优质浮法玻璃项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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某市某县某镇清凉村
1.2可行性研究的依据
a）某市政府《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
b）业主提供的相关技术资料
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
玻璃行业复苏自06年下半年起，07年下半年玻璃价格走势呈现短期快速提升的态势，明显超越了市场预期。
当前国内玻璃平均价格水平已经达到03年以来的高位，浮法玻璃价格同比涨幅都在20%左右。
目前玻璃价格维持在相对高位震荡，下一步价格的变动受成本和新投放产能两方面制约。
促使玻璃涨价的因素主要原因为：
一是深加工玻璃比例增加，推动了市场需求，目前我国深加工玻璃的市场需求量每年将以超过10%的速度增长，随着各种节能政策的相继出台，安全、环保、节能的低辐射玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃将逐步取代传统的建筑玻璃。
二是原材料价格上涨，增加了玻璃制造企业成本，其中，纯碱、重油（煤焦油）价格涨幅较大，原材料价格的持续上涨，推动了玻璃价格上涨。
三是流通环节成本增加，推动了玻璃价格上涨。
虽然玻璃价格在07年年底已开始有所回落，但生产玻璃的主要原材料成本构成的重油、纯碱的价格却还在不断上涨。
2008年1季度，重油（煤焦油）、纯碱、煤炭价格继续上涨，尤其是纯碱价格较上年同期上涨30.81%，重油（煤焦油）比上年同期上涨384.51元/吨，涨幅达16.74%；
煤炭比上年同期上涨涨幅达17.31%；
据纯碱协会预测：
2008年国内纯碱需求仍会保持较快增长，市场供应略显不足，纯碱价格仍将在高位运行。
原材料的上涨若不能有效消化，或者不能被玻璃制造业有效转移，将会极大吞噬玻璃行业的利润。
由于天然气价格上涨幅度不大且相对便宜，对于“油改汽”的生产者将会取得更多的成本优势。
尽管玻璃行业也出台了一系列的调控政策，包括2010年前淘汰3000万重量箱，其中07年淘汰1200万重量箱等具体要求，但执行力度不足，政策对国内玻璃行业产能扩张的控制力一般，2010年控制在5.5亿重量箱的目标不易实现。
尽管国内玻璃行业的供求关系在趋势上表现为供求差距在缩减，但当前的供求相对平衡关系是较脆弱的，在利润蛋糕面前，大型玻璃企业存在进一步释放产能和继续扩张产能的冲动，其结果将是平衡的破坏、玻璃价格难以持续上涨来消化成本压力。
深加工玻璃和特种玻璃公司能维持较好利润。
正是由于玻璃原片的激烈竞争，使得该行业盈利能力较低，同时快速的产能扩建使行业景气周期很短，波动较大。
但作为一般的建材产品，玻璃的需求量随固定资产投资和住房建设面积的增长一直保持较好的增长。
因此竞争不是很激烈的高品质优质浮法玻璃、特种玻璃和附加值高的深加工玻璃，他们依然能保持较好的毛利水平和业绩增长。
比较典型的如南玻A进行玻璃深加工，使得毛利率水平一直远高于同行业水平，同时盈利能力也很强；
金晶科技则专注于细分行业中的超白玻璃，良好的质量和品牌也是其获得超额收益。
而主要以普通浮法玻璃为主的洛阳玻璃、耀华玻璃毛利率水平相对较低，都不到20%。
某县地处三峡库区，粉石英资源品位高、储量大，在全国都具有较高优势，因此某的洗涤业有着坚实的技术基础和广阔的发展前景。
但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约，某很多的企业一直没能得到长足的发展。
随着西部大开发步伐的加快，玻璃行业又将迎来新的发展机遇。
能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前的一道难题。
某某（集团）有限公司，依托某县得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出《某县优质浮法玻璃项目》，本项目的实施对促进中国以及某市玻璃行业的快速健康发展，缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。
1.3.2必要性
在“十五”期间，浮法玻璃的产量占平板玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标，洛阳浮法玻璃技术也取得了突破性的进展，但就2004年的优质浮法玻璃的产量来看，还没有达到预期目标，而且玻璃深加工率也还存在不足。
仔细剖析“十五”期间玻璃行业运行态势，主要存在两方面的问题。
首先，重复建设导致高级浮法玻璃供给不足及普通浮法玻璃严重过剩的结构性矛盾。
国家建材局在建材行业“十五”规划中明确把平板玻璃总量控制在1.8亿重量箱，其中浮法玻璃产量1.6亿重量箱；
国家经贸委通过强制关闭小玻璃生产线，对所有平板玻璃项目，不论投资大小，一律报国家经贸委审批等政策。
这些政策的出台对遏止和淘汰落后的平板玻璃工艺起到了一定的积极作用，但总量控制的目标并不乐观，2004年我国平板玻璃总产量已达到3亿重量箱，远远超过了预期目标。
由于在平板玻璃的新增产能多以普通浮法玻璃为主，如2004年以来的扩产高峰除了10条左右的优质浮法生产线外，其余的都是普通浮法生产线，这些普通浮法生产线集中建成投产加剧了普通级浮法玻璃供求失衡的程度。
然而，尽管目前的平板玻璃产能整体过剩，但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级浮法玻璃仅占总量的10%左右，产能大约在3000万重量箱左右，而2005年国内需求在6000至6500万重量箱，缺口高达50%以上，平板玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。
此外，玻璃行业还存在上游平板玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。
截止2004年底，我国现有玻璃深加工企业约4000家，年加工能力约2.4亿平米，深加工率仅为25%，没能完成“十五”规划的玻璃深加工率达30%的预期目标。
目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。
随着2005年平板玻璃产能继续大量的投放，结构性矛盾有可能进一步加剧。
浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12个百分点；
“优质浮法”由原来8条线，占浮法总量10%左右，增至近30条线，占总量25%左右。
在浮法玻璃产品产量快速增长的同时，新品种不断增加，先后研制开发了超薄玻璃（0.55—1.3mm）、超厚玻璃（15—25mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜）以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种，并利用国产技术建成900t/d—950t/d大型浮法玻璃生产线；
行业生产集中度也进一步提高。
生产规模前10位的浮法玻璃企业占总能力比重由2001年的33%提高到目前的50%以上。
国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，在这种背景下，平板玻璃出口一直持续高位增长。
2007年6月18日，财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起，将玻璃及其制品出口退税率下调至5%，这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响，但平板玻璃出口自2001年至今，平均年增长率均达30%以上。
目前平板玻璃出口已占到总量的15%左右，相当于18条600t/d浮法生产线年产量，国际市场已成为我国平板玻璃重要市场之一。
2007年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。
如2007年名牌战略取得了重大进展，而且是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。
2007年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品，包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃（复评）等，是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。
在重组收购方面，信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司。
这是信义玻璃集团首次进行的收购行为，也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。
这个收购事件的重要意义是拉开了我国汽车玻璃产业重组的序幕。
在技术与产品创新方面也有重要突破，如曾经生产出国内第一台CRT显像管的彩虹集团通过不断的技术攻克，试制成功用于液晶显示器的液晶基板玻璃。
2007年，具有完全自主知识产权的我国第一条高硼硅浮法玻璃生产线成功实现工业化生产，并通过专业机构的质量认证，结束了我国高硼硅浮法玻璃全部依赖进口的历史。
还是在2007年，山东金晶与北玻一举承揽北京奥运“鸟巢”工程，在国产建材产品进入奥运工程方面写下了华彩的一笔。
可以说，玻璃产业发展方向是优质特种浮法玻璃及深加工玻璃。
优质特种浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。
虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位，但是多数产品都是普通超白浮法玻璃的生产技术还不成熟。
按照国家有关部门的指导意见，到2010年末我国优质浮法玻璃比例将达到40%。
因此《某县优质浮法玻璃项目》具有很强的必要性。
1.4可行性研究的范围及主要内容
1.4.1可行性研究的范围
a）厂区的总体规划；
b）公司承办本项目建设的条件分析；
c）项目主要产品市场预测分析；
d）项目主要建设方案；
e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；
f）项目建设进度计划；
g）项目投资估算和财务分析评价。
1.4.2可行性研究工作的主要内容
a）市场分析；
b）土建、公用系统；
c）办公、生活辅助系统。
1.5总投资及资金来源
本项目建设投资为15000.00万元，其中：
业主自有资金10000.00万元；
、银行贷款5000.00万元。
本项目建设期利息为690万元，由业主自有资金支付。
项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：
自有流动资金1000.00万元；
流动资金借款2000.00万元。
本项目总投资为18000.00万元。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值（万元）
36000
年产量（吨）
5000
2
厂区总用面积
m2
100050
合150亩
厂区建筑面积
8560
3
人员总数
人
450
新增
4
工艺设备总数
台（套）
202
5
项目总投资
万元
18000
6
年产品销售收入
7
年销售税金及附加
2603
8
年利润总额
9625
二、主要技术经济指标
财务内部收益率
（所得税前）
%
46.43
投资利税率
38.18
投资利润率
37.25
盈亏平衡点（BEP）
51.63
投资回收期
年
4.06
2企业基本情况
2.1企业概况
某某（集团）有限公司由董事长兼总经理刘地奎先生于1985年挂靠民政系统，自创立某县民政矿产销公司伊始，几经风雨，艰苦创业，将一个弱小的企业逐渐壮大为某县首家具有一定规模的集煤矿开采、原煤外销、水陆运输、货场码头、房地产开发、建筑安装、市政建设、农业开发等为一体的综合开发业。
2.2企业基本情况
某某（集团）有限公司，注册资金2500万元，拥有资产上亿元，公司位于三峡库区移民新城M新县城，有近2000平方米的综合楼，员工600余人，其中管理人员60人，各类技术人员150多人，提供600多个岗位的就业，是某县重点企业和纳税大户之一。
集团公司下设有某县民政煤矿有限公司、某县联发矿业公司、某某建筑工程有限公司等七家子公司，有价值1600多万元的工程机械（卡特、日立挖掘机五台，大型铁马、红岩工程车20台）和2000多万元的矿山设备和大中型建筑机具设备数十台套。
公司拥有煤矿一座三口煤井年开采原煤15万吨，年外销原煤40万吨的能力。
公司在库区建设和新县城
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