大连市金州区8000吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告76页文档格式.docx

大连市金州区8000吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告76页文档格式.docx

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附表：

附表1:

可研报告编写人员情况表

附表2：

固定资产投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

无偿资金使用明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

投资计划与资金筹措表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表8：

财务现金流量表（增量全部投资）

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附图：

附图1：

现状图

附图2：

总平面布置图

附图3：

工艺流程图

附件：

附件1：

企业法人营业执照

附件2：

2005年审计报告及06年8月资产负债表和利润表

附件3：

土地使用协议

附件4：

环境影响评价报告

附件5：

科技查新报告

附件6：

产品检验报告

附件7：

无拖欠工资和养老保险证明

附件8:

收购订单合同

附件9:

技术开发合同

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

大连海琳水产食品有限公司成立于2004年，位于金州区友谊街道龙王庙村，是以海珍品养殖、深加工为主的农业产业化龙头企业。

公司所有制形式为有限责任，注册资金127万美元，公司法定代表人邹新财。

截止到2006年10月31日，公司资产总额为2477万元，其中，固定资产2090万元。

2006年1-10月年累计实现销售收入2204万元，实现利润551万元，企业财务状况良好。

1.1.2项目建设内容

大连市金州区8,000吨水产品深加工扩建项目

建设性质：

建设地点：

金州区友谊街道龙王庙村

建设规模：

总建筑面积2,000平方米，购置设备8台/套，年新增贝类水产品加工能力为6000吨，年总可加工贝类水产品8,000吨，生产水产品成品约1,994吨，可实现销售收入6,300万元。

主要建设内容：

冷库1,000平方米（含100平方米0～5°

保温库），海水净化池400平方米，设备维修间400平方米，制冰车间100平方米，空压机房100平方米；

引进先进的生产加工设备等共8套。

1.1.3项目建设方案

项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐沙拣选后在密封冷藏的状态下可存活8天，此项技术经大连市科学技术研究所科技查新后确认为国内首创，2006年8月1日，项目单位就此项技术在国家知识产权局申请了专利。

项目建设期1年，2007年3月开工建设，2007年12月份竣工投入使用。

项目单位设各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的直接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭，目前项目单位产品已经进入北京、哈尔滨、大连等地的统杰法宝、华堂商场、沃尔玛、家乐福、易初莲花等大型超市30多家，并对一些星级酒店和日式料理店进行销售。

项目单位采取“公司＋基地＋农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。

项目实行项目经理责任制的管理模式，设基建组、设备组、财务核算组、技术组，具体分工实施项目管理。

正式投产后，将组建生产加工部进行生产和经营管理。

项目单位已经培养和储备了相应的技术人才和管理人才，建立了较完善的管理制度。

1.1.4投资概算及资金来源

投资概算：

项目建设总投资733万元，其中固定资产投资总额671万元，铺底流动资金62万元。

资金来源：

项目申请中央财政资金100万元，申请大连市和金州区政府配套资金200万元，企业自筹资金433万元。

1.1.5主要技术经济指标

经测算，本项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1　主要经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

一

产品

1

总产品规模

吨/年

8,000

2

新增产品产量

6,000

二

项目建设投资

万元

733

固定资产投资

671

铺底流动资金

62

三

财务指标

销售收入

万元/年

6,300

达产年

总成本费用

5,850

3

年均利润总额

354

4

财务内部收益率

（所得税后）

%

25.2

5

财务净现值

793.5

6

投资利润率

40.2

7

投资回收期（含建设期）

年

4.88

1.2可行性研究报告编制依据

●《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）

●《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29号）

●国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》、《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》通知（国农办[2006]224号）

●关于申报2007年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2006]558号）

●《关于印发〈大连市农业现代化发展纲要〉的通知》（大委发[2002]1号）

●项目建设单位提供的其他有关资料。

1.3综合评价

项目的建设，将大大提高金州区的海产贝类的加工能力，促进当地海产品养殖业的发展，符合我国进行社会主义新农村建设的趋势。

项目单位具有较强的科技开发和转化能力，有多年的水产品销售经验，建立了成熟的销售渠道，是项目销售目标实现的可靠保证。

项目经济效益较好，抗风险能力较强。

项目对周围环境影响较小，通过环境保护措施的实施，可以消除对环境的不利影响。

通过与农户签订定单，解决当地农民卖海产品难的问题，直接增加农民收入。

同时，通过相关环节及示范作用，带动周边农民增收，促进农业经济的发展，项目带动能力较强。

综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家产业政策

《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出：

推进农业结构调整，优化农业产业结构。

发展水产养殖和水产品加工，实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。

发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。

重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。

《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》也指出：

积极发展水产业，扩大优质水产品养殖，发展远洋渔业，保护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。

提高农产品国际竞争力，扩大园艺、畜牧、水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸易磋商，提高我国农业应对国际贸易争端的能力。

2.1.2行业规划

2006年5月29日，农业部发布了《全国主要农产品加工业发展规划》，规划中指出：

农产品加工业是农业结构调整的重要带动力量，现代农产品加工业不仅仅是农业生产的简单延伸，已成为一种“从田头到餐桌”的完整产业。

农产品加工业将向农业提出生产各种专用型原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。

为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易一体化、自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择一些易加工、市场需求量大、出口换汇高的重点品种，建设一批从种苗培育到养殖、加工等区域化布局、专业化生产、规模化经营的生产基地。

加强水产标准体系建设，全面推行HACCP管理系统，制订、修订一批水产品质量、品种、生产技术、生态环境等标准，逐步与国际接轨，消灭无标生产，培植水产名牌产品，提高产品竞争力。

2.1.3区域发展规划

《大连市农业现代化发展纲要》中指出；

要全面推进“海上大连”建设，逐步建成海洋渔业生产、海洋生物工程开发、海洋特色旅游、渔业产品贸易与海洋环境保护的先导区和示范区。

要牢牢把握“精养、远捕、深加工”这一主攻方向，进一步优化品种结构，积极采用高新技术装备水产加工业，提高水产业的加工水平；

搞好海洋旅游发展规划，积极发展海洋特色旅游，吸引国内外客商开发海洋旅游资源。

振兴东北是我国近年的一项基本国策，东北已成为我国经济发展的第四极；

在振兴东北的战略中，国家已提出“要先从农业开始，农业工作优先”的方针。

辽宁省和大连市均已将海洋产业作为地方经济的发展重点，分别提出了建设“海上辽宁”和“海上大连”的总体规划。

作为辽宁省的龙头企业，项目单位的发展将得到国家和地方政策的有力支持。

2.1.4项目提出的理由

辽宁地区一向是我国海产大省，大连地区的海产品更是全国闻名，项目单位所处地金州是大连海产品的重要产地，其中尤以贝类资源最为丰富。

项目单位自运营以来，所生产的“贝儿鲜”系列产品由于鲜味浓郁、价格适中而倍受市场欢迎，尤其是项目单位自行研发的活体杂色蛤产品更受消费者青睐，国内一些大中城市的经销商和超级市场纷纷抢购，导致产品经常处于供不应求的状态，然而项目单位现有冷藏库规模较小，冷藏产品保鲜期短，现有加工能力较低,无法满足日益膨胀的市场需求，同时也制约着项目单位的进一步发展。

通过本项目的实施，将有效扩大项目单位水产品加工能力，提高海产品的品质，满足市场需求，全面提高项目区域海产品生产能力和增值能力，从而有效带动农民增收，促进社会主义新农村建设。

该项目正是基于国家对农产品加工行业的指导方向并结合企业自身实际情况下提出的。

2.2项目建设的必要性

2.2.1水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业

目前全世界水产品总产量已超过1亿吨，但每年至少有12%的水产品变质，36%的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，能供给人类食用的水产品仅为总产量的一半。

国际上，水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业，是推动海水养殖生产持续发展的重要动力，因此在渔业加工技术、食品加工技术和机械业的大力推动下，得到较快的发展。

项目单位达产后，加工产品实现的销售收入占总收入的比例将由目前的40%左右上升至50%左右，符合全球海水养殖业的发展趋势和国家政策导向。

2.2.2水产品加工产业市场发展潜力巨大

随着居民消费水平的不断提高，国内水产加工品的需求在不断上升，近两三年来，北京、上海、广州等大城市的水产品需求都保持了两位数以上的增长。

另外，受劳动力成本上升影响和产业升级的需要，日本、韩国水产品加工业近年来正在大规模向国外转移。

目前日本将近60%的食品来自国外，80%的水产品加工企业已经或开始进行了产业转移。

全球范围内，约有40%的远洋捕捞水产品在我国加工，仅2000年，来料加工出口额增幅达40%，进料加工出口额增幅达17%。

可见，水产品加工业市场发展潜力巨大。

2.2.3壮大地方优势产业

大连海产品全国闻名，辽渔、獐子岛等著名品牌也是全国海产品养殖加工业的领头羊，但项目所在地金州区水产品在国内市场的竞争能力相对较弱，其主要原因在于精深加工不够、品牌少、质量低。

尤其是近年来，山东、浙江等海产大省发展迅速，对大连海产品市场造成一定影响。

因此，要确保大连海产品在国内市场的的竞争优势，需要改变目前加工水产品品种少、产品单一、附加值低的现状，该项目的实施能够通过产业化、规模化等手段壮大地方优势产业。

2.2.4发展水产品加工业可以提高渔业资源的附加值、延长产业链条

水产品通过加工后上市，可集中回收利用水产品加工