ERP实训报告.docx
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ERP实训报告
管理学院
实训报告
课程名称：
《ERP综合实训》
学号（9位）：
姓名：
指导教师：
学期：
2012-2013学年春季学期
项目
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
总评
成绩
项目一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
项目内容：
一、核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
系统管理——系统——注册——操作员：
admin密码：
空帐套：
（defaut）
（二）增设三位操作员：
（[权限]—>[操作员]）
001陈玙羽,
002张晶，
003王平。
（三）建立账套信息：
（[账套]—>[建立]）
1．账套信息：
账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。
2．单位信息：
单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为22
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为22
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
小结：
当出现上图的界面时不要等待确认，只需按取消即可。
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
数据精度：
保持系统默认设置.
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确
（四）分配操作员权限：
（[权限]—>[权限]）操作员张晶：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：
拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
张晶的权限设置：
王平的权限设置：
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
设置001帐套主管的权限。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2003-06-01。
（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。
）
启用系统——设置——基本信息——系统启用
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
制造中心、营业中心、管理中心
制造中心下分：
一车间、二车间
营业中心下分：
业务一部、业务二部
管理中心下分：
财务部、人事部
小结：
定义部门档案为制造中心，营业中心，管理中心。
制造中心下面为一车间和二车间。
营业中心下为业务一部和业务二部。
管理中心下为财务部和人事部。
（二）定义职员档案：
李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）
（三）定义客户分类：
批发、零售、代销、专柜
基本档案——客商信息——客户分类
小结：
编码规则一定要按照提示的规则
（四）定义客户档案：
基础档案——客商信息——客户档案
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
信用额度
信用期限
HHGS
华宏公司
批发
310003154
工行
112
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
310108777
中行
567
100000
30
JYGS
精益公司
专柜
315000123
建行
158
150000
60
LSGS
利氏公司
代销
315452453
招行
763
小结：
如想找到别的分类，得先把所属分类里现有的先删除然后再查找，否则将只有现有的这个分类。
要先保存然后退出才能选择银行，否则银行是灰色的选不了。
（五）定义供应商分类：
原料供应商、成品供应商
（六）定义供应商档案：
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
XHGS
兴华公司
原料供应商
310821385
JCGS
建昌公司
原料供应商
314825705
FMSH
泛美商行
成品供应商
318478228
ADGS
艾德公司
成品供应商
310488008
小结：
要注意每个公司都属于哪个供应商。
（七）定义存货分类：
原材料——主机——芯片
——硬盘
——显示器
——键盘
——鼠标
产成品——计算机
外购商品——打印机
——传真机
应税劳务
小结：
子目录中的编码都是有一定的规则的，要按照规则输入编码，否则输入不了。
（八）定义计量单位：
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
无换算关系
无换算
03
只
无换算关系
无换算
04
千米
无换算关系
无换算
小结：
一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位
（九）定义存货档案：
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
PIII芯片
芯片
盒
17
外购，生产耗用,
002
40G硬盘
硬盘
盒
17
外购，生产耗用，销售
003
17寸显示器
显示器
台
17
外购，生产耗用，销售
004
键盘
键盘
只
17
外购，生产耗用，销售
005
鼠标
鼠标
只
17
外购，生产耗用，销售
006
计算机
计算机
台
17
自制，销售
007
1600K打印机
打印机
台
17
外购，销售
008
运输费
应税劳务
千米
7
外购，销售,劳务费用
接下去的都一次类推，一一输入，注意不要输错内容。
小结：
输入数据时要仔细，要注意每个存货的所属类别，若输错了，会影响后面的业务进程。
（十）设置会计科目：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
基础档案——财务——会计科目——选择应收账款等——双击——修改
应收账款：
预收账款：
小结：
选择——资产——“客户往来”。
应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
应付账款：
预付账款：
小结：
选择——负债——定要选择“供应商往来”。
（十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
现金结算，支票结算，汇票结算
基础档案——收付结算——结算方式
小结：
注：
是否票据管理不用打钩。
（十三）定义本企业开户银行：
工行淮海路分理处，账号为76584898
小结：
银行账号为76584898，但是设定是12位，在收付结算——银行档案——企业账号长度——改为8.就能保存了。
（十四）定义仓库档案：
基础档案——业务——仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
原料仓库
移动平均
002
成品仓库
移动平均
003
外购品仓库
全月平均
小结：
原料仓库，成品仓库是移动平均，外购品仓库是全月平均
（十五）定义收发类别：
正常入库———采购入库
———产成品入库
———调拨入库
非正常入库——--盘盈入库
———其他入库
正常出库———销售出库
———生产领用
———调拨出库
非正常出库———盘亏出库
———其他出库
基础档案——业务——收发类别
小结：
注意入库为收，出库为发。
（十六）定义采购类型：
普通采购，入库类别为“采购入库”
基础档案——业务——采购类型
小结：
“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”。
（十七）定义销售类型：
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
基础档案——业务——销售类型
项目二
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
实验内容：
一、设置基础科目
业务——供应链——存货核算——科目设置——存货科目
（一）根据存货大类分别设置存货科目：
（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
产成品
库存商品（1243）
外购商品
库存商品（1243）
小结：
分期收款发出商品科目为：
1291；委托代销发出商品科目为：
1261.
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
物资采购（1201）
产成品入库
基本生产成本（410101）
盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）
销售出库
主营业务成本（5401）
业务——供应链——存货核算——科目设置——对方科目
（三）设置应收系统中的常用科目：
（在应收系统中，进入初始设置）
财务会计——应收款管理——设置——初始设置。
1．基本科目设置：
应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。
财务会计——应收款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
财务会计——应收款管理——设置——选项
小结：
如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来。
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
应收款管理——设置——初始设置——坏账准备设置
（四）设置应付系统中的常用科目：
（在应付系统中，进入初始设置）
小结：
在应付系统中，进入初始设置坏账准备，提取比例0.5，
（四）设置应付系统中的常用科目：
（在应付系统中，进入初始设置）
1．基本科目设置：
应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101
小结：
对应的应收应付科目的编码一要填写正确。
一旦错误后面的操作就难以完成。
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。
二、期初余额的整理录入：
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
25,000
1201
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