国家高技术研究发展计划863计划课题财务验收报告模板Word文档格式.docx

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二、所提供的与课题拨款、财务收支有关的资料和其他

财务自验收报告要求的资料是真实的、完整的；

三、如果所提供的资料存在不真实、不完整情况，愿承担相应的法律责任。

单位及法定代表人（公签章）：

年月日

会计机构负责人（签章）：

财务自验收报告目录

一、课题立项及完成情况

二、课题经费财务管理情况

（一）单位内部财务管理制度建设及执行情况

（二）课题经费管理情况

三、课题预算批复及执行情况

（一）专项经费预算批复及执行情况

（二）自筹经费预算批复及执行情况

四、需要提交的其他资料

（一）承担单位提交的资料

（二）合作单位提交的资料

课题结题财务自验收报告编写提纲

1.介绍课题立项批复时间、批复经费总额度以及专项和自筹经费额度。

2.介绍课题负责人、课题起止时间、承担单位和合作单位。

3.介绍课题实施情况（需介绍是否按原计划完成课题、是否有延期或变更负责人、合作单位等重大调整事项及获批复情况；

如未按原计划完成，请简要说明任务未按原计划完成的原因；

如已完成且已通过技术验收，说明技术验收通过时间）。

请将调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。

二、课题经费财务管理情况

（一）单位内部财务管理制度建设及执行情况

介绍承担单位和合作单位执行的具体会计制度、制定与科技经费管理有关的管理制度、财务报销流程及支出审批权限。

请将相关制度文件附在第四部分“需要提交的其他资料”。

1.专项经费管理情况

介绍专项经费是否纳入单位（承担单位或合作单位）的财务统一管理，是否对课题经费单独，专项经费和自筹经费是否分别单独核算。

2.自筹经费管理情况

介绍自筹经费是否纳入单位财务统一管理，单位对自筹经费与专项经费是否进行单独核算。

1.专项经费预算批复情况

介绍课题专项经费预算总额、承担单位额度、预算内合作单位家数及预算额度。

（请逐一列示合作单位预算金额）。

该课题执行期间预算有无调整（如有调整，说明是否按程序履行报批手续及批复情况）。

请将预算调整事项及批复文件等材料附在第四部分“需要提交的其他资料”。

2.专项经费到位情况

介绍截至检查基准日（即批复的课题截止日，下同），课题专项经

费实际到位数，是否与科技部批复的预算一致。

请将具体拨付情况填入

F表:

拨入时间

拨入金额（万兀）

拨付经费文件号

X年X月X日

合计

3.专项经费外拨情况

请将具体经费外拨情况填入下表:

拨付单位名称

是否为预

算内单位

预算金额

（万元）

拨付金额

（万兀）

拨付时间

实际拨款与预算差异

（预算-实际）

XX（合作单位1）

X年X月X

日

小计

XX（合作单位2）

…（含拨付非预算内合作单位经费）

如实际拨款与预算存在差异，请说明原因

4.专项经费使用情况

介绍截至检查基准日，课题专项经费账面累计支出数。

请按账面实

际发生数填列下表：

课题单位专项经费支出表

单位：

万元

单位名称

批准预算数

（1）

调整后预算数

（2）

账面支出数

（3）

差额（4）=

（2）—（3）

XX（承担单位）

...（含拨付非预算内合作单位经费）

批准预算数为预算书列明的各单位的预算数，调整后的预算数为经承担单位申请，科技部或财政部批复同意调整后的预算。

如预算无调整,批准预算数与调整后预算数一致。

如单位账面支出数超过调整后预算数，请介绍超支原因。

专项经费各科目支出表（适用“十一五”课题）

科目

批准预算数

（1）

调整后预算数

（2）

账面支出数（3）

（2）—

1•设备费

2•材料费

3.测试化验加工费

4.燃料动力费

5.差旅费

6.会议费

7.国际合作与交流费

8.出版/文献/信息传播/知识产权

事务费务费

10.专家咨询费

11.管理费

批准预算数为预算书、承担单位与合作单位协议明确的各科目的预

算数，调整后预算数为课题组向承担单位申请，并经其同意的调整后各科目预算数。

如无调整，批准预算数与调整后预算数一致。

如账面支出数超出批准预算数，介绍超支原因。

（请逐一列举超支科目原因）

注：

请分单位填列“专项经费各科目支出表”

专项经费各科目支出表（适用“十二五”课题）

批准预算

数

（1）

差额（4）=

（2）—（3）

（一）直接费用

1.设备费

2.材料费

6.会议费

7.国际合作与交流费

8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费

9.劳务费

（二）间接费用

其中：

绩效支出

如账面支出数超出批准预算数，介绍超支原因

5.专项经费应付未付及预计支出计划

（1）应付未付支出

应付未付指检查基准日至预计的现场检查日，已入账或相关合同、发票等证明、凭据已存在，但课题承担单位或合作单位未登记入账（含已挂账）的相关支出。

请将各单位应付未付支出填入下表：

专项经费应付未付支出明细表（适用“十一五”课题）

单位名称1

单位名称2

金额合计

6•会议费

7.国际合作与交流费

8.出版/文献/信息传播/知识产权事务

介绍账面支出内容及为何在项目执行期结束后列支。

（请按科目逐一列示）

请分单位填列“专项经费应付未付支出明细表”

专项经费应付未付支出明细表（适用“十二五”课题）

8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费

（请按科目逐一列示。

）

（2）预计支出计划

预计支出是指预计的现场检查日之后发生的与课题相关的支出。

请

按实际需要填写预计支出内容及金额。

二）自筹经费预算批复及执行情况

介绍课题自筹经费总预算、经费来源（其它财政拨款/单位自有货币资金/其它资金）及截至检查基准日的课题自筹经费实际到位数，并填写下表。

自筹经费各科目支出表（适用“十一五”课题）

事务劳务费

自筹经费各科目支出表（适用“十二五”课题）

请分单位填列“自筹经费各科目支出表”

四、需要提交的其他资料

（一）承担单位提交的资料

1.课题立项与预算批复、任务合同书及预算书（复印件）

2.单位从会计核算系统打印输出的，未经任何加工的课题经费核算账簿（截至预计的现场检查日）、大额支出会计凭证复印件（报销金额1万元以上）。

请将课题专项经费支出的全部会计凭证备好待查。

3.承担单位与合作单位之间签署的合作协议（复印件）

4.课题设备/大宗材料/测试化验加工/出版软件支出等相关合同、出入库单、测试化验报