办公室仓库管理规定word范文 9页文档格式.docx

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　　4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

　　7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　（三）物资的储存保管

　　8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　9、物资堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

　　13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（四）物资发放

　　14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

　　15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。

属计划内的材料应有材料计划;

属限额供料的材料应符合限额供料制度;

属规定审批的材料应有审批人签字。

同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

　　16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。

发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

　　18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

　　（五）其他有关事项

　　20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

　　22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责

　　1、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

　　2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

　　3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;

出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

　　4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

　　5、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

　　6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

　　7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

　　8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

　　9、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

　　10、完成采购部部长临时交办的其他任务。

　　标题：

家电企业仓库管理制度范本

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　　公司管理规章制度范本

　　歌德|201X-01-2109:

15

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心下属，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　财务管理制度

　　总则

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　财务机构与会计人员

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。

　　会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记帐方法采用借贷记帐法。

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

　　九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价201X元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、机器设备;

　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;

　　4、运输工具;

　　5、其他设备。

　　十一、各类固定资产折旧年限为：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、机器设备10年;

　　3、电子设备、运输工具5年;

　　4、其他设备5年。

　　固定资产以不计留残值提取折旧。

固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;

提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。

需安装的固定资产，还应包括安装费用。

作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

　　资金、现金、费用管理

　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

　　十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;

非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

　　二十六、严格资金使用审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　办公用具、用品购置与管理

　　二十七、所有办公用具、用品的购置统一由