小型水库维护专项资金Word格式.docx
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一、项目基本情况
项目实施单位
主管部门
项目负责人
陈时顺
联系电话
地址
海南省文昌市庆龄路21号
邮编
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
306.43
实位资金
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
投入
25
项目立项
15
项目立项规范性
3
绩效目标合理性
6
绩效指标明确性
资金落实
10
资金到位率
5
到位及时率
过程
24
业务管理
12
管理制度健全性
4
制度执行有效性
项目质量可控性
财务管理
财务制度健全性
资金使用合规性
财务监控有效性
2
产出
31
项目产出
实际完成率
8
完成及时率
质量达标率
成本节约率
7
效果
20
项目效益
经济效益
社会效益
9
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对象满意度
总分
100
评价等次
优
项目单位负责人（签字并盖章）：
2017年6月25日
2016年小型水库维护专项经费
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
1、主要职责
文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作，前身是文昌县水电局。
主要职责有：
负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；
研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；
组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；
统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；
负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；
编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；
承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、内设机构
根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。
4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
建立和完善管理小型水库管理经费财政机制，加强文昌市小型水库管理，确保水库安全运行和效益充分发挥，保障经济社会的可持续发展。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
项目基本性质：
本项目为一经常性项目。
项目用途和主要内容：
主要用于加强和规范我市小型水库水利工程维修养护补助资金的管理，提高资金使用效益。
建立符合我市实际的水利工程管理体制和运行机制，规范资金投入、使用、管理与监督，搞好小型水利工程的管理与维护，落实管护经费，提高水库的市场化运作水平、综合利用功能，使之长期安全地发挥防洪减灾、农田灌溉等效益，逐步实现传统水利向现代水利、可持续发展水利转变。
项目主要内容为：
对我市23宗小
（1）型水库、55宗小
（2）型水库，实施维修养护项目的人工费、材料费、机械使用费和养护用具、办公设备、安全防护设施等进行财政拨款补助。
项目涉及范围：
文昌市23宗小
（1）型水库、55宗小
（2）型水库。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
根据《文昌市小型水库管理体制改革方案》规定的：
“小型水库工程维修养护经费（510.71万元/年单位）分三年到位，即2014年拨付30%，2015年拨付到60%，2016年以后全额拨付；
水库工程维修养护经费60%拨付到水管，40%实行市筹安排”。
按照以上预算安排，2016年安排预算资金为306.43万元，累计已到位资金306.43万元，资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况
我局2016年小型水库维护专项资金计306.43万元，已全部支付完毕。
（三）项目资金管理情况分析
我局2016年小型水库维护专项资金项目经费资金，在资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《文昌市财政补助小型水库水利工程维修养护经费使用管理方案》（文水函[2015]228号）等法律法规，对专项资金实行单独核算、专项使用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
市财政局每年10月20日前，根据《文昌市小型水库管理体制改革方案》（以下简称《改革方案》）要求，将当年政府预算安排维修养护资金拨给我局，我局于10月31日前根据《改革方案》中确定的比例，拨给水库所在镇政府，由镇政府组织实施。
镇政府在资金下达后，按经审核《养护方案》项目实施，实施单位应当依据批复的项目实施计划，组织项目实施，不能随意调整。
因特殊情况确需调整的，应报我局审批。
（二）项目管理情况分析
在项目的实施过程中，我局承担了确定小型水库人员情况、按时下拨资金等工作。
为了加强项目管理，我局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。
1.项目的投入分析（25分）。
项目的投入包括项目立项（15分）、资金落实（10分）。
（1）项目立项
1）项目立项规范性（3分）
评价要点：
1项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
评价标准:
①全部符合，得满分；
②符合其中2项得1分；
③只符合其中1项或全部不符合得0分。
评价过程:
经检查，项目按照规定的程序设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
评价结果：
全部符合上述要求，得3分。
2）绩效目标合理（6分）
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
评价标准：
②符合其中3项得4分；
③符合其中2项得2分；
④只符合其中1项或全部不符合得0分
评价过程：
项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与项目实施单位或委托单位职责密切相关,为促进事业发展所必需,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
项目全部符合以上要求，得满分6分。
3）绩效指标明确（6分）
1是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
2是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
3是否与项目年度任务数或计划数相对应；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
④只符合其中1项或全部不符合得0分。
将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
（2）资金落实（10分）
1）资金到位率（5分）
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资资金到位率金）×
100%
实际到位资金：
一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：
一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
①预算年度或项目期内资金到位率100%，得满分；
②以100%为基数，资金到位率每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。
100%
=（306.43/306.43）×
100%
=100%
项目资金到位率为100%，得满分5分。
2）到位及时率（5分）
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×
100%。
及时到位资金：
截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：
按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
按照合同或项目进度要求截至规定时点100%落实项目资金的，得满分；
以100%为基数，每少5%扣1分，直至扣完本项分值为止。
=（306.43/306.43）×
项目资金到位及时率为100%，得满分5分。
项目的投入合计得为25分，该项目立项符合规范，资金落实得到保障，项目投入绩效评分为满分。
2.过程（24分）
过程分析包括业务管理（12分）、财务管理（12分）
（1）业务管理（12分）
1）管理制度健全性（4分）
1是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
每项评价要点分值2分，依据项目单位提供的相关制度进行评价。
已制订有《文昌市小型水库管理体制改革方案》等业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。
得分4分。
2）制度执行有效性（4分）
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
每项评价要点分值1分，依据现场核实基础资料情况进行评价。
2016年度我局已根据《文昌市小型水库管理体制改革方案》将项目补贴资金发放完毕，项目实施后已将全部材料归集于会计核算中心。
项目遵守了相关法律法规和业务管理规定，资料齐全已及时归档，人员条件、信息支撑以落实到位。
得分为4分。
3）项目质量可控性（4分
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