头×

0.25万元/头

500.00

用地500亩；

年存栏2000头；

4.2

20000头×

200元/头

400.00

用地50亩；

林下种植500亩

4.3

50亩×

75.00

50亩生态鱼养殖

农产品加工厂

3000.00

2480.00

规划占地面积1000亩

6.1

10万×

200元/人次

6.2

500人×

9600元/年

480.00

150元/人次

规划占地20亩；

古刹、古庙及山寨

50元/人次

收入合计

9635.00

二、成本估算

1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。

2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。

3、管理费用按销售收入的20%计算。

（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）

4、销售费用按销售收入的3%计算。

5、职工年平均工资按8000元计算，管理人员工资2.5万元，技术人员工资2.0万元。

包括工资性补贴及福利。

6、税金:

交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。

三、所得税

按照《中华人民共和国企业所得税暂行条件》及其它实施细则，所得税按25%计取。

四、利润估算

根据本报告拟定的项目收益成本费用和税收等水平，通过相关工作表格计算分析，（详见损益表）整个项目建成后，运营利润1927万元。

（税后利润）

五、财务指标分析

本项目从经营角度编制现金流量表，通过现金流量表分析可得如下指标。

财务内部收益率税前35%

财务内部收益率税后20%

每年利税为：

3372万元

每年收益为：

1927万元

投资回收期含折旧摊销期6.33年。

经过年收支预测和财务分析得出项目全部经营收益率按平均收益率20%，大于中国人民银行发布的贷款利率，项目财务净现值为1927万元。

则本项目在财务效益评价下是可行的。