会计科目创建流程实用范本Word格式.docx
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会计科目/初级成本要素维护申请表
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1)在会计科目表层新建会计科目:
4201010110制造费用-用人费用-薪资-薪资
2)在公司代码层新建会计科目:
3)创建初级成本要素:
3.2.系统菜单及交易代码
1)在会计科目表层新建会计科目:
路径:
会计®
财务会计®
总分类帐®
主记录®
在会计科目表中
交易代码:
FSP0
2)在公司代码层新建会计科目:
在公司代码中
FSS0
3)创建初级成本要素:
控制®
成本要素会计®
主数据®
成本要素®
单个处理®
创建初级成本
KA01
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
总帐科目
系统记录会计资料之分类。
4201010110:
制造-用人费用-薪资
会计科目表
记录资产价值和价值流的分类系统
ACN1:
震旦中国集团共用会计科目表
按<
创建>
键进入下一个画面。
帐户组
总帐科目的分类,用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围
ERG:
利润表科目
损益科目表
确定总帐科目之性质是否为损益类科目
损益科目表:
制造费用科目为损益类科目
短文本
科目的简短描述
总帐科目注释
科目的详细描述
制造费用-用人费用-薪资-薪资
选择<
关键字/翻译>
进入下一画面
语言代码
用于显示总帐科目的不同语言版本的代码
ZH:
中文
某种语言代码下的科目短描述
某种语言代码下的总帐科目注释
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:
震旦总部
按<
科目货币
如果科目币别是公司代码的记帐本位币,则本科目可以接受任何币别的过帐;
如果科目币别不同于公司代码的记帐本位币,则本科目只接受设定的科目币别。
RMB:
人民币为会计科目的记帐币别
仅限以本位币记的余额
本科目只接受该科目货币的交易数据过帐
税务类型
对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率
J0:
税率为0的进项税
未清项目管理
定义是否对未结清的项目进行管理。
选择此选项,系统对结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示
显示行项目
定义是否显示总帐科目的每一笔交易
√
排序码
定义凭证中项目的排列顺序
001:
按照过帐日期排序
创建/银行/利息>
字段状态组
定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式
004:
成本科目
只能自动记帐
定义此总帐科目是否可以手工过帐。
选择此选项则不接受手工过帐
参照UM_CO01_COELE建立。
寄语
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