年产40万m3商品混凝土项目可行性商业计划书申请材料.docx

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年产40万m3商品混凝土项目可行性商业计划书申请材料

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目录

1项目总论3

1.1项目概况3

1.2项目背景3

1.2.1连云港独特而重要的战略地位3

1.2.2国家发展战略下的连云港4

1.2.3项目建设的有利条件5

1.3项目主要财务指标6

1.4项目评价与研究结论7

2市场分析8

2.1市场现状8

2.2市场需求9

2.2.1建筑业的发展将拉动对混凝土产品的需求9

2.2.2国民经济的发展，对砼产品的需求将有较大的增长10

2.3竞争分析10

2.4市场前景10

3产品方案及生产规模11

3.1产品方案及生产规模11

3.2操作天数11

3.3主要砼产品配合比（单位：

m3）11

4砼生产工艺和主要生产设备12

4.1砼生产工艺流程12

4.2生产设备的选型原则12

4.2.1搅拌质量要好12

4.2.2计量精度要高13

4.2.3环保性能要好13

4.2.4控制系统可靠13

4.2.5混凝土搅拌运输车13

4.3预拌混凝土搅拌站主要生产设备14

5主要原材料供应15

5.1碎石15

5.2中粗砂15

5.3拌合水15

5.4水泥16

6建厂条件和厂址方案16

6.1建厂条件16

6.1.1地理位置、地形、地貌概况16

6.1.2工程地质、地震烈度17

6.1.3当地气象条件17

6.1.4交通运输条件18

6.1.5社会经济现状18

6.2厂址方案初步意见19

7搅拌站组织机构和人员20

7.1组织机构20

7.2人员结构表21

7.3劳动安全21

7.3.1工业卫生21

7.3.2劳动保护21

7.3.3消防安全22

8投资估算及资金筹措22

8.1投资估算依据22

8.2投资估算22

8.3资金筹措23

9财务评估23

9.1财务分析依据23

9.2财务基础数据与参数选取23

9.3销售收入估算25

9.3.1产品成本费用估算25

9.3.2税金估算25

9.3.3利润估算25

9.4财务效益分析26

9.4.1损益分析26

9.4.2盈利平衡分析26

9.4.3财务评定结论26

9.5效益评估27

9.5.1经济效益27

9.5.2社会效益27

10项目进度27

11可行性研究结论28

年产40万M3商品混凝土项目

可行性研究报告

1项目总论

1.1项目概况

项目名称：

年产40万m3商品混凝土项目

主办单位：

江苏金桥盐化集团有限责任公司台南盐场

建设地点：

江苏省连云经济技术开发区（板桥工业园）

建设类别：

新建

建设规模：

根据市场需求，本项目拟年产商品混凝土40万m3。

投资估算：

本项目总投资为3000万元人民币，投资资金一次性到位，建设期为0.5年。

包括工艺设备费1500万元，建筑工程费1000万元，流动资金500万元。

资金筹措：

本项目建设所需资金中的60%（1800万元）为自有资金，符合国家有关建设项目资本金的规定。

其它建设资金1200万元拟通过外来投资合作解决。

1.2项目背景

混凝土是土木工程中用途最广、用量最大的一种建筑材料。

按预定性能设计和制作混凝土，研制轻质，高强度，多功能的混凝土新品种；利用现代新技术、大力发展新工艺、新设备；广泛利用工业废渣作原材料等进行废物回收利用；都是今后混凝土的主要发展方向。

1.2.1连云港独特而重要的战略地位

1、鉴于连云港独特而重要战略地位，江苏沿海开发战略规划已被提升到国家发展战略层面；

2、连云港位于陇海铁路的起点，亚欧大陆桥的最东端,使得连云港港与国家铁路干线的衔接相当方便；

3、连霍高速公路和同三高速公路交会于连云港。

使得连云港在我国高速公路网中占据重要地位；

4、此外，连云港也是沿海经济带、沿江经济带、京九经济带和陇海经济带的重要结合点；

5、2007年1月1日至2日，国务院总理温家宝来连云港考察，要求中央和江苏省委搞好连云港的规划和建设，加快连云港建设步伐，从而使连云港成为连接沿海地带包括环渤海海峡、长江三角洲以及浙江、福建的一个中间环节，又使连云港成为陇海线经济发展与沿海经济发展相沟通的一个纽带。

1.2.2国家发展战略下的连云港

2009年6月10日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《江苏沿海地区发展规划》，会议指出，要将江苏沿海地区建设成为中国东部地区重要的经济增长极。

江苏沿海地区地处我国沿海、沿长江和沿陇海兰新线三大生产力布局主轴线交会区域，是长江三角洲的重要组成部分，区位优势独特，土地后备资源丰富，战略地位重要。

在新形势下加快江苏沿海地区发展，对于长江三角洲地区产业优化升级和整体实力提升，完善全国沿海地区生产力布局，促进中西部地区发展，加强我国与中亚、欧洲和东北亚国家的交流与合作，具有重要意义。

会议强调，要充分发挥比较优势，把加快建设新亚欧大陆桥东方桥头堡和促进海域滩涂资源合理开发利用作为发展重点，着力建设我国重要的综合交通枢纽、沿海新型工业基地、重要的土地后备资源开发区和生态环境优美、人民生活富足的宜居区，将江苏沿海地区建设成为我国东部地区重要的经济增长极。

因此，跨越发展已成为连云港必然的选择。

1.2.3项目建设的有利条件

A、原材料丰富

连云港依山傍海，随着连云港的大开发，大发展，大建设，整体城市向东推移，为合理利用土地资源，政府将大片的盐地滩涂进行抛填。

本项目正位于规划建设中的连云经济技术开发区，西靠大岛山，北临海州湾，用碎石及黄沙极为经济方便，完全可以满足生产所需。

B、交通方便

考虑到商品混凝土的供应半径问题，本项目选址在交通方便的园区东南侧，位于226省道与园区纵三路的交叉位置；为今后的混凝土运输缩短的运输距离，节约能耗，降低了产品的生产成本。

C、能源基地

连云港是中国重要的能源基地。

拥有火力发电厂，中国最大的田湾核电站，一期装机容量200万千瓦，最终达1000万千瓦。

除此以外，连云港的通讯、教育等也都比较发达。

连云港市程控交换机总装机容量已达140万门，可提供国内、国际电话服务及电报、传真、无线通信、可视电视数据传输等多项业务。

连云港地处中国南北交界处，与北方城市相比，供水充足，水源丰富，水资源总量达56亿立方米，利用率达40%，人均占有量1595立方米。

连云港已成为中国投资环境最优城市之一。

D、商务成本优势

商务成本是企业在开办期和持续期所产生的各种费用的总和，一般包括房地产价格、劳动力工资、培训费用、利息、通讯和水电煤气价格、税费以及法律政策的公正透明度、市场秩序、政府部门的办事效率、交通地理位置优劣等方面。

与发达地区相比，连云港的经济基础较弱，但综合商务成本相对较低。

较低的商务成本，直接降低了投资者的前期投入。

E、政策条件

近几年来，连云港市坚持“以工兴港、以港兴市、以市带农”的发展方针，在推进新型工业化的道路上，积极转变经济增长方式．改造提升传统产业，优化工业结构．引进和扶持民营企业，探索一条经济发展和环境保护并重的都市型上业模式。

通过加大政策引导和扶持力度，着力培育一批在全省乃至全国占有一定位置的高科技含量的旗舰企业。

以高成功率、高回报率回馈投资企业，推出系列产业政策、税收政策、园区政策、海关政策等，积极扶持规模型、科技型、品牌型的投资企业。

综合以上有利条件，实施本项目可为社会带来很大的经济效益、环保效益和社会效益，投资建设商品混凝土生产项目可得到丰厚的回报。

因此我场欲与有足够资金且有志于发展商品混凝土事业的投资机构联手投资，尽快实现本项目产业化、规模化，共谋发展，共赴前程。

1.3项目主要财务指标

销售收入11400万元

总成本8606.2万元

变动成本7985.2万元

固定成本621万元

税前利润2793.8万元

税后利润2109.8万元

所得税527.45万元

净利润1582.35万元

投资回收期1.55年

1.4项目评价与研究结论

随着江苏沿海开发被提升到国家战略层面，连云港围绕沿海开发这一主导方向，不断加快推进重大基础设施建设，东部城区的开发，徐圩片区的规划，30万吨级码头的建设，各个工业园区的兴起，拆迁人员安置等都为建筑业产业提供了巨大的蛋糕；近几年搅拌站投资以其前景好、稳定性高、增值空间大、回报率高、潜力大等特点，正在吸引众多企业及投资机构的关注和介入。

本项目针对当前混凝土市场的现状，本着经济实用与先进性相结合的原则，拟引进国内先进的生产技术和设备设施，形成规模生产，所研发及生产的砼产品，技术含量高，以其抗冲击强度高、使用安全性高、和易性能良好、耐久性高等显著特点，符合广大用户对安全、节能、环保型砼产品的需求，具有广阔的市场前景。

通过研究、计算分析，本项目投资额度适中，投资回收期短；抗风险能力强，市场前景广阔；产品生命周期相对较长；投入产出比高，经济效益显著，是取代传统混凝土搅拌的新产业项目，符合国家节能产业结构方向。

本项目产品将会给当地及国家带来相当大的经济效益、环保效益和社会效益。

它将引领我国砼行业向安全环保节能的高科技产业方向健康地发展，故本项目是切实可行的。

2市场分析

2.1市场现状

随着我国经济建设的不断发展和国家对环境保护要求的日益提高，以及我国预拌混凝土工厂化生产、集中搅拌和机械化运输、泵送立体化的不断发展，预拌混凝土已成为商品化、工业化工程建设的主要建筑材料之一。

继20世纪北京开始采用预拌混凝土至今三十多年，我国从东南沿海大城市到中西部地区中等城市，预拌混凝土生产企业和设备生产厂家如雨后春笋般迅猛发展。

预拌混凝土的推广应用，因其稳定的原材料供应、微机的精确配料控制和强制拌合，以及快速的运输和浇筑方式，对工程质量起到了保证性作用。

同时，集中搅拌改善了施工环境，减少了粉尘、污水和噪声对城市环境的影响，使预拌混凝土的发展成为大势所趋，不可阻挡。

江苏建筑业持续快速发展，正在努力实现由建筑大省向建筑强省的转变，2007年实现建筑业总产值5500亿元，增幅达18%；实现增加值1300亿元，占全省地区生产总值6%，进一步巩固了支柱产业的地位。

2007年江苏混凝土行业主要经济指标：

全省预拌混凝土搅拌机设计生产能力达2.7亿立方米,比上年增加6800万立方米,增幅为33.58%;全省全年实际供应混凝土方量10366.42万立方米,比上年增长35.73%;

各市经济指标对比表

辖区

年设计生产能力 （万方）

比上年增长  （%）

2007年实际产量 （万方）

比上年增长（%）

全年产值  （亿元）

比上年增长（%）

税后利润    （万元）

南京市

4008

18.37

1865.29

37.99

47.58

51.7

11976.03

镇江市

840

50

209

67.12

5.946

67.02

2515.47

常州市

3023

62.52

1392.5

62.17

35.44

60.57

10125

无锡市

3705

19.32

1664

36.02

47.81

42.04

29739.8

苏州市

6020

0.7

2964.38

9.47

83.45

12.88

33663.7

南通市

1520

31.6

477.95

48.07

12.661

43.03

3170.16

泰州市

740

37.3

321

106.59

9.21

113.2

7025

扬州市

1000

17.64

420

50.3