施工技术财务计划Word下载.doc

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按月编制《项目经理部资金计划与实际使用情况对比表》。

7.2.3

7.2.5项目经理部不得擅自超出建设公司规定进行固定资产购置活动；

无权进行对外

投资、对外融资、对外担保和抵押。

7.2.6

7.2.7项目经理部拨付工程款时应填写《项目经理部货币资金拨付单》，严格按计量支付，计量核定单是财务作为工程款支付的唯一依据。

月底应填写《（）月份作业队工程计量及付款明细表》，财务及时清理当月资金拨付情况向项目经理通报。

7.2.8

7.2.9项目经理部应建立财务对帐制度，定期与业主、作业队进行工作量核定、工程款支付和债权债务方面的清理、对帐，按月填写《（）月份项目经理部资金收支明细表》。

7.2.10

7.2.11项目经理部备用金管理应严格按照规定用途使用，及时报销或归还。

7.2.12项目经理是项目工程尾款收取的第一责任人。

工程结算完成、财务移交后，项目经理应及时配合建设公司财务部门进行工程尾款的收取。

7.2.13现金管理

（1）项目经理部各专业公司的经济往来，不得使用现金，一律进行转账结算。

对外经济往来，除在规定的范围内可以使用现金外，都应当通过银行进行结算。

（2）办理现金业务应履行审批程序，必须有项目经理、财务主管的签字。

（3）

（4）严格遵守经银行核定的库存现金限额，超过限额的现金，应及时送存银行。

（5）严格执行现金存取手续，不得坐支现金。

（6）

（7）不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；

不准单位之间相互借用现金；

不准以任何借口、任何方式假造用途套取现金；

不准利用本单位银行账户为其他单位和个人存入或支取现金；

不准将单位收人的现金以个人名义存入储蓄；

不准保留账外公款（小金库）；

不准签发空头现金支票。

（8）

（9）项目经理部必须做好财务办公室的保卫工作。

财务人员有权拒绝任何部门和个人未经领导批准，以不正当的理由在保险柜内保管现金和它物。

7.3项目经理部管理费用使用管理

7.3.1项目经理部管理费的使用必须按照建设公司规定计提比例进行计提使用，严禁超支。

每月应填报《（）月项目经理部管理费收支明细表》。

7.3.2

7.3.3工资管理

（1）项目经理部工资组成

项目经理部工作人员实行“基本工资＋特殊津贴＋绩效工资”的工资及奖励分配制度。

所有支付的工资、奖励及津贴均从项目经理部管理费用中支付并计入工程成本。

项目开工前准备阶段、竣工投产后三个月至项目经理部解体阶段，工资标准应按岗薪工资固定部分标准执行，不得计发浮动部分工资。

a.

b.岗薪工资划分为二部分：

固定部分+浮动部分。

固定工资指按考勤的考核工资，浮动工资为对工作能力和工作态度考核的工资。

浮动工资的考核发放由项目经理部自行制定考核办法，项目经理根据管理工作人员每月的考核结果发放浮动工资。

对扣发余留下的浮动部分工资，项目经理有权奖励表现好的其他工作人员。

c.

d.特殊津贴指施工特殊环境条件下国家政策规定享受的补贴。

项目经理部特殊津贴的发放必须经建设公司批准后，除此以外的任何生活补贴、施工津贴及其它补贴性费用均不得另行发放。

e.绩效工资是项目经理及项目承包班子履行合同，实现项目合同目标后的奖励性工

资分配。

绩效工资的额度按项目合同工程量的大小、项目管理的复杂程度，以基本工资总额为基数，按核定的基本工资总额的1.0-2.0倍下达。

绩效工资系数难易程度由发包方组织专业人员综合测评确定，绩效工资系数=绩效工资÷

项目岗薪工资。

项目岗薪工资标准表

绩效工资系数表

f.绩效工资的考核及兑现，应在项目竣工结算后，根据项目审计结论，与项目合同目标中成本、质量、安全、工期等指标挂钩考核后按核定的应付绩效工资兑现。

但项目合同价超过3000万，施工周期超过一年的工程项目，经中期审计、考核后，确认经营及工程款支付情况良好的，管理费的使用未超标的，绩效工资可以部分预兑现。

实际兑现绩效工资总额＝绩效工资基数×

合同履约及管理考核实际得分/100±

管理奖罚。

其中：

绩效工资基数=合同工期内核定的岗薪工资总额×

按工程类别核定的绩效工资系数。

（2）项目经理部取得合同外的专项奖励：

b.由于项目管理得力，在工程质量、工期、协作配合及其它工作中获得业主的好评，并由业主给予奖励的，由项目经理部提交分配方案，经建设公司审批，其奖金的30%-50%由项目经理部自主分配（由业主指定奖励个人的除外）。

c.由于工程存在造价方面原因，由业主（总包方）对工程成本补贴性质的奖励，视其情况由项目经理部书面报告，经建设公司审批，对项目经理部给予一定的奖励。

7.3.4

7.3.5项目经理部必须严格控制管理费的使用，绩效工资的资金来源是从核定的项目管理费用中开支，如核定的管理费无节余，又无超交费用弥补造成兑现绩效工资无资金来源时，绩效工资考核后将不予以兑现。

7.3.6

7.3.7项目经理部应按建设公司相关规定控制使用工作人员的手机、电话及其它通讯费用。

7.3.8项目经理部应严格按照建设公司规定的差旅费报销办法进行报帐。

7.3.9

7.3.10各分公司项目经理部、专业公司项目经理部可参照同类项目工资标准执行，但不得高于建设公司项目经理部岗薪工资标准。

篇二：

建筑工程工地财务管理制度

工地财务管理制度

为了规范本项目的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动，强化项目成本控制，发挥财务在项目部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》、《财务管理制度细则》的规定，结合项目部的实际情况，制定本财务管理办法，望项目部各位领导与同事遵守。

第一条财务处设立双岗制（会计和出纳）

1、会计的职责：

（1）依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。

按期按时报帐，登记会计账簿，编制会计报表。

（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

（3）与材料部保持紧密联系，协助材料部搞好管理，严把成本控制关。

（4）定期检查资金使用情况，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。

（5）完成项目部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责

（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核双人签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证，附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。

（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

第二条、财务部门的职责与权利

1、财务部门的职责：

依法组织与实行项目部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。

2、财务部门的权利：

审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目部有关领导。

第三条、主要材料购买、报账、管理制度

1、材料购买

（1）购买主要材料时，首先由现场施工技术人员填写购买原材料申请单，经技术负责人和经理批准后，由财务人员安排资金并由一名财务人员随从采购员前往采购，在资金充足的情况下，原材料可以一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。

（2）在购材料时必须索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。

2、直拨现场（由技术负责人安排使用）

3、材料入库

（1）在购回材料后，由技术人员检验质量签字（检验质量以便在工程质量出现问题时查找原因）后入库，由保管员清点数量并开入库单。

入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门留存。

（2）入库单内容：

名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术人员、保管员、采购员分别签字。

（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入账，并在入库单据上签字。

财务部门与仓库要定期盘点，以达到账实相符的要求。

（4）采购员拿着入库单的票据到经理处签字，然后到财务部报账。

所有工地用材料必须由驻现场经理和总经理签字。

（总经理不在场时，金额低于材料，可由经理直接签字后付账，以不耽误工程进度为准）。

4、材料出库

（1）材料领用时，材料部门首先填写领料申请单，由技术总工审批。

申请单位应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。

领料部门持签字申请到保管处领料。

（2）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因，如有无故浪费材料现象，经查实需追究责任，必要时须补交所浪费材料费用。

（3）材料保管人员需要记录材料出入台账，并每月分类统计材料使用情况，以便与财务人员定期核对库存及使用情况。

第四条、机械使用费用、临时人工费用报账流程

1、工地使用机械施工，由技术总工根据工地实际情况向驻工地经理反映，由经理同意后方可安排作业，并准确统计机械台班。

施工终止后，由技术负责人在领款申请单上签字，并由经理签字后，交由财务人员审核后付款。

2、临时人工费或施工班组人工费由各班组长向技术总工提出口头或书面申请，由总工签字下发付款通知单，经经理批准后到财务领款并附收据。

第五条、后勤管理

1、工地食堂后勤人员可以在财务处预借购买厨房用品的开支，外出购买厨房相关物品需由一人协助，所购物品必须有购物清单（发票等相关票据），报账时须由经办人签字，经财务审核后报账。

2、购买其他办公用品需写提前写明清单以便一次性购买。

3、计划外开支，须经郭总签字或下达通知后方可报账。

第六条、工资发放制度

1、所有管理人员应严格执行工地考勤制度，以方便办公室人员（李佩佩）有效统计出勤情况，并根据实际情况于每月日前打印考勤统计表，由技术总工签字后送财务人员处。

如在打卡时间内有特殊情况或因请假、外出无法签到者，需要在当日或销假后向技术负责人写明情况，由总工签字后留存办公室人员备存。

一般情况，请假人员均应提前向总工说明情况，提交请假条（注明时间起止），由总工签字确认后方可离开；

有特殊情况需要延长假期的，必须由本人电话再次提前申请，超过请假期限无故不提前说明情况的，超过的部分均按缺勤处理，累计超过两次的，扣除全年所有补助及福利。

请假人员有提前返回的，需及时向办公室人员销假以便准确统计。

2、所有管理人员当月工资表会计应在下月批完毕，每月工资发放统一汇到个人银行卡上，如遇银行卡丢失，请及时报财务部门，否则造成损失，由本人负担。

篇三：

工程财务部部长岗位职责

财务部部长岗位职责

一、负责本部门的行政、业务管理，带领全体部员认真执行国家财经政策、法律法规和集团公司有关财务规章制度以及项目部各项管理规章制度，认真完成本职工作，是项目部会计信息质量的主要负责人。

二、监督办理日常会计核算及资金结算业务，并对每个会计凭证进行稽核，负责组织编制项目部本级和汇总财务会计报告及按要求提供各种财务数据。

三、负责项目部资金管理，组织编制资金收支计划，监管控制资金使用。

四、负责项目部经费开支管理工作，配合计划合同部进行项目责任成本核算。

五、参与分包、物资设备购置