年产120吨生态绿茶精加工扩建项目可行性研究报告Word文档格式.docx

年产120吨生态绿茶精加工扩建项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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某129.96万元，占总股本的21.66%；

严锋96.12万元，占总股本的16.02%；

陈祖明39.96万元，占总股本的6.66%。

发展历程：

公司成立于2002年10月，2003年7月完成5000余平方米厂房建设及设备安装，当年实现销售1700万元，被认定为某县农业龙头企业；

2004年实现销售收入3500万元，被认定为衢州市级农业龙头企业；

之后每年以30%以上速度增长；

至2009年公司实现销售收入11516万元，自营出口1356万美元，形成主导产品外销眉茶8000吨年加工、拼配、包装能力，跻身为出口眉茶全国第一。

主营业务：

茶叶加工、拼配、销售，有机茶开发。

主导产品：

外销绿茶-眉茶、某龙顶名茶、生态绿茶等。

人员结构：

公司现有固定职工32人，其中具有高中和中专以上学历人员18人，占固定职工总数的56.3%；

具有学士学位以上人员5人，占固定职工总数的15.6%。

主要业绩：

2009年公司实现销售收入11516万元，自营出口创汇1356万美元，资产总额5297万元（其中固定资产净值787万元）、净资产2286万元，资产负债率56.84%。

主要荣誉：

自2003年起公司先后获得浙江省级林业重点骨干龙头企业、浙江省农产品加工示范企业、浙江省农业科技企业、浙江省级农业企业科技研发中心、衢州市农业龙头企业、衢州市名牌产品、衢州市著名商标、某县制造业十强企业等荣誉。

管理制度：

随着公司的发展壮大，公司的管理制度不断完善，分别制定了质量管理制度、设备管理制度、销售管理制度、财务管理制度和人事管理制度等，通过ISO9001质量管理体系认证。

健全的制度管理，使公司步入了良性发展的轨道。

管理模式：

公司采用现代公司管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理主持公司日常生产经营管理,依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。

研发能力：

公司十分重视科技研发与转化工作，拥有一支12人的专业技术人员队伍。

2008年11月公司技术中心被认定为衢州市级企业技术中心，2010年10月18日通过浙江省级农业科技研发中心验收。

以自主研发与科研院所的科技合作相结合，紧紧依托浙江大学茶学系等科研院所，先后承担了国家商务部的《出口茶叶质量可追溯体系项目》（浙商务外贸发【2009】81号文）、国家科技富民强县专项行动计划《某龙顶茶产业提升与拓展》项目、浙江省经贸委《出口茶叶卫生安全全程监控》新技术、国家级星火计划等项目建设，以开发适销对路的新产品，提高产品质量和市场竞争力。

1.1.2财务状况

公司近几年来连续盈利，2008年公司拥有总资产3628万元，其中固定资产净值803万元，在建工程19万元，流动资产2552万元，负债总额2176万元，所有者权益1452万元，实收资本600万元，营业收入8227万元，纳税总额391万元，利润总额298万元，净资产收益率15.39%，资产负债率59.98%，银行信用等级为AA级。

2009年公司拥有总资产5297万元，其中固定资产净值787万元，在建工程35万元，流动资产4225万元，负债总额3011万元，所有者权益2286万元，实收资本600万元，营业收入11516万元，纳税总额532万元，利润总额355万元，净资产收益率11.64%，资产负债率56.84%，银行信用等级为AA级。

2010年9月30日止公司拥有总资产6397万元，固定资产净值731万元，在建工程40万元，流动资产5382万元，负债总额3759万元，所有者权益2638万元，实收资本600万元，营业收入8183万元，纳税总额382万元，利润总额268万元，净资产收益率7.61%，资产负债率58.77%。

公司2008、2009、2010年9月30日止有关财务资料见附件。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表某，出生于1949年5月，大专学历，高级政工师，董事长、总经理。

1965年参加工作，曾任某县建材厂车间主任、副厂长、某茶厂任党委书记、厂长；

1998年任浙江某瑞龙茶业有限公司党委书记、总经理；

2003年至今任某制茶有限公司董事长、总经理，曾先后获得某县先进生产者、优秀厂长等荣誉，曾为县党代表、市县人大代表，具有丰富的生产管理经验。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

某县年产120吨生态绿茶精加工扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

浙江省某县生态工业园区

1.2.2产品方案及规模

产品方案：

年产生态绿茶120吨。

建设规模：

新建面积1000平方米生态绿茶精加工车间，引进生态绿茶精加工、质量检验及废弃茶灰收集综合利用设备设施，形成年产生态绿茶120吨的生产能力；

建设100亩优质高产栽培技术和20亩新品种（2只）引进示范基地。

。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种：

本项目采用选优鸠坑、浙农112号等国家级品种作为抗寒优质高产新品种引进示范。

主要技术及来源：

本项目主要技术有：

优质高产栽培管理技术、清洁型电能式滚筒杀青技术、色选技术、废弃茶灰收集综合利用技术等，这些技术主要来自浙江大学茶学系、高科技企业和自行研发。

浙江大学茶学系建于1952年，为全国农学院重点学科，设有茶树栽培育种、茶叶加工等4个教研室，育成“浙农l2号、117号”等4个国家级荼树新品种，完成茶树矮化密植速成高产栽培技术研究等近10项科研成果，研究力量雄厚，技术来源可靠，能为项目生产提供必要的技术支撑。

主要设备名称、数量等：

本项目主要生产设备有清洁型电能滚筒杀青机、揉捻机、解块抖筛机、园筛机、抖筛机、远红外提香机、风选机、包装设备、示范茶园设备等32台；

质量检测、废弃茶灰收集利用设施2套。

具体详见表5-3。

1.2.4土建工程

主要建筑物：

1000平方米砖钢混结构的生态绿茶精加工车间。

1.2.5建设期限

项目自2010年10月开始前期准备工作，待可行性研究报告审批后即开始实施，拟定项目建设期为12个月。

1.2.6投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资542万元，其中建设投资450万元、流动资金92万元（其中铺底流动资金28万元）。

资金来源：

项目拟申请中央财政补助资金100万元、浙江省财政配套补助资金80万元、某县财政配套补助资金20万元；

公司自筹资金342万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

项目建设期12个月，第二年可投产75%，第三年可实现100%负荷生产，达产年完成销售收入672万元，利润总额174万元，税金及附加6.7万元，净利润130万元，投资净利润率24.07%，税后财务内部收益率33.53%，静态投资回收期3.85年，累计财务净现值578万元。

社会效益：

项目通过100亩优质高产基地栽培技术及20亩新品种引进示范，采取“公司+合作社+农户+基地”的利益联结模式，以订单形式收购项目原料鲜叶，统一管理、统一采摘、统一加工、统一销售，填补了某县茶产业链中的优质生态绿茶加工空白，减少了某龙顶名茶后的大量春茶后期及夏秋季一芽一叶等优质茶原料的浪费，充分发挥某原料与品质优势，带动区域经济的发展，增加了农民收入，促进了某县产业结构调整。

根据生产工艺流程定岗，项目需增加劳动定员32人（聘用当地农民）,月工资及福利2500元/人，按茶叶生长季节工作6个月，农民实际可净增收入48万元。

按每户聘用1人，每户3.5人估算，扣除2009年某县人均农民收入6562元因素，年户均净增收入8438元，年人均净增收入2410元；

采取订单形式收购生态绿茶原料鲜叶540吨，可带动农户861户，支付原料收购款324万元。

与非项目区相比茶农实际可净增收324万元，户均增收3763元，人均增收1075元。

以上两项合计茶农实际净增收总额351万元，年户均净增收3930元，年人均净增收近1123元。

生态效益：

项目可促进茶农按照优质高产的要求进行茶园管理，辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工，从而保持生物多样性，提高土地植被覆盖率，防止水土流失，改善了土壤，涵养了水源，减少“三废”的污染，对于生态平衡起着十分重要的作用。

1.3可行性研究报告编制依据

《中华人民共和国环境保护法》、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》、农业部《2009-2015年全国茶叶重点区域发展规划》、《浙江省特色优势农产品区域布局规划》、《衢州市“345”特色农业产业发展规划》、《浙江省某生态县建设总体规划》、某县委、县政府《关于生态县建设的若干政策意见》、《关于加快茶叶产业化发展的若干意见》及《2009年某县国民经济和社会发展统计公报》等。

1.4综合评价

1.4.1项目建设的必要性

本项目的建设是按照产业政策以及区域规划要求，充分发挥某县丰富的茶叶资源优势，进一步加快我县山区茶叶资源的开发，提高茶园的产出率，促进农业产业结构的优化升级、农村剩余劳动力转移和生产要素优化配置，增加农民收入；

同时提高公司新产品开发能力，提升产品质量和档次，促进公司产品转型升级,完善某茶产业链，带动区域经济发展，促进公司与茶农的联结与可持续共同发展，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

1.4.2项目建设的可行性

本项目的建设选址加工区交通便捷，水、电能确保供应；

原料基地生态环境优越，水体、空气质量良好，特别适合发展生态绿茶生产；

公司具有良好的市场基础、销售网络；

并有可靠的技术支撑；

选用国内外先进的加工工艺和生产设备，能保证项目所生产的主要产品达到相应的质量标准。

1.4.3风险评估

本项目产品市场需求量大，主要技术以浙江大学茶学系为依托，只要加强产品全程质量管理，实行有效的经营管理，控制经营成本，本项目的风险较小。

1.4.4带动作用

本项目实施后，通过100亩优质高产基地栽培技术及20亩新品种引进示范，开展相关技术培训，可辐射带动周边地区发展生态绿茶生产；

并通过订单形式收购生态绿茶原料鲜叶并增加32个农村劳动力就业，带动农户861户，与非项目区比较，项目区农民年增加经济净收益约351万元，年户均净增收3930元，年人均净增收近1123元。

1.4.5制约因素及解决方案

制约因素：

一是项目前期投资较大；

二是茶叶生产的季节性明显且集中，原出口眉茶原料收购流动资金很大，项目存在资金紧张的问题；

三是管理技术人才比较紧缺。

解决方案：

一是利用公司自身力量积极筹集资金，积极争取中央财政、浙江省和某县财政资金的扶持；

二是加快招聘相关人才，并选送技术骨干赴高校进修。

1.4.6结论与建议

本项目建设符合国家、省、市、县的农村经济社会发展需要以及区域农产品布局规划，具有技术先进、经济合理及一定的抗风险能力。

报告认为，本项目的建设是必要和可行的，建议农业综合开发办公室立项扶持。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

某县下辖18个乡镇，449个行政村，2009年总人口35万人，其中农业人口30.56万人。

近年来通过大力实施“生态立县”战略，推动了全县生态农业、生态工业、生态城镇化建设和生态旅游业同步发展，绿色GDP比重不断提高，还推动了社会主义精神文明的协调发展。

2009年，全县实现生产总值（GDP）59.1亿元，比上年增长11%，三次产业结构为15.2:

50.3:

34.5，人均生产总值达到16874元；

财政总收入4.89亿元，其中地方财政收入3.25亿元；

城镇职工平均工资32597元，农民人均纯收入6562元。

2009年，全县各生态环境指标顺利通过国家级生态县考核；

大气环境质量始终保持在一、二级水平。

在全国2348个县（市）生态环境排序中，某的生态环境总体