博思智联天城置业职位说明书财务部Word文档下载推荐.docx

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直接部门下属

无

直接业务下属

会计、出纳、收款员

编写日期

2002年8月16日

编写部门

工作目的

为了保证企业资金的使用效率和效益，并保证企业财务工作的正常运行，实施预算管理，并协助财务经理指导、监督下属员工的业务工作。

工作职责及产出

1.实施财务预、决算管理，并对结果进行监控

实施内容

1、拟定公司下季度资金计划；

2、拟定下一年度的财务预算；

3、拟定季度编制季度资金使用计划。

4.实施公司项目决算

职责产出

年度财务预算报告、年度资金使用计划表、季度现金流量表、季度资金使用计划表

接受服务部门

公司各部

2.指导、监督、管理下属员工的工作

1、管理财务部财务印章；

2、编制工资和调整事项；

3、审核业务会计的凭证、帐簿；

4、指导、监督并管理下属工作；

公司财务章、工资表

公司内部各部门

工作权限

1.财务权限：

2.人事权限：

具有对业务会计、出纳、收款员的任免、晋升的知情、建议权

3.工作权限：

具有在公司财务业务范围内，对财务业务的分解/监督/处罚/寻求配合的知情权、建议权

任职者素质要求

1.教育背景及工作经验

1.1本科学历、财经专业、从事财务管理工作时间5年以上

2.基本素质要求

2.1谨慎、细心、有耐性

2.2具有会计中级职称，持有会计证、计算机电算化合格证书。

业务会计

为了保证公司财务工作的正常运行，完成相关财务管理工作，保证帐务的准确和相关资料的完备。

1、实施帐务处理

1、审核凭证

2、结转各项费用分配工资，

3、制定相关的会计科目；

4.处理帐务

会计凭证、资产清单、

2、编制、保送、办理对外的各项财务手续

1、编制财务报表

2、报送各项财务报表

3、办理公司各项纳税申报

财务报表、纳税申报单

各类政府、地方相关机构

3、收集、管理财务资料

1、收集、管理财务资料

2、打印、保存财务每月帐本，制定帐本的格式；

2、登记、核查、折旧提取公司的固定资产

固定资产管理簿、政策、法规的资料、帐本、

部门内部其他职位

4、处理其他相关财务工作

1、协助出纳收取售房款和其他财务临时性工作

客户、收款员

1、财务权限：

2、人事权限：

具有对出纳、收款员的任免与晋升的知情、建议权

3、工作权限：

具有在本职位职责范围内，对公司帐务处理和相关财务信息的知情权、建议权

1.1本科学历、财经专业、从事会计工作时间3年以上

出纳

保证资金的安全，正确、及时地记录公司各种款项收支，办理资金收付。

1.核算、管理货币资金

1．实施银行划拨

2．登记银行存款、现金日记账

3．保管现金、印鉴

4．实施现金收付

现金日记账

银行存款账目

2.协调、实施银行对帐工作

1.编制银行报表

2.进行银行对帐

银行报表

银行对账单

银行

3.审核票据，实施报销工作

1.审核员工报销票据

2.制作、装订各种凭证

4.管理部门相关文件

1.整理、汇总并上报下属物业公司的考核资料

2.整理、归档ISO文件

物业公司的考核结果文件

ISO文件

具有在专业知识领域内，对非安排范围内或不合理的报销、付款等业务的拒付的建议权。

1.1专科学历、财经专业、从事出纳工作时间2年以上

2.1谨慎、细心、有耐性，身体健康

收款员

保证售房资金的安全、正确、及时地存入公司，收缴、管理房款并统计、编制售房相关资料。

1.承担公司的售房资金往来的管理

1、收缴客户的房款，并存入公司财务

2、向客户开具收款收据

收据、

营销中心

2、统计、管理售房相关的财务资料

1、填写销售日报表

2、保存、管理相关的销售凭据、报表

3、案场销售提成核算

销售日报表、销售清单、提成表

营销中心、财务部

1.1专科学历、财经专业、从事该项工作时间2年以上

总经理

业务主管、会计、出纳、收款员

为保证公司经营活动的正常运行，强化财务管理，严格经济核算、有效运作资金，促进经济效益的提高。

1、组织编制公司各项财务计划与制度

⇨编制公司年度财务收支计划

⇨编制公司年度融资与信贷计划

⇨编制公司年度成本费用计划

⇨编制公司年度预算

⇨组织起草各项财务管理制度及有关规定

公司年度财务收支计划

公司年度融资与信贷计划

公司年度成本费用计划

公司年度预算

各项财务管理规章制度

公司各部门

2、组织实施并监控公司资金的筹措与使用情况

⇨制定资金使用方案

⇨组织实施资金筹措

⇨管理，监督公司资金运转状况

⇨汇总分析资金运转状况

资金使用方案

资金运转分析报告

公司高层

3、参与公司业务与发展的决策

⇨参与公司生产经营业务发展及基本建设投资的决策

⇨参与新项目的开发、研究、价格方案的制订；

⇨参与公司重要经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行

各项决策

经济合同

4、组织、协调、监督、指导部门内部人员开展业务工作

⇨制定部门工作计划，并对计划落实情况进行检查

⇨组织、指导、监督下属员工进行帐务处理。

⇨组织、监督下属员工对公司的成本费用进行预测、计划、控制、核算、分析和考核

⇨组织、指导下属员工进行公司的经营核算和财务分析工作

工作计划

成本分析报告

经营活动财务分析报告

部门内部各职位、公司高层

5、管理内部人员

⇨组织会计人员的业务培训

⇨考核下属员工工作

业务培训计划、结果反馈

考核结果

部门内部所有员工

计划内的差旅费、业务费的支配权，财务贷款利息支付的建议权，财务、税收、审计等会计事项支出的建议权

财务部人员聘用的建议权，本部员工考核、薪酬的建议权

1.1本科学历、财经专业、从事财务管理工作时间8年以上

2.1谨慎、细心、有耐性，有交际能力，能够协调关系，身体健康