会计核算中心解决方案2Word格式.docx

会计核算中心解决方案2Word格式.docx

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系统实时提供预算指标的执行情况报表，提供详尽的指标执行明细和分析的资料，为制订预算和追加预算提供有力的基础；

（二）报销系统

报销系统是建立费用报销中心，处理各种费用报销、费用支付、费用预算及控制、费用分析的专用软件应用系统。

它的主要功能包括单据的基础设置、单据的填制及审核、费用的确认及支付、各种费用预算管理及实时控制、帐表查询、帐套管理、数据管理、用户管理及系统窗口控制等功能。

它广泛适用于各类企业、公司、财政、行政、事业单位等日常生产经营活动中对费用的集中报销、统一管理与控制。

□可以实现对不同的单据项目、费用类型、统管单位、报销人、经费渠道、付款方式等内容进行灵活的管理；

□强大而方便的预算管理控制功能。

对不同的单位、不同的预算指标，采用不同的控制方法，如不控制、报警和禁止等方式，从而达到加强预算管理的目的；

□方便的费用报销、费用支付功能；

自动提供报销人员与统管会计的单据交接汇总和手续；

□严格的、实时的预算控制功能，充分保证预算的顺利执行；

□报销数据可以自动生成会计凭证，充分保证数据的高度共享；

□提供财务公开明细表，便于民主理财监督；

□提供强大的预算统计和分析功能，帮助用户提高预算管理水平；

□强大的核算和查询功能。

（三）帐务处理

帐务系统是金算盘零户统管软件的核心模块之一，它包含了帐套及其操作人员的权限管理；

会计科目和辅助核算如往来单位、部门、职员、项目、统计等的增加、修改、设置等属性管理；

各种会计凭证的增加、修改、删除、复核、记帐等业务处理；

现金银行、应收应付、帐册查询、预算管理、期末结帐等业务；

自动进行通用转帐和收支结转管理；

数据的“导入”和“导出”管理；

数据备份管理等功能。

从应用上讲，它涵盖了预算会计、统管会计等“零户统管”和“会计委派”等业务的“特殊”需要；

1、凭证处理

□凭证格式自定义；

□凭证编码前缀自定义；

□会计科目编码长度和级次不限制；

□往来单位、部门、职员、项目、统计等辅助核算功能强大且应用方便；

□动态增加、修改、删除会计科目以及辅助核算项目；

□金额输入智能化；

□摘要智能替换应用方便；

□“样板凭证”制作和调用非常方便、实用；

□期末自动进行“收支结转”，并自动生成转帐凭证。

2、帐册查询

□强大的信息重组查询功能，轻松实现会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等内容的核算以及它们之间的交叉、组合的核算和查询；

□提供对未复核、记帐的会计凭证进行总帐、明细帐查询；

□提供从总帐、明细帐、记帐凭证、原始单据的相互追踪查询；

□可以根据会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等的属性中的任意项目作为帐册查询的单项、多项条件进行查询；

□操作简单，符合使用习惯，“所见即所得”；

□帐册格式的自定义和满足帐册栏目变化的需要；

□提供“我的报表”管理工具，方便、安全地管理您的报表和帐册；

□提供人民币和外币明细帐、三栏帐、多栏帐、数量金额帐等多种形式的向导式帐表；

□帐册查询结果可以进行打印输出和按照HTML、纯文本、Access、DBASE、FoxPro、Paradox、Excel、金算盘通用表格等格式文件输出。

（四）资金管理

系统主要管理与银行的现金、转账结算，同时提供与报销系统的对账，统管单位之间的内部结算，预算资金的划拨等业务；

严格控制单位的“透支”行为；

□自动汇总银行垫支的现金、转账支付等数据，方便总出纳与银行的结算；

□对报销系统提供实时的资金控制功能，严格控制单位的“透支”行为的发生；

□提供资金支付与报销系统的对帐功能，充分保证资金结算的正确性；

□提供统管单位的内部账号管理和单位之间的内部结算；

□提供预算指标的资金到账、划拨功能；

（五）票证管理

本系统通过对各种收费的票证的购票、领票、交票、销票等过程的管理，严格收缴手续和审批制度。

该系统以业务单位为核心，处理与票证流通过程中的上级票证单位和下级票证单位之间的空白票证的购买、领用、已用票证的核销、上交工作。

其核心是日常业务中的四大功能：

购票、领票、销票、交票。

□购票业务该功能用于录入本单位从上级单位购买空白票证的情况；

□领票业务该功能用于录入下级单位从本单位领用空白票证的情况；

□销票业务该功能用于下级单位核销已用票证的情况，并记录票证收费情况；

□交票业务该功能用于录入同级单位上交已用票证的情况。

（六）电子报表

本软件将是您得心应手的报表事务处理工具。

它可以作为通用电子表软件独立使用，适用于处理日常办公事务；

也可以作为财经报表系统与金算盘帐务系统同时使用；

它适用于各行业的财务、人事、计划、统计、税务、物资等部门；

若结合金算盘公司的决策支持系统等其它产品使用，则可为企业领导提供有力的决策支持。

□强大的单元格自定义取数条件和取数公式，轻松实现从总帐、明细帐、应收帐款、应付帐款、现金银行、工资、固定资产提取数据；

□自动生成和计算资产负债表、损益表、现金流量表等各种财务报表和自定义报表；

□提供报表数据的引入和引出功能；

□提供工作表保护功能，使您的报表更加安全；

□可定义表内及表间的勾稽关系，系统自动进行审核；

□不同帐套的数据，可以同时反映在一张报表上；

□可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰；

□自定义从本表或其它表提取数据；

□提供数据的图形分析功能。

（七）报表汇总及分析

本系统适用于各行业中需要进行报表汇总的企业集团，既可独立使用，也可与帐务系统同时使用。

主要完成上级单位对汇总报表的设置、汇总报表中各单元数据之间审核关系的定义以及汇总报表任务的下发；

下级公司对报表任务的接收，录入原始报表数据，上报给上级单位；

上级单位执行报表数据的收集，生成叠加汇总报表或分户汇总报表，以真实反映上级单位和下级单位所形成的总体成果、财务状况及其变动等情况。

□简明的向导式菜单，轻松完成叠加表、分户表的汇总与分析工作；

□基层单位的数据可以直接从应用帐套中自动生成、也可以直接输入；

□强大的报表内和报表间的审核勾稽公式定义功能，在录入数据时自动进行审核，并输出结果；

□提供强大的报表、数据分析功能；

可针对汇总报表的任何单项或多项数据进行横向、纵向的深入分析。

（八）代发工资

主要处理单位员工的工资计算、工资发放、费用计提、个人所得税等业务，适用于行政、事业单位的实行的“代发工资”的核算、管理和统计分析等工作的需要。

□充分满足工资业务的集中管理、统一发放或单独发放等工作的需要；

□可任意设置工资发放项目；

□可自由定义工资项目的计算公式；

□提供函数向导定义多层次工资；

□提供批量修改功能，可成批修改、替换工资项目；

□支持银行代发工资，指定代发银行和帐号，自动生成银行代发工资文件；

□提供自动的“个人收入所得税”计算功能；

□可自动生成配款表，方便工资发放；

□自动生成工资凭证。

（九）固定资产

主要处理固定资产的增减变动核算、固定资产的折旧计提，固定资产使用状况以及固定资产卡片管理等业务。

□提供固定资产分部门、分类别管理功能；

□支持同一固定资产多个部门使用的管理；

□提供固定资产附属配件、设备的管理，避免附属配件、设备的流失；

□可对入帐前已经使用的固定资产进行管理；

□提供新增固定资产自动生成会计凭证的功能。

（十）档案管理

本系统是建立会计档案管理中心的专用系统，它通过对会计档案的归档、查阅或复制、销毁等业务的管理，实现对会计档案分类别、分物理存档地址的信息化管理。

□存档管理主要是通过基础设置，实现对档案单位、档案类别、保存期限、物理存储地址等内容的管理；

□查阅管理主要是对查阅人、查阅时间、查阅历史、复制审批、复制内容等业务的管理；

□销毁管理主要是根据会计档案存档期限管理的规定，对会计档案销毁的申请、审批、监销、销毁内容、销毁档案等业务的管理。

五、应用效果

使用金算盘“会计核算中心”系统后，将会取得巨大的社会效益和经济效益。

1、强化了财产所有者及其代表的权威性

“会计核算中心”集服务、监督、行政职能于一体，三管齐下，大大增强了行使财产所有权的管理部门的宏观调控能力。

取消各单位银行帐户后，各单位无论是从哪个渠道来的资金都必须进入统一的帐户，纳入集中管理和宏观调控的范围；

为统筹管理和运用资金创造了有利条件，强化了所有权管理的权威性。

2、强化会计的监督职能

在“会计核算中心”模式下，将现行财务活动的事后监督变为事前、事中和事后监督，使监督职能贯穿于整个经济活动之中。

取消各单位银行户头，各单位资金帐户被取消，归入统一的“笼子”。

从而使会计对各单位财务收支活动的监督真正落到实处。

3、规范会计工作秩序

在现行“多户分管”的管理模式下，各单位在银行开设帐户泛滥，公款私存、乱收乱支现象严重。

推行“会计核算中心”管理模式后，各单位只设出纳或报帐员专门负责日常资金收支结算业务；

对于专业性强，技术要求高的会计核算工作，则由专职统管会计完成。

通过钱帐分管，使单位财务制约制度得以建立健全，使财务管理更加科学化、规范化和合法化。

4、提高资金使用效益

实行“会计核算中心”管理模式，通过综合预算的编制与核定，以及预算执行过程中的资金结算、支出审批、凭证审核等监管工作，从源头上堵住了乱收、乱支、乱用的口子，防止资金的流失与挪用；

同时，通过帐户和资金的集中，统一平衡、调度资金有了更强的保障和力度，有利于提高资金的使用效益。

5、提高管理人员业务素质

长期以来，由于基层单位定编人数少，加上会计核算单位多，一般都没有配备专职财会人员。

大多数单位会计出纳“一人包”，兼职会计人员多，且未经过专门培训，无《会计证》上岗的现象严重。

实行“会计核算中心”后，将各单位所有会计业务归入乡镇财政所，集中统一管理核算，既规范了财会工作程序，又节约了财会工作人员，会计人员之间的业务技术交流更加直接，有利于提高财会人员的工作质量和业务技能。

6、推进廉政勤政建设

“会计核算中心”模式从制度上和财务收支动作程序上有了必要的监督机制，能有效地遏制各种违规违纪，贪污浪费，行贿受贿等不法行为的产生。

通过“收支两条线”、会计人员的集中办公和加强对票据的管理，能有效的遏制和抵制乱收费、乱摊派，从而，减轻基层单位和个人（特别是农民）的负担，树立起产权管理部门的廉政、勤政的良好形象。

六、产品及技术特色

1、软件智能化处理

采用计算机智能技术，实现最大限度减轻操作者的劳动强度，提高工作效率，全面加强财务和业务的智能化处理功能；

提供预算指标的自动控制功能，并对不同的指标采用不同的控制方法；

提供单位的资金控制功能；

业务数据可以自动生成会计凭证的功能；

各种报表的自动生成功能；

编码的自动关联输入，支持编码、名称、汉字拼音的快速定位；

提供数字项目智能计算器，直接完成金额、单价、数量等复杂计算；

财务、业务对账、稽查管理功能；

2、财务、业务一体化

软件从功能模块上按照财务-业务划分，总体设计结构中，两部分处理有很强的独立性，但在财