金算盘PPTPPT资料.ppt

金算盘PPTPPT资料.ppt

《金算盘PPTPPT资料.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金算盘PPTPPT资料.ppt（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

企业名称：

重庆宏丰公司企业名称：

重庆宏丰公司基本情况：

企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员基本情况：

企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员会计业务：

会计业务：

20052005年年11月一个月的各种常见业务，包括费用月一个月的各种常见业务，包括费用报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务案例目的：

案例目的：

熟练掌握各类业务在软件中的实现方式熟练掌握各类业务在软件中的实现方式对照案例数据，及时验证软件操作是否正确对照案例数据，及时验证软件操作是否正确9.1.29.1.2系统应用系统应用新建账套财务分工币种汇率凭证类型会计科目期初余额部门职员往来单位固资折旧坏账计提科目计息自动转账账表的查询与打印凭证录入复核记账固资编码固资期初工资变动损益结转期末结账编制报表9.1.2.1操作流程操作流程9.1.29.1.2系统应用系统应用系统环境建议配置系统环境建议配置CPU：

以上：

以上内存：

以上硬盘：

以上安装步骤安装步骤启动安装程序启动安装程序选择安装目录选择安装目录设置常用参数设置常用参数9.1.2.19.1.2.1系统环境及软件安装系统环境及软件安装9.1.29.1.2系统应用系统应用

（1）账套名称）账套名称

（2）会计制度和行业）会计制度和行业（3）科目设置）科目设置（6）控制科目）控制科目（4）本位币）本位币（5）会计年度）会计年度9.1.2.29.1.2.2新建账套新建账套9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化11财务分工财务分工操作路径：

【工具】操作路径：

【工具】【财务分工】【财务分工】新增操作员新增操作员设置登录密码设置登录密码配置操作权限配置操作权限9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化22币种汇率设置币种汇率设置“列表列表”“币种汇率币种汇率”9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化33凭证类型设置凭证类型设置“列表列表”“”“凭证凭证类型类型”凭凭证证通通常常分分类类方方法法有有“记记账账凭凭证证”，“收收款款凭凭证证、付付款款凭凭证证、转转账账凭凭证证”，“现现收收、现现付付、银银收收、银银付付、转转账账凭凭证证”几几种种，这这里里我我们们采采用用只只设设“记账凭证记账凭证”的凭证分类方法。

的凭证分类方法。

9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化44会计科目会计科目“列表列表”“”“会计会计科目科目”9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化55部门职员部门职员“列表列表”“”“部门职部门职员员”9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化66往来单位往来单位“列表列表”“”“往来单往来单位位”（11）新增）新增“单位类型单位类型”单击列表左下方的单击列表左下方的“编辑编辑”按钮，按钮，从弹出的菜单中选择从弹出的菜单中选择“新增新增”，出现出现“新增单位类型新增单位类型”窗口。

窗口。

在在“单位类型单位类型”页中新增两种单位页中新增两种单位类型：

类型：

“市内市内”和和“市外市外”。

（22）新增）新增“往来单位往来单位”9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化66期初余额期初余额“列表列表”“”“期初余期初余额额”（11）科目期初）科目期初（22）单位往来期初）单位往来期初（33）个人期初）个人期初9.29.2日常业务处理日常业务处理

（1）凭证录入）凭证录入

（2）凭证审核）凭证审核（3）凭证记账）凭证记账9.2.19.2.1凭证处理凭证处理9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账凭证记账凭证”9.2.19.2.1凭证处理凭证处理9.2.1.19.2.1.1凭证录入凭证录入9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账凭证记账凭证”9.2.19.2.1凭证处理凭证处理9.2.1.29.2.1.2凭证审核凭证审核（11）单张审核）单张审核在在“记账凭证记账凭证”窗口，找到要复核窗口，找到要复核的凭证，再单击工具栏上的的凭证，再单击工具栏上的“复核复核”按钮即可按钮即可（22）多张审核）多张审核在凭证列表窗口选择要复核的凭证，在凭证列表窗口选择要复核的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“多张复核多张复核”9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账记账”9.2.19.2.1凭证处理凭证处理9.2.1.39.2.1.3凭证记账凭证记账对于凭证的记账操作，没有对于凭证的记账操作，没有复核时的要求，即凭证记账的操复核时的要求，即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是作员可以是凭证录入者也可以是其他操作员。

记账也有单张记账其他操作员。

记账也有单张记账和多张记账两种方式，具体操作和多张记账两种方式，具体操作方式参照凭证复核操作方法。

方式参照凭证复核操作方法。

9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账”9.2.2银行对账银行对账9.2.2.1启用银行对账启用银行对账9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账”9.2.2银行对账银行对账9.2.2.2录入银行对账录入银行对账单单在【银行科目余额表】中单击“1002-01银行存款-工行存款”，然后单击窗口左下角的【对账单】按钮，弹出【银行对账单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，此时可依照表9-7录入银行对账单。

9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账”9.2.2银行对账银行对账9.2.2.3银行对账银行对账9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“基础设置基础设置”“会计科目会计科目”9.2.39.2.3数量核算数量核算1.1.设置数量核算科目设置数量核算科目双击会计科目，在双击会计科目，在“修改会修改会计科目计科目”窗口中，选中窗口中，选中“数量核数量核算算”复选框，然后在复选框，然后在“计量单位计量单位”中输入中输入“件件”，单击，单击“确定确定”按钮即可。

按钮即可。

9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“基础设置基础设置”“期初余额期初余额”9.2.39.2.3数量核算数量核算2.2.数量期初数量期初在在“科目期初余额列表科目期初余额列表”窗窗口，找到口，找到“1201-01“1201-01甲商品甲商品”这一行，在这一行，在“数量数量”一栏中输入一栏中输入“100”“100”。

9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“”“记账凭证记账凭证”9.2.39.2.3数量核算数量核算2.2.数量凭证数量凭证以第三笔业务为例，在以第三笔业务为例，在“记记账凭证账凭证”窗口中，窗口中，“科目科目”栏录栏录入入“1201-01“1201-01物资采购甲商品物资采购甲商品”后，录入借方金额时，需要录后，录入借方金额时，需要录入单价和数量，系统会自动算出入单价和数量，系统会自动算出金额。

然后继续录入下一个分录，金额。

然后继续录入下一个分录，此时若再回到此时若再回到“1201-01“1201-01物资采物资采购甲商品购甲商品”这一笔分录，可以这一笔分录，可以在说明一栏处看到提示：

在说明一栏处看到提示：

“物资物资采购甲商品采购甲商品单价：

单价：

600600数数量：

量：

200”200”。

9.29.2日常业务处理日常业务处理9.2.4往来账管理1期初设置2凭证录入3应收应付核销1期初设置对往来账进行管理的前提是设置了往来单位，将有关的会计科目设置为应收或应付性质，并录入往来期初明细账。

以输入案例中第二张凭证为例，先在“摘要”中录入“收到海华公司货款”，在“科目”中选择“1002-01银行存款工行存款”，在“借方金额”中录入“5,000”，在第二行的“科目”中选择“1131应收账款”，在贷方余额中录入“5,000”。

3应收应付核销记账凭证界面9.29.2日常业务处理日常业务处理6f导航图导航图账务账务通用转账通用转账9.2.5期末处理期末处理9.2.5.1通用转账凭证通用转账凭证1.定义定义9.29.2日常业务处理日常业务处理6f导航图导航图账务账务通用转账通用转账9.2.5期末处理期末处理9.2.5.1通用转账凭证通用转账凭证2.执行执行

（1）选择要转账的凭证

（2）执行通用转账在通用转账凭证列表中选中要执行转账的凭证，在其选择一栏上作上选择标记单击通用转账凭证列表下方的转账按钮，从弹出的菜单中选择执行转账菜单项。

9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面账务账务科目计息科目计息9.2.5期末处理期末处理9.2.5.2科目计息科目计息9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账务账务”“损益结转损益结转9.2.5期末处理期末处理9.2.5.3损益结转损益结转9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账务账务”“期末结账期末结账9.2.5期末处理期末处理9.2.5.4期末结账期末结账9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账表账表”“账务账务“账表资源账表资源管理器管理器”9.2.5期末处理期末处理9.2.6.1报表查询报表查询9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账表账表”“账务账务“账表资源账表资源管理器管理器”9.2.5期末处理期末处理9.2.6.2报表设置报表设置9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账表账表”“账务账务“账表资源账表资源管理器管理器”9.2.5期末处理期末处理9.2.6.2报表设置报表设置9.39.3固定资产模块应用固定资产模块应用本节主要内容：

本节主要内容：

11、编码设置、编码设置22、固定资产期初、固定资产期初33、固定资产的增减及变动固定资产的增减及变动4、计提折旧、计提折旧9.39.3固定资产模块应用固定资产模块应用1、编码设置、编码设置6f导航图“基础设置”“固资编码”2、固定资产期初、固定资产期初6f导航图“基础设置”“固资期初”9.39.3固定资产模块应用固定资产模块应用3固定资产的增减及变动固定资产的增减及变动6f导航图“固定资产”9.39.3固定资产模块应用固定资产模块应用

（1）固定资产的增加

（2）减少固定资产（3）固定资产其他变动4计提折旧计提折旧6f导航图“固定资产”“计提折旧计提折旧”9.39.3固定资产模块应用固定资产模块应用9.49.4工资模块应用工资模块应用本节主要内容：

1.1.职工工资基本信息职工工资基本信息2.2.建立工作表及初始设置建立工作表及初始设置3.工资数据录入及输出工资数据录入及输出4.生成工资凭证生成工资凭证5.个人所得税扣缴申报表个人所得税扣缴申报表9.49.4工资模块应用工资模块应用1.职工工资基本信息职工工资基本信息6f导航图“基础设置”“部门职员”9.49.4工资模块应用工资模块应用2.建立工作表及初始设置建立工作表及初始设置6f导航图“工资”建立工资表9.49.4工资模块应用工资模块应用3.工资数据录入工资数据录入6f导航图“工资”工资录入9.49.4工资模块应用工资模块应用4.银行代发文件银行代发文件6f导航图“工资”工资录入“报