财务资金计划表格式Word下载.docx

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号

篇三：

月度资金支出计划表（月度资金预算表）___月资金支出计划表备注：

1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各

部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：

计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：

项目资金计

划表湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×

项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制

表人：

填表日期：

年月日项目经理确认：

篇五：

资金计划石家庄东方药业有限公司

资金计划管理办法

一、资金计划的目的

资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做

好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项

用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行

（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理

审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；

（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部

门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；

（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨

付东方药业财务部；

（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满

足经营管理需求。

资金计划的调整。

原则上不得计划外付款。

但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计

划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项

还须在下月《用款申请表》中单独补报。

三、资金计划的控制

企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与

计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到

予期目的。

企业供产销等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。

出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财

务部。

月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。

（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三

家，择优选择”，完善进货合同管理工作。

（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。

（三）要强化销售环节的管理与控制。

严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务

做好现销工作。

加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。

（四）要强化财务监督环节的管理与控制。

财务要加强对公司资金使用的监督与管理，

对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办

理。

（一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合

理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。

供销部门要按照采购计划进行采购，

加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。

财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪

合同的执行情况。

与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。

（二）要尽可能的减少预付款

项，以降低经营风险。

因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可

执行。

（三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合

同的执行情况及款项的回收任务。

销售合同签定后将复印件报财务备案。

第一章总则

第一条：

为加强石家庄东方药业有限公司资金的调控运作和加强资金的计划管理，提高

资金的使用效率，促进公司经济效益提高，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条：

本办法所称资金是指现金、银行存款和其他货币资金。

资金计划是指对资金的

安排。

资金计划管理，包括资金计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督。

第三条：

公司和公司所属各部门执行本办法。

第四条：

财务部负责资金管理控制制度的建立、有效实施以及资金的安全负责。

第二章资金计划编制

第五条：

资金的计划管理，各单位应分别按照年度、季度、月度编制。

对于年度、季度、

月度计划使用中涉及金额较大或重要项目，应附相应项目明细和说明。

第六条：

资金收入计划工程价款收入：

根据当期工程价款（经营收入）结算扣除税费后应该收到的货币资金数

填列；

工程价款价外奖励：

根据当期收到的进度、安全等奖励填列；

其他收入：

收到的其他收入填列；

第七条：

资金支出

材料、配件购买支出：

各项目部、单位根据审批的采购计划和供应商欠款情况，向财务

部提交资金使用计划；

偿还借款：

根据借款期限、额度以及还款方式填列；

分包工程款支付：

各项目部根据施工进度、完成工程量以及对整个工程进度影响情况综

合平衡填列；

职工薪酬支出：

各项目部、单位根据资金状况、岗位工资标准、内部责任制考核发生数

管理办公费用支出：

要严格审核和计划开支，合理控制支出；

上缴公司费用：

根据工程价款结算进度情况，按照公司有关规定比率计算填列；

其他支出；

第三章资金计划编制原则、要求

第八条：

资金计划的编制原则资金收入计划项根据当期实际发生数填列，支出项汇总各部门计划支出数额填列；

资金使用应注重效益，遵循量入为出、综合平衡原则，优先保证在建工程项目和重点、

关键事项需要。

资金计划编制必须完整真实反映当期资金收支情况，不许漏报收入计划。

第九条：

资金计划的编制要求各项目部、单位应按照公司统一格式的“资金计划表”填报，并附相关支出明细、支持

性材料和编制说明；

各项目部、单位应于每月28号前及时上报公司下月资金计划，季末、年末25号前上报

下季度和下年度资金计划。

资金计划必须经本单位负责人、财务部负责人签字才能作为正式

计划上报公司审批。

第四章资金计划的控制管理

第十条：

资金计划的执行

各项目部、单位的日常资金支付，应严格执行经公司总经理批准的资金计划。

各级财务人员在办理资金支付时，必须是在资金计划内的、审核无误的、办理必要审批

程序的才能支付。

各项目部、单位社保基金和上缴公司综合管理费必须纳入每月资金上缴计划，每月由财

务人员负责上缴公司财务部。

对拖欠未足额缴纳的，影响年终对项目经理和财务人员绩效考

核。

第五章资金计划的调整第十一条：

资金计划经批准后，不允许各项目部、单位再作调整。

第十二条：

对出现重大事项或事先无法预知的经济业务需要调整资金使用时，必须报公

司说明调整资金使用的必要性和合理性，经总经理批准后方可调整资金使用。

第六章资金计划的监控第十三条：

公司将不定期对资金计划执行情况进行检查，对出现弄虚作假、虚报、瞒报

的项目负责人和财务人员，做公司内通报处理和一定的经济处罚。

第七章附则

第十四条：

本办法自二00八年八月一日起执行。

第十五条：

本办法由公司财务部负责修改、完善和解释。

篇二：

资金计划表格式

项目资

金计划表湖北恺盛实业有限公司注：

资金计划表资金计划表篇四：

资金计划表模板

湖北恺盛实业有限公司注：

财务资金计划表生亿行财团

年月日篇三：

资金计

划表

资金计划表篇四：

资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用

财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，

因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的

活力?

近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，

同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇

票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行

变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法

能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。

由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、

统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?

统筹安排资金,

可以合理控制企业的大部分经营活动?

因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进

行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保

持企业的可持续发展能力?

2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?

在企业生产经营过程中,资

金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污

犯罪的主要原因之一?

因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业