计划财务处职责Word文件下载.docx

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15、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

负责月底的结账工作，并填报各类报表根据公司要求对相应部门提供财务数据监督管理公司日常经营活动

（各岗位职责明细如下）

一、计划财务部经理

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；

3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系；

4、负责公司全面预算管理工作；

5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；

6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；

7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；

8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。

9、指导建立健全公司财务内部控制体系；

10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；

二、总帐税务

1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。

2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。

3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。

4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。

5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。

6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。

7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。

8、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。

9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。

10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。

11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门

申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。

12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。

13、负责增值税开票系统及ic卡的日常维护及报修工作，在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。

14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。

15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。

16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。

17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。

及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。

18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。

19、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。

20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和

重点税源的说明上报工作。

21、配合审计部门做好年终决算审计工作。

22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动

23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作

24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。

25、负责公司财务专线的监督管理工作，以及使用财务专线的电脑的ip分配和管理。

26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外。

27、负责管理20XX-20XX年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理。

28、按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。

三、费用核算岗

1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法。

2、认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律。

对于不符合规定的票据于以退回。

报销手续不齐全的，要求其补齐手续。

3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证。

4、负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作。

对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司，请求做出相应的处理。

篇二：

计划财务部职责

部门职责

篇三：

大学计划财务处职责

大学财务处岗位职责

1、北京科技大学财务处处长岗位职责

1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算

工作。

2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，

抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目

标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。

5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作

的研究决策，完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实

性、完整性负直接责任。

7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学

习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；

制定工作计划，并组

织实施；

制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；

对财务人员的变动进行审

查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

2、大学财务处处长岗位职责

1．在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作；

2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学

校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报

告；

3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。

4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项

事业正常进行；

5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。

检查、分析、监督各项资金的使用情况。

6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作；

7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监

督，参与学校重大经济决策。

8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计

划执行情况；

9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”；

10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境；

11.完成校领导交办的其他工作。

3、大学计划统计财务处岗位职责计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责

部门，其主要职责:

一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。

二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。

对预算执

行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。

三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会

计信息。

按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。

四、负责学院事业性收费的管理工作。

做好收费项目的立项、公示;

收费票据、收据的购

买、保管、使用及核销等工作。

积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。

五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。

办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。

六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。

七、负责各种会计档案归集管理。

八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。

九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。

十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。

大学财务管理制度大学财务管理制度为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学

校师生对财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护全校师生相

关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》制定本制度。

大学财务管理制度参考

第一章总则

第一条为适应本校管理体制改革和建设的需要，规范财务运行体制，统一财务政策，加

强财务管理，根据财政部、原国家教委1997年发布的《高等学校财务制度》和《长安大学财

务管理改革运行方案》，特制订本管理办法。

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第二条学校财务管理的基本目标与任务是：

①建立校长领导下的多层次经济责任制和统一领导、一级核算、分级管理的财务管理运

行体制;

②有利于多渠道、多方式筹措资金，保证教学、科研、基本建设的正常运行和发展的需

要;

③将学校的预算内外各项教育资金、科研科技开发资金、基本建设资金等一切收支按预

算管理规定统一平衡、统一调配、统一管理，严格控制各项支出，加强经济核算，提高办学

效益和质量，改善师生员工生活条件，稳定教师队伍;

④严格执行国家财经法规，保证学校财产物资的安全与完整，做到国有资产的保值与增

值;

⑤建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序，如实反映学校财务状况，对学校经济活

动的合法性、合理性实行财务监督;

⑥合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理。

第二章财务管理体制

第三条学校原则上实行“统一领导、一级核算、分级管理”的财务管理体制。

即在学校

统一领导下，由学校计划财务处根据事业发展需要，统筹安排和使用学校的各项经费和资源，

对财经工作和财务活动进行统一安排，并建立多层次的经济责任制。

第四条学校的财务工作实行校长负责制，由校长领导，实行“一支笔”审批制度。

系部（职能处室）的主要行政领导为本部门经费“一支笔”签批人，在学校批准的预算（计

划）范围内，按学校布置执行预算，并对预算（计划）的执行结果负责，要逐级落实经济责任制，

实现权利和责任的结合。

第五条学校预算实行“核定预算、费用包干、超支不补、节余留用”的管理办法。

第六条学校的重大经济决策，需在充分调查研究和进行可行性分析的基础上，根据其重

要程度，分别由校基金委员会、校务会议或校党委常委会决定。

第七条除学校计划