好食好客库存管理优质PPT.ppt

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基本信息信息餐饮信息餐饮信息菜例信息菜例信息菜例。

把酒水，勾选上商品即菜例。

把酒水，勾选上商品即可。

可。

供应商：

增加酒店供货商单位，联系人，联系方式等。

菜例成本卡：

菜例原材料的设置和菜例成本的核算。

新增物品明细：

如图所示1.编号：

物品编号。

2.类别：

物品的类别。

肉类、蔬菜类、海鲜类等.3.名称：

物品的名字。

4.拼音：

物品名称的拼音简写。

5.规格：

计量和计数的规格。

（客房商品台账，会引入此规格作为商品单位，否则客房管理商品中没有单位名称）.6.主单位：

计数单位，此单位为主单位，也是库存管理中，各物品明细名称的默认关联单位。

7.库存上限：

仓库存货的最大数。

8.库存下限：

仓库最低存货量。

9.计价方式：

移动平均（发生业务时，总的库存金额/总的库存数量）；

先进先出（以入库时该物品所属批次的单价为准，先入库的先出库）;

10.辅助单位：

物品计数的辅助单位。

酒水按”瓶”计算，进货时按“箱”，这个“箱”就是辅助单位。

11.计数单位：

一般不使用，针对原料进货时按斤，使用时按条或个或只时才可用。

菜例成本卡设置例如：

凉拌牛肉（设置凉拌牛肉所用原材料：

牛肉、香油、盐、酱油。

计算原材料的使用和成本。

点击（图1）“新增”选择（图2）“凉拌牛肉”（图3）给“凉拌牛肉”添加所需原材料。

库存期初建账期初建账包括仓库期初建账、供应商期初建账、客户期初建账。

期初建账的目的是，系统启用之前对仓库的库存、供应商和客户的账务往来做一个记录，作为整个系统的期初，同时也是第一期的期初。

仓库期初建账：

如下图，选择要建账的仓库，把需要建账的物品信息录入。

部门期初建账：

与仓库期初建账一样，只是在这里选择的是建账的部门.供应商期初建账：

系统启用之前对供应商的应付款进行设置。

选中一个供应商，就可以输入或修改供应商的应付款，可用上下键快速填写。

系统启用后不能再修改。

仓库启用期初建账完成后，要进行库存系统启用。

通过这个页面可以设置每个月的结转日期。

点击仓库启用按钮，启用所有仓库。

启用仓库后，仓库才可以录入业务单据，期初建账的内容不能再修改，物品的计价方式不能修改。

系统把所有仓库的工作月记为当前日期的工作月，系统把期初建账数据作为当前工作月的期初，系统把仓库系统变为启用状态。

仓库月结转（每个工作月都要做月结转）仓库月结转：

把上个月的库存数量结转为当月的期初，工作月变为当月。

选择一个仓库点击月结转，如果该仓库没有做过月结转，系统针对以前没有做过结转月，逐月进行结转；

系统计算本月期初：

上月期初+上月入库-上月出库；

系统把此仓库的工作月记录为当前月份。

如果该仓库已经做过月结转，系统提示该仓库已经月结转。

注：

数据说明1、对于仓库：

上月期初+采够入库+报溢+部门退仓库+调入+精加工入库-部门领用-仓库退货-调出-精加工出库-报损。

2、部门仓库：

上月期初+直拨-部门退仓库+部门领用-部门退货-盘存耗用-销售耗用。

3、移动平均法：

每个物品，生成一条记录，记录其平均价。

4、先进先出：

每个物品，把所有库存的批次，都结转到本月。

库存业务处理入库管理点击“入库单入库单”选择“入库仓库入库仓库”选择所要入库的仓库后，如下图所示。

1、入库仓库：

选择仓库后不能修改仓库。

2、供应商：

在仓库基本信息中所添加的供应商，通过编号、名称、拼音检索得到。

3、经手人：

来自系统基本信息的人员管理，通过编号、名称、拼音检索得到。

4、入库时间：

默认当前时间。

入库时间可以直接输入（输入格式：

2011-05-0116：

08：

00），也可以通过，右侧向下箭头进行选择。

点击月份，可以进行月份选择；

点击年份可以进行年份选择。

5、供货商单据号：

不是必须项。

根据实际业务需求，进行录入。

单据编号不能超过20个字符。

6、单据编号：

系统自动生成，生成规则：

单据类型编号（JH）+4位年+2位月+5位本月此类型单据流水号。

明细的录入：

1）物品：

来自仓库基本自信的物品明细，通过编号，名称、拼音检索得到。

选择完物品，系统把相应“物品”的信息填入明细文本框，如果所选物品在该仓库中有记录，系统会根据最近的记录给单位和单价赋默认值。

2）数量、单价、金额：

在输入时，给出其中任意两个，以数量为准系统自动计算出第三个。

数量和金额最多有2位小数，单价最多有4位小数，在本系统中，涉及到数量、单价、金额的地方也遵循这个规则。

3）批号、生产日期、体质期、到期日期：

只有在选择物品记录保质期时，这四个才可以编辑。

增加明细按钮：

物品依据计价方式可分为移动平均和先进先出两种。

移动平均的物品只能添加一条，再次添加时，系统会给出提示，如下图：

当选择合并数量时，以刚输入的单位和单价为标准，把已有的修改为刚录的。

取消修改，删除刚输入的数据。

可以通过修改物品数量和计数数量来达到再次添加的目的。

先进先出的物品可以添加多条。

删除明细按钮：

选择一条明细，点击按钮删除该条记录。

修改明细按钮：

选择一条明细，点击按钮，该条记录的信息就会在上面的输入框中显示，同时按钮变为修改、确认、取消三个按钮。

除物品名称和不可编辑的输入框外，都可以修改。

然后点击确认按钮。

上移、下移：

改变明细条目在整个单据中的位置。

保存并新增：

保存成功后，可以继续新增一个单据。

保存：

保存成功后，询问是否打印，关闭窗口。

设置输入项：

点击设置输入项按钮，弹出如下图窗口，窗口中显示的项不是必填项。

根据业务实际情况，如果不需输入就取消选中。

修改：

修改单据时，页面多出两按钮审核和红冲，打印按钮也可用。

操作和新增时基本相同。

可以对单据审核，打印，审核后单据可以红冲。

删除：

审核后单据不能删除。

批量审核：

对列表中显示的所有单据进行批量审核。

打印：

打印单据列表。

查询：

可根据仓库、单据编号、业务发生时间、制单时间、录单员进行查询。

时间默认值是该月的起止时间。

可以点击修改。

部门退仓库：

点退库，新增选择需要退库的部门，选择所要退的仓库，经手人。

在物品明细处输入所要退的物品，选择后在物品名称上面会有显示领用数量。

增加到明细，输入所退物品后，保存。

仓库报溢单：

仓库盘点时实际盘点数量比软件盘点数量多时，确认所有的入库单、出库没有问题的情况下，使用仓库报溢单。

选择仓库报溢单，新增选择需要报溢的仓库名称-确定-填写需要报溢的物品名称和数量，保存。

仓库所调整的物品数量就会增加。

出库管理出库管理出库就是领料:

点领料，新增首先选择所领用物品在的仓库。

如下图：

点击“领料”做出库1、选择物品所在的仓库后再选择领用部门。

2、物品：

领用物品名称。

3、单位：

入库时的单位，这里不用填写。

4、数量：

领用物品的数量。

5、增加明细：

填写完一个领用物品的信息后，增加明细，可以继续填写下一个领用物品的信息。

6、删除明细：

选择一条明细记录，可以删除。

7、修改明细：

物品明细录入有问题的，可以选择一条明细点修改明细，进行修改。

8、保存并新增：

9、保存：

10、设置输入项：

11、上移、下移：

直拨单：

物品不经过仓库，从供应商直接到部门。

点直拨新增选择直拨部门确定-填写仓库-供应商经手人。

物品：

填写具体直拨的物品名称-直拨数量-单价-增加到明细，把所有要直拨的物品都增加完后，点保存。

仓库退供应商单：

有问题的物品需要退供应商时使用此单据。

使用方法：

新增，选择仓库、供应商、所退物品名称、退的数量，增加明细，保存。

部门退供应商单：

部门领用物品时用直拨单操作时，有问题需要退供应商时使用部门退供应商。

新增，选择退物品的部门、直拨时的仓库名称、供应商、物品名称、所退数量，增加明细，保存。

仓库报损单：

盘点时发现实际库存数量比软件里库存数量少时，在所有出库单据都正常的情况下，使用仓库报损单。

新增，选择报损的仓库，所报损的物品名称，报损数量，增加明细，保存。

调拨管理调拨管理入库时物品入错仓库时，使用仓库调拨单。

新增，选择调出仓库，再选择调入仓库，输入需要调出的物品名称、数量，保存。

部门调拨部门调拨部门领用物品或直拨物品时，出现领错物品或直拨错误时，可以使用部门调拨（或使用部门退仓库或部门退供应商，进行调整）。

新增，选择调出的部门，调入的部门，需要调拨的物品名称和数量，保存。

供供应商付款商付款该单据不能修改只能查看，点击新增按钮弹出选择供应商界面，选择完供应商弹出如下界面：

如果该供应商没有对应业务单据（审核过的）则付款明细没有内容。

付款明细没有内容也可进行付款。

1、当前应付款：

对于该供应商，供应商期初应付款+入库金额+直拨金额-仓库退供应商-部门退供应商-过往付款单付款额（包括优惠额）。

2、如果付款单当前应付大于等于0：

付款单本次付+折扣金额=付款单本次付款总额。

如果付款单当前应付小于0：

付款单本次付+折扣金额-当前应付款=付款单本次付款总额。

3、按单据分摊按钮：

把付款单本次付款总额按单据分摊下去。

如果支付完所有单据还有剩余则剩余部分本次不处理，下次付款再处理。

（相当于多给供应商钱）4、按单据合计按钮：

把手工填写的本次支付的总和赋给本次付款总额。

5、根据业务往来关系，入库的业务，付款明细的总金额、剩余支付往往是正值，这时本次支付就必须为正值。

退供应商的业务，付款明细的总金额、剩余支付往往是负值，这时本次支付就必须为负值。

在这里正负表示一种业务往来关系。

6、本次支付的绝对值不应大于剩余支付的绝对值。

部门盘存单部门盘存单统计部门当前剩余的原料（注：

物料不做盘存）。

点击管理界面的新增按钮，系统弹出选择部门的窗口。

选择部门点确定，如果所选择的部门没有可盘存的物品，系统给出提示。

如果所选择的部门在该月内已经做过盘存，询问是否修改，选择确定弹出如下窗体。

如果所选择的部门在该月内没有做过盘存，也弹出如下窗体。

1、物品输入框和搜索按钮配合使用，来搜索要盘存的物品。

在输入框中输入物品的编号、拼音、名称进行模糊搜索。

如果搜索到物品，则该物品记录高亮。

2、盘存数量和盘存计数（即计数数量）必须同时为零，并且不能小于零。

当盘存数量大于库存数量时就是仓库报溢。

库存报表查询查询数据时，点报表中心，打开仓库报表。

查看仓库的存货情况。

打开仓库报表中心后，在对话框的最右侧有个“”，点开后可以输入查询条件（注：

所有的报表查询都是一样的方式）。

1、工作月：

年