XX市档案局度部门整体支出绩效自评报告Word文档格式.docx

XX市档案局度部门整体支出绩效自评报告Word文档格式.docx

《XX市档案局度部门整体支出绩效自评报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX市档案局度部门整体支出绩效自评报告Word文档格式.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

指导全市档案信息资源开发利用和为社会提供咨询服务，推进档案信息网络建设。

二、资金使用情况

（一）总收入情况。

2017年底结转513.11万元（含档案馆建设资金458万元,其它项目资金）,2018年财务预算总收入489.24万元,其中年初预算297.69万元。

（二）基本支出情况。

2018年财务基本总支出198.00万元,其中工资福利支出150.74万元,商品和服务支出152.03万元,主要用于保机关运转开支如：

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议室、培训费、公务接待、专用材料、工会经费、公务车运行费等。

对个人和家庭补助19.81万元其主要用于住房公积金支出。

办公设备购置费10.73万元,年底结转3.62万元。

（三）专项支出情况。

1、2018年财务项目支出135.31万元（单个专项资金没有超过50万元），主要用于征集档案、信息化加工经费购珍贵老档案和档案保护，防虫和购买设备等，年底结转691.68万元，主要为新馆建设、档案馆专项资金。

2、专项资金的实际使用情况。

XX市档案局专项经费项目资金专款专用，没有挪用挤占的现象，每笔资金的使用都经过了专人合规性审查，合符财经纪律。

3.项目资金的管理情况

XX市档案局专项资金的使用严格执行了中央、省市的财经纪律，遵守了财经相关制度，建立了专项资金使用台帐。

2018年度我局修订了专项资金的使用规定，专项资金实行专款专用，专项资金严格执行了财经纪律，节约了专项资金，取得了良好的经济和社会效益，达到了预期的目的。

三、资金管理情况

（一）健全财务制度。

结合实际，修改并完善《财务管理制度》《小车管理办法》《财务岗位职责规范》等一系列规章制度。

同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。

加强对财务管理的领导，配备了专职财会人员共2人，均取得会计从业资证并通过2018年会计继续教育培训考试。

（二）严格财务审批。

实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。

加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。

财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批，单笔5000元以上支出还必须由单位"

一把手"

严格检查把关的管理模式，有效地把好财务支出关。

做到每笔支出均有审批单、消费单和正式税务发票。

没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

（三）严格小车管理。

现有公务车一辆车牌号为湘G．G5861，符合公务用车配备标准，由办公室集中管理，专人驾驶。

2018年以来，我局严格按照车辆管理制度，严禁公车外借，严禁公车私用，没有发生与档案工作无关事宜出车和私车公养等问题。

公务用车用油、保险和维修都严格执行政府采购程序进行定点办理和维修。

（四）严肃财经纪律。

维护财务纪律的严肃性，2018年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。

没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立"

小金库"

的情况。

四、绩效评价分析

（一）绩效目标合理性：

100%

（二）绩效目标明确性：

（三）在职人员控制率：

（四）三公经费变动率：

100%，严格控制"

三公经费"

支出，"

支出比上年有所减少，三公经费中因公出国比上年减少18.8万元，公务车运行为减少6.2万元，公务接待费1.41万元，总的减少78.6%。

（五）预算到位率：

（六）预算完成率：

严格按照年初预算执行，预算执行率100%，本年项目资金因工作周期长，需验收合格后付款。

（七）预算控制率：

2018年预算控制率100%。

（八）预算结转率：

结转金额金大于等于9%，主要是因为项目资金因工作周期长，2018年只付预款项，需验收合格后才可付全款。

（九）公用经费控制率：

没有超出预算数,

（十）"

控制率：

100%，2018年三公经费比2017年"

三公"

经费支出减少26.43万元,主要减少的金额有因公出国经费18.8万元、车辆维修费6.2万元和公务接等1.41万元。

（十一）政府采购执行率：

执行率为100%。

（十二）在资金管理方面：

我局根据国家有关财经法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度。

（十三）在资金使用合规性方面：

我局按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定上严格控制和监督。

（十四）在预决算信息公开方面：

我局严格按照要求将2018年度的三公经费及预算数据在单位网站进行了公开。

五、存在的主要问题

预算编制不精准，其他应付款较大。

财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费预算不足。

如医疗保险、体检费等必须支出费用不足。

六、改进措施和有关建议

（一）抓好财务预算管理。

严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。

抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（三）强化"

经费管理。

重点加强小车费、招待费和办公经费管理，严格控制支出，降低"

经费支出。

附件4 

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位：

XX市档案局

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入（10分）

目标设定（4分）

绩效目标合理性

2

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；

②是否符合部门"

三定"

方案确定的职责；

③是否符合部门制定的中长期实施规划。

合理：

2分；

较合理：

1分；

不合理：

0分

绩效目标明确性

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与部门年度任务数或计划数相对应；

④是否与本年度部门预算资金相匹配。

明确：

较明确：

不明确：

预算配置（6分）

在职人员控制率

3

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：

部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：

机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

以100%为标准。

在职人员控制率≦100%，计3分；

每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

"

变动率

部门（单位）本年度"

预算数与上年度"

预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

变动率=[（本年度"

预算数-上年度"

预算数）/上年度"

预算数]100%。

变动率≦0,计3分；

变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

过程（50分） 

过程（50分） 

预算执行

（32分）

预算到位率

5

部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数100%。

90%：

5分；

每减少10%的完成率扣1分，扣完为止

预算控制率

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=（预算调整数/预算数）100%。

预算调整数：

部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

0：

每增加10%的调整率扣1分，扣完为止

4

结余结转率

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出决算数100%。

结转结余总额：

部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

9%：

预算执行32分

结余结转变动率

部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]100%。

10%：

公用经费控制率

部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

100%：

4分；

每增加5%的公用经费扣1分，扣完为止

控制率

实际支出