双捷中学内部控制建设与实施方案.doc

双捷中学内部控制建设与实施方案.doc

《双捷中学内部控制建设与实施方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《双捷中学内部控制建设与实施方案.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

双捷中学内部控制建设与实施方案

为规范学校内部控制，提高学校管理水平，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。

一、成立领导小组

组长：

梁日强（校长）

副组长：

李军（副校长）

成员：

刘贵勋（总务处主任）陈仕保（总务处副主任）

黄章（总务处副主任）陆达国（出纳报账员）

余志华（教师代表）王建成（教师代表）

关素琴（教师代表）

领导小组下设办公室，由刘贵勋主任兼任办公室主任、组织开展日常业务。

二、建立各项规章制度，设置相互监督机制

1、建立学校开支预决算制度。

每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。

交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。

再由学校监督委员会负责监督收支情况。

每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。

2、建立学校财务审批制度。

学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。

然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。

最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。

3、建立学校采购制度

成立学校采购小组，应由六人以上组成。

需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。

最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。

4、建立后勤服务中心完善的采购、仓储、加工、备餐、售卖制度及后勤员工的准入制度、管理制度。

后勤服务中心的管理由校长负总责，由分管副校长具体负责管理。

制定食堂、小卖部的财经制度，对后勤工作的财务支出做出明确规定。

建立后勤工作制度，对食品、物品采购进行合同控制。

对采购的食品、物品严格进行质量检查。

对食品、物品的加工、售卖进行严格把关，从源头做好食品安全工作。

5、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

学校的工程管理由分管副校长负责：

具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。

学校校舍的维护维修及设备维护工作：

建立合同管控制度。

严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。

工作安排

1、2016年10月召开双捷中学内部控制工作启动会。

全面启动双捷中学内控工作。

（1）成立内部控制工作领导小组。

（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。

（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。

（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。

2、2016年10月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。

3、2016年10月，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。

4、2016年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对2016年度工作作出全面督查。

5、2016年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排2017年度工作。

督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

6、2017年1月，总结2016年工作，安排部署2017年工作。

7、2017年3月，对本年度的预算、采购、维修、基建工程等工作作出安排。

8、2017年4月，报告本月内部控制工作的运行情况。

督察组通报内部控制工作的执行情况。

9、2017年5月，作出本月工作执行情况。

10、2017年6月，对学校内部控制工作作自查，部署督察组半年督查工作。

11、2017年7月，领导小组对半年工作作自查报告，督察组对半年工作作出督查报告。

五、宣传报道及相关信息报送

1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。

2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。