商业物流系统原理及数据结构分析报告文档格式.docx

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2.01初始数据录入21

2.02期初未核销数据录入24

2.03导出初始额到总账24

2.04结束初始化25

2.05反初始化26

3.单据的处理27

3.01单据模板表28

3.02订单单据的处理29

3.03收货通知单与发货通知单的处理36

3.04库存业务单据的处理38

3.06发票业务单据的处理43

4核销处理48

4.01采购订单与采购入库单核销的处理48

4.02采购入库单与采购发票核销的处理50

4.03销售订单与销售出库单核销的处理52

4.04销售出库单与销售发票核销的处理54

4.05委托代销结算的处理56

4.06分期收款结算的处理59

5重点功能的业务处理60

5.01暂估业务处理60

5.02受托代销业务处理61

5.03委托代销业务处理61

5.04分期收款业务处理62

5.05组合出入库业务处理62

5.05盘点业务处理63

5.06凭证处理64

6期末处理67

6.01期末处理与反期末处理67

6.02关帐与反关帐67

1.基础资料

1.01客户资料

1、处理流程：

客户资料存放在基础资料表t_Item和客户资料表t_Organization中。

新增客户资料时，系统先从种子表t_identity取得t_Item的FitemID内码，保存时，系统分别往基础资料表t_Item、客户资料表t_Organization、基础资料权限表t_ItemRight、基础资料相关属性表t_BaseProperty四个表中插入数据。

在t_Item中，其中fitemclassid=1表示是客户数据，Fdetail=1表示明细项目，Fdetail=0表示非明细用于项目分组，Flevel表示项目的级数，FparentID表示父级代码（只有一级项目的FParentID=0，多级的FParentID等于其上级的fitemid值）。

在t_Item中Fdetail=1且FItemClassID=1的记录才会匹配t_Organization里。

2、相关的数据结构：

主表1：

t_Item（基础资料表）：

FItemClassID=1为客户数据

字段名

类型

描述

说明

FItemID

INTEGER

项目内码

来源种子表t_identity中Fname=t_Item的记录的FNext字段值

FItemClassID

类别内码

FNumber

STRING

项目编码

手工录入

FName

项目名称

FParentID

上级项目内码

只有一级项目的FParentID=0，多级的FParentID等于其上级的fitemid值

FLevel

项目级别

表明项目的级次

FDetail

是否明细

Fdetail=1是明细，Fdetail=0是非明细

FUnUsed

是否未使用

0为使用，1为未使用

FBrNo

公司代码

与t_SystemProfile表中FCategory=’com’且FKey=’BrID’的Fvalue值相等

FDeleted

是否禁用

0为未禁用，1为禁用

FFullNumber

项目长编码

系统自动产生

FShortNumber

项目短编码

FFullName

项目全名

主表2：

t_Organization（客户资料表）：

在表t_Item的Fdetail=1且FItemClassID=1的记录才会匹配到t_Organization里。

客户内码

与t_Item表的Fdetail=1且FItemClassID=1的记录的FItemID值相对应

FStatus

状态

1072为使用，1073为未使，1074为冻结

FARAccountID

应收账款科目内码

手工录入，对应t_Account表中应收账款科目的FaccountID字段值

FpreAcctID

预收账款科目内码

手工录入，对应t_Account表中预收账款科目的FaccountID字段值

FCreditLimit

信用额度

0为正常使用，1为禁用

FDepartment

分管部门

来源于t_Item表中FitemClassID=2且Fdetail=1的记录的FItemID字段值

FEmployee

专营业务员

来源于t_Item表中FitemClassID=3且Fdetail=1的记录的FItemID字段值

FlastReceiveDate

DATETIME

最后收款日期

应收系统最后一笔收款单上提取的单据日期

FlastRPAmount

FLOAT

最后收款金额

应收系统最后一笔收款单上提取的金额

FlastTradeDate

最后交易日期

应收系统最后一笔销售发票上提取的开票日期

FlastTradeAmount

最后交易金额

应收系统最后一笔销售发票上提取的金额

FStockIDAssign

委托代销仓内码

与t_Item表中FitemClassID=5且Fdetail=1的记录的FItemID值相对应

FStockIDInst

分期收款仓内码

FStockIDKeep

代管物资仓内码

……

3、相关说明：

客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此应对客户资料的设置给予高度重视。

客户资料信息分为基本资料标签页和应收资料标签页，基本资料标签页主要保存客户的一些基本信息，如名称、地址等；

应收资料标签页保存的客户资料主要是在应收系统中需要使用到的一些客户信息；

在应收资料中如果输入了对应的分管部门和专营业务员后，在录入单据时，当录入了此客户后，系统会把对应的部门和职员都给带出，为录入单据提供方便；

在应收资料中的最后交易日期、最后交易金额是系统从最后一笔销售发票上提取的数据，且只能从应收系统录入的其他应收单或销售发票上提取，从物流传入的销售发票不会更新此数据；

最后收款日期、最后收款金额是系统从最后一笔收款单上提取的数据。

在t_Organization表中，所有的记录都是最明细客户的记录，各个字段的含义可以参考t_FieldDescription表中FTableID字段值为46的所有记录信息，需要注意Fstatus这个字段，一般此字段的值为1072，如果某个客户的记录不是这个值，那么在录入单据按F7选取客户时，此客户的记录就不能显示出来。

t_Item和t_Organization两表是依据FitemID的值进行关联的，且t_Organization表中的记录数与t_Item表中FItemClassID字段值为1、FDetail字段值为1的记录数相等。

1.02商品资料

商品资料存放在基础资料表t_Item和商品资料表com_Item中。

新增商品资料时，系统先从种子表t_identity取得基础资料表t_Item的FitemID内码，保存时，系统分别往基础资料表t_Item、商品资料表com_Item、基础资料权限表t_ItemRight、基础资料相关属性表t_BaseProperty四个表中插入数据。

在t_Item中，其中fitemclassid=4表示是客户数据，Fdetail=1表示明细项目，Fdetail=0表示非明细用于项目分组，Flevel表示项目的级数，FparentID表示父级代码（只有一级项目的FParentID=0，多级的FParentID等于其上级的fitemid值）。

在t_Item中Fdetail=1且FItemClassID=4的记录才会匹配com_Item里。

FItemClassID=4为商品数据（见客户资料主表1）

com_Item（商品资料表）：

在表t_Item的Fdetail=1且FItemClassID=4的记录才会匹配到com_Item里。

客户ID

来源于t_Item表中Fdetail=1且FItemClassID=4的记录的FItemID字段值

FtypeID

商品类别ID

与辅助资料中的商品类别相对应，即与com_Systype表中FClassid=504的记录的FSysTypeID值相对应

FauxClassID

辅助属性ID

来源于COM_ItemAuxProp表的FAuxPropID字段值

FunitGroupID

计量单位组ID

来源于t_UnitGroup表中的FUnitGroupID字段值

FbaseUnitID

默认计量单位ID

来源于t_MeasureUnit表中的FMeasureUnitID字段值

FminStock

最低存量

进行商品存量管理时，系统就取此数据与当前数据进行比较

FmaxStock

最高存量

FinPrice

参考进价

有循环调拨时，系统就是先取此数据

FoutPrice

参考售价

做单据时，系统如果取不到特价或基本价，则就取此数据

Ftrack

计价方法

1为加权平均，2为移动平均，3为先进先出，4为后进先出，5为分批认定

FKeep

是否保质期管理

0为不需要保质期管理，1为需要保质期管理

FstockTime

是否库龄管理

0为不需要库龄管理，1为需要库龄管理

FBatch

是否批次管理

0为不进行批次管理，1为进行批次管理

FdefStockID