A++账务系统操作手册单位版Word格式.docx

A++账务系统操作手册单位版Word格式.docx

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直接在借方或贷方栏里录入即可，可以带2位的小数位数。

注意：

若带科目辅助核算，金额是在下面的辅助核算拦里录入，而不是科目栏里录入，也录入不了的。

4、如何录入凭证日期：

直接将凭证日期修改为自己所需要的即可，但要与会计期间保持一致。

5、如何录入附件张数：

将附件张数修改为自己所需要的即可。

6、如何切换分录行：

可以通过鼠标上下行切换，也可以通过回车键每栏或每行地切换。

7、如何录入下一分录行的摘要：

无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出。

8、如何录入下一分录行的金额：

无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出，并自动借贷平衡。

编制完毕后，记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。

B、如何进行凭证的修改？

前提条件：

凭证处于未审核状态

操作：

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张处于“未审核”状态下的凭证，直接修改即可。

备注：

处于其他状态下（譬如已审核或已作废或已记账等）的凭证，是不能修改的。

修改的时候，有几点：

1、若是修改科目，则是需要你重新选择科目

2、若是修改金额：

、若是修改不带辅助核算项的金额：

a、若金额错误，直接修改即可；

b、若涉及到方向错了，直接在另一方录入金额，系统自动清除和跳转。

、若是涉及到带辅助核算项的金额的修改，必须留意，金额的修改不是在科目栏里面修改，而是在辅助核算项栏里面修改。

a、若金额错误，直接在辅助核算栏的“金额“里修改即可；

b、若涉及到方向错了，直接切换“借/贷”按钮即可，系统自动将金额跳转。

C、如何查看凭证的状态？

凭证的状态有：

未审核、审核、记账、作废、全部等

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里操作“状态”旁边的下拉框即可

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开某张凭证，即可查看出凭证处于什么状态。

有时候，也可以从“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段是否为空可看出。

D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的？

以谁登陆进去制单，制单人就是谁，系统自动显示出来，无需像以前手工做账那样要去填写或盖个印章。

同样地，以谁登陆进去审核，审核人就是谁，系统自动显示出来。

以谁登陆进去记账，记账人就是谁，系统自动显示出来。

E、如何进行凭证的审核？

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批审核

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可

方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“审核”按钮即可

F、如何进行凭证的销审？

凭证处于已审核状态

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，进行批销审

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“文件”下的“销审”菜单即可

方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“销审”按钮即可

G、如何进行凭证的记账？

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“记账”按钮进行批记账

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“已审核”状态下的凭证，点“记账”按钮或点“文件”下的“记账”菜单即可

方法三——【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“记账”按钮即可

H、如何进行凭证的反记账？

凭证处于已记账状态

【账务处理系统】→【凭证处理】→【记账】，选取或不选取凭证号，点“反记账”按钮即可

I、如何进行凭证的作废？

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“批作废”按钮进行作废

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“未审核”状态下的凭证，点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可

J、如何进行凭证的还原？

凭证处于作废状态

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“批还原”按钮进行还原

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张“作废”状态下的凭证，点“文件”下的“还原”菜单即可

K、如何进行凭证的冲红？

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里点“冲红”按钮，在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等，然后点击“冲红“按钮即可。

若想查看生成的冲红凭证，在凭证列表窗体的“未审核”状态下查找即可。

凭证显示的摘要是“冲销XX凭证”

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张需要被冲红的“已记账”状态下的凭证，点“编辑”下的“冲红凭证”菜单即可

L、如何进行凭证的打印？

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里勾选一张或多张凭证，点“打印”按钮

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张凭证，点“打印”按钮或点“文件”下的“打印”菜单即可

M、如何进行凭证的查找？

方法一——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里，在搜索前面的文本框输入凭证的号码（只需后几位即可），然后点“搜索”按钮即可。

或者直接翻页查找。

方法二——【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开一张凭证，点“查找”按钮或点“查询”下的“查找”菜单，输入要查找的凭证的凭证号，查找即可。

N、如何进行基础资料的更新？

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，新增或打开一张凭证，点“更新基础资料”按钮或点“文件”下的“更新基础资料”菜单即可。

O、如何删除临时文件？

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证列表窗体里，点“删除临时文件”按钮即可。

P、每月都发生的相似凭证（例如：

发放工资）如何录入？

1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单“另存为”，另存为本地文件；

2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[文件|打开/批保存]功能将保存的那个本地文件调入；

3、凭证调入后根据实际业务情况进行修改，保存即可。

Q、如何调入凭证模板？

方法一——1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单【保存到自动转账库】，输入编号，“确定”即可；

2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入；

3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。

方法二——1、在【账务处理系统】→【单位级基础资料】→【自动转账分录定义】里直接定义好一个凭证模板；

R、如何进行凭证的删除？

【账务处理系统】→【凭证处理】→【整理】，勾选取需要整理的凭证号，先点“标记凭证”按钮，再点“整理凭证”按钮即可。

整理后，凭证号自动释放出来了。

不能直接操作“整理凭证”按钮，或仅仅只操作“标记凭证”按钮，否则没有删除。

S、如何在某个凭证（例如JZ-01-0003）前面插入一张凭证？

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，打开该凭证（例如JZ-01-0003），在凭证主页面点“文件”下的“插入”菜单即可。

这样，插入的凭证号为JZ-01-0003，原先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0004，后面的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。

T、如何设置输入法，而免得来回切换？

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面点“工具”下的“设置中文输入法”菜单，选取某种输入法即可。

这样就可以避免每次编完一张凭证保存后，再次新增时，输入法变了。

U、如何做离线凭证？

说明：

这种情况很适合网络连接不上服务器，而又想编制凭证的情况

1、【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面点“工具”下的“下载离线客户端”菜单，保存到本地。

2、打开所保存的文件“离线凭证.htm”，直接在里面编制凭证

3、输入完毕，在凭证主页面点“文件”下的“另存为”，保存到一个地方（每编制一张，保存为一张，也就是说，只能一张张地保存）

4、等网络连通后，进入凭证主页面，新增一张凭证，操作“文件”下的“打开/批保存”菜单，将所保存的离线凭证一一调入进来，保存即可

V、如何对凭证上传扫描的电子附件？

凭证已经保存，处于“未审核”状态下。

未保存的凭证不能附加。

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面里，点“电子附件”按钮即可。

W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？

凭证可以修改，也就是处于“未审核”状态下

【账务处理系统】→【凭证处理】→【凭证编制】，在凭证主页面里，将光标定位在需要操作的那一行，点“编辑”下的“增加/插入/删除分录行”菜单，或在窗体上直接点鼠标右键即可。

X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？

凭证编号是系统自动生成，按序号递增的，无需手工录入。

Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作

例如，按F6查询余额，按F7自动调平当前行金额，按回车键可以直接跳转列或行，跟Office很相似。

Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？

跟IE环境有关，须设置好IE，关闭IE重新打开，或与实施人员联系。

2、凭证打印部分

【前提条件】1、电脑与打印机已经连接畅通；

2、电脑上已经安装了AcrobatReader7.0软件（若没有安装，可在【客户端设置】里下载安装，培训时应该讲过）；

3、凭证已经审核、记账

凭证打印是我们常用的功能，软件支持白纸打印（无论纸张大小），亦支持套打。

本章节所讲述的内容只涉及【用友表单_[套打]A4激光金额记账凭证】的套打（具体见后面的图示）。

1、首先，大家在【账务系统】【凭证处理】【凭证编制】里选择好所需要打印的凭证，如下图所示，可以按月选择其中的一条或多条或当前页面的全部（在勾选之前，建议大家在界面上的“搜索”上方文本框里输入100或100以下的数字，尽量不要超过100）。

2、勾选好后，点击界面上的【打印】按钮，则弹出如下图所示的界面。

当初部分机器上已经给予了设置，而且具有自动记忆功能，大家比对一下即可。

3、凭证审核部分

1、单张凭证的审核与销审

从会计角度来说，