鲁艺项目-总部集团总部部门职责划分PPT课件下载推荐.ppt

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集团公司所有需要两个以上部门协作事宜，均由办公室负责组织协调。

监督检查权：

监督检查集团公司规章制度的执行。

照章处罚权：

对检查过程中发现的违规违纪行为，有依照公司有关处罚条例开具罚单的权力。

10/31/20223ALLPKU集团总部部门职责办公室职责

（一）办公室职责

（一）第一部分：

行政管理第一部分：

行政管理一、负责集团公司计划的组织协调工作组织各部门讨论集团公司年度经营计划草案、汇总，整理、上报各部门的意见；

负责向集团公司各部门下达经委会制定的年度经营计划，月度经营计划及部门工作计划；

负责按月定期收集、汇总、上报各部门工作计划完成情况；

负责检查部门工作计划执行情况，及时总结督办结果，上报总经理；

二、检查、督办、协调各部门工作负责检查集团公司规章制度的执行情况并提出奖惩建议方案，交总经理办公会审议批准；

对违规违纪者按照相关条例开具罚单交财务部执行；

检查各部门工作计划、公司决议和领导指示的执行情况，并督促办理，及时向公司领导反映；

负责协调部门之间的工作。

统一协调所有需要两个以上部门协作事宜；

组织各部门制订集团公司各项规章制度及主要的业务流程并报公司领导审批后下达执行；

10/31/20224ALLPKU集团总部部门职责办公室职责

（二）办公室职责

（二）三、会议管理组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动；

负责集团公司大会议室借用工作，协调、安排各部门会议时间。

四、负责公共关系及法律事务负责对外信息发布、宣传、联络、协调、公关与接待工作；

负责集团公司法律事务，为公司的经营管理和决策及各项活动提供法律支持。

五、负责领导交办的其他行政工作10/31/20225ALLPKU集团总部部门职责办公室职责（三）办公室职责（三）第二部分：

办公管理第二部分：

办公管理六、负责集团公司公文、信息的集中、统一传递负责统一登记、呈批集团公司所有需要上呈领导审批的上行公文；

负责统一下发、传达集团公司所有下行公文。

负责接收、登记所有外部文件、报告、信函、报刊，并上报或分发；

负责办理所有对外信函、传真的发送工作。

七、负责集团公司文书、档案管理负责收集并熟知房地产相关宏观政策、法规，并及时了解集团公司内部动态，汇总、整理各部门上报的相关信息，分析各项检查结果，按周提供公司工作简报；

负责非业务性质的领导指示、通报等文件的起草；

负责集团公司报告和文件的打印、复印工作；

负责集团公司文件、合同、资料、档案的归档、保管、查阅和使用工作；

负责集团公司印鉴、介绍信的使用、保管工作。

10/31/20226ALLPKU集团总部部门职责办公室职责（四）办公室职责（四）八、负责领导交办的其他办公事务第三部分：

后勤服务管理第三部分：

后勤服务管理九、负责后勤管理工作负责集团公司非生产用固定资产、办公用品、书报刊物、劳保、福利用品等的计划、采购与管理工作；

负责工作餐、饮用水提供及公司卫生清洁工作；

负责集团公司车辆的调配使用、年检、保险、维修保养及交通安全管理工作；

与物业公司协调，负责办公场所的物业管理；

与保安公司协调，负责公司的安全保卫工作；

负责领导交办的其他后勤服务工作。

10/31/20227ALLPKU集团总部部门职责办公室职责（五）办公室职责（五）第四部分：

人力资源管理第四部分：

人力资源管理十、负责集团公司人力资源战略与规划工作根据人力资源规划方案，结合公司经营计划，组织各部门编写人员需求计划；

负责制定集团公司年度人力资源招聘、培训、调配等规划方案；

负责制定、完善集团公司各项人力资源管理制度。

十一、负责集团公司组织结构、部门职责及岗位职责的设计管理工作负责编写组织结构、部门职责的设计、调整方案；

负责制定各部门定岗、定编方案；

组织各部门进行工作分析、编写并适时调整、完善各岗位的职位说明书。

十二、负责集团公司员工招聘、解聘及员工升降的管理工作根据集团公司用人需求计划，制定员工招聘计划方案；

组织各用人部门参与，负责实施人员招聘、录用工作；

负责办理员工解聘、辞退手续；

负责提出一般员工调配使用方案，及职务的调整意见。

10/31/20228ALLPKU集团总部部门职责办公室职责（六）办公室职责（六）十三、负责员工培训与人力资源开发工作组织各部门编写员工培训需求计划；

负责实施员工管理计划，配合各部门实施员工业务培训计划；

负责集团公司员工职业发展规划的设计和实施工作；

负责各类专业人员的职称申报、管理工作。

十四、负责建立完整的薪酬体系，建立绩效考核机制负责进行职位评估，建立科学系统的职位等级体系；

负责制定薪酬、奖金、福利标准；

审核、汇总员工考勤记录；

组织制定部门及个人绩效目标，组织进行业绩评估、考核与奖惩；

建立员工的工作表现记录；

负责编制员工工资表。

十五、根据国家人事政策与法规，处理好劳资关系负责受理并协调处理劳资关系，办理员工劳动用工合同、医疗、养老、失业等社会保险工作；

负责人事档案的管理工作，负责员工调入、调出档案的接收和传递工作；

负责受理并协调处理员工关系，解决纠纷。

十六、负责集团公司领导交办的其他人力资源工作10/31/20229ALLPKU集团总部部门职责财务部基本职责与权限财务部基本职责与权限基本职责：

严格遵守国家有关法律、法规、规章、政策，遵守财经纪律，维护国家利益和本集团合法权益。

根据企业会计制度、税法和国家其他相关规定，不断完善集团的会计核算、财务管理和资金结算管理工作。

接受集团审计部的监察，不断改进财会工作，加强对集团整体经营的指导、服务、监督作用。

监督审查权：

集团各项经济业务必须经财务部审核。

拒绝受理权：

对不符合国家或公司规定的业务拒绝受理。

否决权：

对不符合国家或公司规定、有损公司利益的合同条款拥有否决权。

建议权：

对公司经济业务及经营管理提出合理化建议的权力。

汇报权：

对发现的违规违纪行为有向上级汇报的权力。

10/31/202210ALLPKU集团总部部门职责财务部职责

（一）财务部职责

（一）一、负责组织集团公司会计工作制定集团统一的会计核算体系，包括会计科目、会计核算组织程序、会计政策、证帐表处理规范等内容；

负责对集团总部的经济业务进行会计核算，并合并编制集团各种财务报表，进行经济活动分析；

负责与相关单位对账；

监督检查各成员单位收入回款催收情况；

负责统一集团的成本核算制度，并监督各成员单位成本核算与财务成本管理；

负责统一办理集团对外税务工作；

负责集团公司本部会计档案及相关资料的保管工作；

负责集团公司本部支票、发票等重要票据的保管、使用；

负责办理集团公司工资发放。

10/31/202211ALLPKU集团总部部门职责财务部职责

（二）财务部职责

（二）二、负责财务管理工作制定、修改集团财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作；

组织汇总、平衡并编制集团的财务预算；

负责集团财务决算工作；

参与集团投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价；

选择办理集团购房按揭贷款业务的银行；

负责审核各成员单位的各项成本、费用支出，进行集团经营成本分析，编制成本动态监控表；

负责组织集团应收项目的财务管理；

定期汇总各成员单位账龄分析和客户分析，发现问题及时向总会计师汇报，督促各成员单位收款；

负责组织集团应付项目的财务管理，定期汇总各成员单位账龄分析和客户分析，在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金；

对集团借款进行台帐管理，定期报告借款的增减变化和利息支付情况；

负责集团的固定资产，长、短期投资等各项资产的财务管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策。

10/31/202212ALLPKU集团总部部门职责财务部职责（三）财务部职责（三）三、资金结算管理职能负责集团资金的统一计划、统一结算、统一筹措、统一调度。

遵循国家及人民银行发布的有关金融法规和对财务结算中心的要求，制定相应资金结算规章制度及内部控制制度；

统一管理集团总部及各成员单位银行帐户，实行收支两条线管理，对集团资金余额和资金支付进行集中统控；

制定业务资金收支结算审批制度，加强资金收付的业务监察。

每月组织集团各成员单位编制资金使用计划，并负责汇总、平衡，编制集团公司资金收支计划，按计划办理集团日常结算业务；

协助总会计师编制集团统一筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析，协助办理相关融资手续；

接受和审核下属企业内部资金调用申请，以安全效率为原则，实施集团内部资金在成员单位间的有偿调度；

统一管理、规划、调剂集团资金，加强结算、信贷、资金调剂的规范化管理，防止资金的流失、沉淀、闲置，提高资金的利用效率；

10/31/202213ALLPKU集团总部部门职责财务部职责（四）财务部职责（四）四、其它工作参与集团重大合同谈判，审核结算条款，提出建议，对不符合公司利益的结算条款予以否决；

参与集团招标工作：

参与拟定招标文件的结算条款；

审核投标单位的财务状况。

协助总会计师保持与税务、银行、审计事务所、律师事务所等相关单位的良好工作关系；

收集、整理、熟知并贯彻执行相关财会、税务、金融等法律、法规、政策、规定，对最新动态及时向办公室进行通报，并根据相关法规政策的变化及时调整集团内部财会工作和有关财会制度。

10/31/202214ALLPKU集团总部部门职责审计部基本职责与权限审计部基本职责与权限基本职责：

根据企业会计制度、税法、国家其他相关规定以及集团经营规章制度，履行对集团各项经济业务和财会工作进行监察审计的职责，及时查错纠弊，提出制度改进建议。

定期对集团经济业务和财会工作进行监察，经董事会授权可查阅公司所有业务资料或对任何业务流程进行全程监控。

在董事会或总经理授权下，参与重大经济业务决策，对不符合国家或公司规定、有损公司利益的决策程序拥有否决权。

报告权：

对监察审计结果和发现的违规违纪行为有向集团高层领导、董事会汇报的权力。

10/31/202215ALLPKU集团总部部门职责审计部职责

（一）审计部职责

（一）一、负责集团内部审计监察工作制定集团审计监察制度和具体审计业务规范，包括业务审计规范、财会系统审计规范、离任审计规范等；

制定年度审计计划，确定重点审计项目、审计内容和审计方法，确保集团经济业务和各下属公司的财会工作经循环抽查的审计覆盖面达到100；

定期按审计计划对集团的各项经济业务、财会工作进行审计，内容包括财产的安全及完整、财务计划及其预算的执行情况、内部控制制度及会计报表审计、工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益等；

依据监察制度要求，或集团高管层及董事会的要求，参与集团重大经济业务决策，监核决策过程，对决策程序的合法、有效性发表意见；

统一进行集团总部及下属公司领导及关键业务管理层的离任审计工作；

接受集团高管层和董事会的委托，对特殊经济事项等进行专项审计；

出据审计报告，对监察项目发表意见，并作出包括错弊纠正、责任人追究、程序制度修正等在内的审计决定，向总经理和董事会汇报；

针对审计发现的工作缺陷，组织对