ERP综合实训指导书U8实验指导用友实验Word文档下载推荐.doc
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3．核算类型：
企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管红”。
4．基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A客户分类和供应商分类的编码方案为2
B部门编码的方案为22
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为22
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
数据精度：
保持系统默认设置.
设置数据精度主要是为了核算更精确
注意每个编码方案的数字位数怒能搞错自习核对
（四）分配操作员权限：
[权限]）操作员张晶：
拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：
拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．
二、各系统的启用：
（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
给自己设置帐套主管权限，拥有所有权限。
密码为111编号004
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2003-06-01。
（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。
）
启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
注意时间为6月1号
三、定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
制造中心、营业中心、管理中心
制造中心下分：
一车间、二车间
营业中心下分：
业务一部、业务二部
管理中心下分：
财务部、人事部
定义部门档案：
制造中心、营业中心、管理中心营业中心下分：
业务一部、业务二部管理中心下分：
财务部、人事部。
注意编号
（二）定义职员档案：
李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）
（三）定义客户分类：
批发、零售、代销、专柜
编码规则一定要按照提示的规则，不可以随便设置编码规则。
注：
默认值为“是”
（四）定义客户档案：
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
信用额度
信用期限
HHGS
华宏公司
批发
310003154
工行
112
CXMYGS
昌新贸易公司
310108777
中行
567
100000
30
JYGS
精益公司
专柜
315000123
建行
158
150000
60
LSGS
利氏公司
代销
315452453
招行
763
如上图增加了客户档案点保存，然后再点银行进行设置。
默认帐套.如想找到别的分类，得先把所属分类里的01删除，再查找。
否则将只有01这个分类。
要先把前几步做好，保存后，再点修改，才能再选择银行，否则“银行”为暗色，选不了。
定义客户档案，根据表中信息仔细输入信息，注意分清楚是批发还是专柜、代销
（五）定义供应商分类：
原料供应商、成品供应商
（六）定义供应商档案：
供应商编码
供应商简称
税号
XHGS
兴华公司
原料供应商
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
成品供应商
318478228
ADGS
艾德公司
310488008
注意信息的录入错误
别录错公司是原材料供应商还是成品供应商
（七）定义存货分类：
原材料——主机——芯片
——硬盘
——显示器
——键盘
——鼠标
产成品——计算机
外购商品——打印机
——传真机
应税劳务
规则一定要按照提示的规则，不可以随便设置编码规则。
子目录中的编码都是有一定的规则的。
（八）定义计量单位：
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
盒
无换算关系
无换算
02
台
03
只
04
千米
一定要先成立组别为无换算关系才能添加具体的计量单位
（九）定义存货档案：
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
PIII芯片
芯片
17
外购，生产耗用,
002
40G硬盘
硬盘
外购，生产耗用，销售
003
17寸显示器
显示器
004
键盘
005
鼠标
006
计算机
自制，销售
007
1600K打印机
打印机
外购，销售
008
运输费
7
外购，销售,劳务费用
当心数据录入，特别要当心每个存货的具体用途，存货属性千万不能出错，否则后面的业务勾选不了。
货属性要选择，否则会影响之后的日期。
选择计量单位时，把主计量单位后面的单位删除，再选择，否则将找不到所有的计量单位。
（先是单位（台），要先将台删了，才能再进行选择其他单位。
每一存货的存货属性一定要选择正确，对后面影响很大。
）
（十）设置会计科目：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来”
一定要选择——资产——“客户往来”。
应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”
一定要选择——负债——定要选择“供应商往来”。
（十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
现金结算，支票结算，汇票结算
在定义结算方式现金结算，支票结算，汇票结算后一定要鼠标点击下一行然后退出则
无法保存。
“是否票据管理”一定不可以选上。
是否票据管理不用打钩。
（十三）定义本企业开户银行：
工行淮海路分理处，账号为76584898
银行账号为76584898，但是设定是12位，所以之后加上4个“0”。
账号位数不够后面再加4个零。
（十四）定义仓库档案：
仓库编码
仓库名称
计价方式
原料仓库
移动平均
成品仓库
外购品仓库
全月平均
仓库属性是移动平均还是全月平均一定要对好，原料仓库，成品仓库是移动平均，外购品仓库是全月平均
（十五）定义收发类别：
正常入库———采购入库
———产成品入库
———调拨入库
非正常入库——--盘盈入库
———其他入库
正常出库———销售出库
———生产领用
———调拨出库
非正常出库———盘亏出库
———其他出库
入库为收，出库为发。
（十六）定义采购类型：
普通采购，入库类别为“采购入库”
“是否默认值”“是否委外默认值”都为“否”。
（十七）定义销售类型：
经销、代销，出库类别均为“销售出库”
经销、代销都要记得定义销售类别。
实验二
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
一、设置基础科目
操作导向：
业务——供应链——存货——科目设置——存货科目
（一）根据存货大类分别设置存货科目：
（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
产成品
库存商品（1243）
外购商品
分期收款发出商品科目为：
1291；
委托代销发出商品科目为：
1261.
在产成品设置中要加上如图上的设置，在后面会用到。
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
产成品入库
基本生产成本（410101）
盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）
销售出库
主营业务成本（5401）
在录入的时候只要输入数字就能显示出对应的中文科目，名称。
采购入库中还要再填写：
暂估科目名称：
物资采购（1201）。
（三）设置应收系统中的常用科目：
（在应收系统中，进入初始设置）
财务会计——应收款管理——设置——初始设置。
1．基本科目设置：
应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：
现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。
现金结算对应科目1001，支票结算对应科目1002，汇票结算对应科目1002。
在这步做完后一定要记得退出。
3．调整应收系统的选项：
将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”，一定要更改，否则无法进行以后的操作步骤。
如果，再之后的操作中出现错误不能执行操作，那么就必须要回到这一步进行重新设置.（如图先点编辑才能选出应收余额百分比法，否则点不出来。
4．设置坏账准备期初：
坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%
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