NC57营销财务业务一体化解决方案.docx

NC57营销财务业务一体化解决方案.docx

《NC57营销财务业务一体化解决方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《NC57营销财务业务一体化解决方案.docx（43页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

NC57营销财务业务一体化解决方案

XX地产营销财务业务一体化解决方案

一、财务与业务模块对接的业务范围

该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。

需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。

二、财务与业务模块数据对接流程图

（1）NC56营销收款单与财务对接

1、NC56对接工作流程图

2、流程说明

（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：

如更名生成的、换房生成的、退房生成的）的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。

（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。

（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。

3、目前存在的问题

（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；

（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；

（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂

（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。

（2）NC57营销收款单与财务对接

1、NC57对接工作流程图

2、流程说明

在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。

审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；

（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。

（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。

（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。

（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。

2.1收款类的款项主要分为以下几类：

Ø收房款：

大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等

凭证生成：

借：

银行存款【银行账户】

贷：

预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

Ø收诚意金：

排号费

凭证生成：

借：

银行存款【银行账户】

贷：

其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】

Ø收代收费用：

房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、

国土证印花税等

凭证生成：

借：

银行存款【银行账户】

贷：

其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

2.2退款类的款项主要分为以下几类：

Ø退房款：

大定金、首付款、分期款等

营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）

注：

退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。

退客户预交款：

凭证生成：

借：

其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

贷：

银行存款【银行账户】

Ø退诚意金

营销退排号业务---->是否退排号费（是）---->退排号费

凭证生成：

借：

其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】

贷：

银行存款【银行账户】

2.3转款类的主要分为以下几类：

Ø更名生成的收款单

凭证生成：

原客户：

　　　　借：

预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

　　　　　　　贷：

银行存款【银行账户】

现客户：

　　借：

银行存款【银行账户】

　　　　贷：

预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

Ø换房生成的收款单

凭证生成：

原房产：

　　　　借：

预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

　　　　　　　贷：

银行存款【银行账户】

现房产：

　　借：

银行存款【银行账户】

　　　　贷：

预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

Ø退房生成的收款单

凭证生成：

借：

（退大定金）预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】

（收挞定款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】

（收客户预交款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】

贷：

（退大定金）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】

（收挞定款）营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】

（收客户预交款）其他应付款\地产板块\退房款\住宅

【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。

2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理。

2.5销售收入确认后收房款进应收账款

凭证生成：

借：

银行存款【银行账户】

贷：

应收账款\地产板块\房款\住宅

（1）收款单单据影响因素设置

其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：

“0001Y51000000001YD7A”

系统影响因素【收支项目（自定义）】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：

“0001A31000000000J2B7”

（2）科目分类定义应收账款对照表设置

（3）9478收款单增加表头自定义项5为业态pk，自定义项4为业态。

在票据类型字段增加编辑公式：

业态pk：

vdef5->getColValue（crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house）;

业态：

vdef4->getColValue（fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue（crm_bd_house,pk_situation,pk_house,pk_house））;

3、与收款相关的业务梳理：

（1）诚意金管理流程；

i.收诚意金【排号（营销置业顾问）->收诚意金（项目收款员）】

ii.诚意金转认购：

【销控表->认购（参照排号）】-->诚意金转大定金

iii.退诚意金：

【退排号->退款单】（项目收款员）-->【付款结算单】（出纳）

（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？

？

；

（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。

（3）代收费用转出与财务对接

节点：

经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出

凭证生成：

借：

其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】

贷：

银行存款\中国农业银行【银行账户】

效果展示：

会计平台配置：

（1）单据影响因素

增加收支项目（自定义项），修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in，见截图：

其中自定义项2的属性主键为：

1003Y51000000000FITD

（2）科目分类定义

结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置

科目分类编号

名称

影响因素

默认入账科目

HYPS01

结算科目

账户档案

HYPS02

预收科目

收支项目（自定义项）

（3）凭证模板定义

（4）销售收入确认与财务对接【？

？

】

（1）集团-影响因素定义

增加业态档案影响因素,见截图：

（2）单据影响因素定义

增加业态档案单据影响因素，自定义项8的属性主键为：

00007T7IQ

（3）科目分类定义

科目分类编号

名称

影响因素

默认入账科目

HYPS03

收入科目

业态档案

？

主营业务收入\地产板块\住宅

HYPS04

应收科目

业态档案

？

应收账款\地产板块\房款\住宅

HYPS05

预收科目（确认）

业态档案

？

预收帐款\地产板块\销售款\住宅

（4）凭证模板定义

（5）销售收入确认单据修改

Ø表头增加自定义项8为业态PK

显示公式为：

getColValue（fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue（crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue（ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm）））

编辑公式为：

getColValue（fdc_bd_operstate,pk_operstate,pk_operstate,getColValue（crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue（ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm）））

表头增加自定义项9为业态：

显示公式为：

getColValue（fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue（crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue（ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm）））

Ø编辑公式为：

getColValue（fdc_bd_operstate,vname,pk_operstate,getColValue（crm_bd_house,pk_situation,pk_house,getColValue（ps_cb_sellconfirm,pk_house,pk_sellconfirm,pk_sellconfirm）））

应用效果展示:

销售收入确认单据截图：

销售收入确认凭证生成截图：

三、会计科目辅助核算设置

（一）会员费会计科目处理

在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410