洋香瓜生产基地项目可行性研究报告Word下载.docx

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流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

外购原材料及燃料动力费用估算表

附表6：

固定资产折旧表

附表6-1：

无形资产及递延资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

销售收入和税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表10：

财务计划现金流量表

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

本项目由**县**蔬菜专业合作社承建。

**县**蔬菜专业合作社由**县**供销社领办，成立于2007年9月，2009年1月经县工商局注册，注册资金120万元，入社社员113户，法人代表系**县**供销社原主任**，股东构成：

**县**有限公司（**县供销社下属独资企业）出资90万元，出资比例为75%；

**出资20万元，出资比例为16.67%；

**供销社主任**出资1万元，出资比例0.83%；

9位农民各出资1万元，出资比例7.5%。

社员构成：

入社社员共113人，其中**县**有限公司1人，供销社职工2人，农民社员110人。

业务范围：

主要是组织、带动合作社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社社员统一供应生产资料，统一收购、销售社员种植的蔬菜并提供技术、信息服务；

主导产品为香瓜、西红柿、黄瓜。

2009年**县**蔬菜专业合作社实现销售收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元，有力地拉动了当地农产品种植业的发展，多次受到当地党委、政府的表扬以及广大农民的赞誉。

1.1.2财务状况

2008年，**县**蔬菜专业合作社资产总额83.9万元、固定资产净值15.5万元、流动资产65.2万元、负债总额53.7万元、所有者权益30.1万元、实收资本30万元、销售（营业）收入127.3万元、纳税额0万元、净利润0.2万元、资产负债率64%、净资产收益率0.24%、投资报酬率2.21%。

2009年，**县**蔬菜专业合作社资产总额204.8万元、固定资产净值26.6万元、流动资产173万元、负债总额81.9万元、所有者权益122.8万元、实收资本120万元、销售（营业）收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元、资产负债率39.99%、净资产收益率5.37%、投资报酬率9.08%。

1.1.3法定代表人基本情况

**县**蔬菜专业合作社法人代表：

**，男，54岁，高中学历，兼**县**经纪人协会会长；

系原**县**供销社主任，在任期间兴建了江北最大的瓜果菌菜交易市场-**县**瓜果菌菜交易市场，占地面积130亩，所领导的**县**供销社连年被市、县供销社评为先进企业，2006-2008年被中华全国供销合作总社评为“全国百强基层社”。

**所领导的合作社、企业均无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。

2002年8月，**筹办并成立**县**经纪人协会，并担任该协会会长至今，首批会员120人，现已发展会员达380多人。

**县经纪人协会协会主要依托**县**供销社瓜果菌菜交易市场开展瓜、果、菌、菜的购销和农业技术服务。

2009年，**县**经纪人协会实现销售收入734万元，实现利润28万元，为农民增收400多万元。

带动**镇及周边地区发展香瓜10000万余亩，各种蔬菜12000多亩。

**同志1993年3月——2007年9月担任**县**供销社主任。

2000年7月，所领导的**县**供销社投资200万元，兴建占地40亩的“**县**瓜果菌菜交易市场”，极大地拉动了**镇香瓜、西红柿、黄瓜的蔬菜产业发展。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限

（1）项目名称

**县**蔬菜专业合作社60亩洋香瓜生产基地新建项目。

（2）建设性质：

新建。

（3）建设地点：

山东省**县**镇杨炉村。

（4）建设期限：

2011年2月——2011年12月。

1.2.2产品（经营）方案及建设规模

本项目属于种植类项目，项目建设22个面积为1600平方米的标准化生产冬暖式蔬菜大棚，主要种植品种为香瓜、西红柿、黄瓜，年产香瓜15万公斤，西红柿30万公斤，黄瓜22万公斤，年产值222万元。

1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案

（1）主要品种

主要品种为：

香瓜以种植伊莉莎白为主，西红柿以色列优质品种为主，黄瓜采用目前优良品种。

种植模式为每年早春种植香瓜，夏季换茬秋延迟西红柿或黄瓜。

所产香瓜瓜形椭圆，果皮淡黄白色，网纹细美，果肉纯白色，肉质柔软细嫩，甘甜多汁，香气纯正；

所产西红柿达到品质优良、肉多、无籽、沙瓤、色泽光亮、口味甘美。

（2）技术工艺

该基地地处**县**镇，由于**镇已有十余年的香瓜种植经验，农民已积累了较成熟的生产管理技术，基地选择山东省**县**镇杨炉村优秀种植户负责日常生产管理，保证各生产环节技术管理，提高产量，提升质量。

（3）主要设备名称、数量

本项目为农业基础设施工程，所选仪器设备及其生产能力，选用国内先进设备。

主要生产设备表如下：

表1-1主要生产设备表

序号

名称

单位

数量

单价（元）

合价（万元）

备注

1

变压器

台

3

2

潜水泵

6

3000

1.8

滴灌设施

套

30

2500

7.5

4

化验室设备

35000

3.5

1.2.4土建工程

（1）主要建筑物

本项目建筑物综合办公室建筑面积80平方米，含检验检测室。

（2）主要构筑物

本项目建筑物为深冬型高标准日光洋香瓜温室大棚。

每个大棚设计标准：

墙体材料采用复合式夹心墙，里外砖，夹心部分填充干土、炉渣、锯末、珍珠岩等热阻值大的材料；

棚顶选用钢架机构骨架；

钢架上门选用聚乙烯无滴消雾膜、聚氯乙烯无滴消雾膜覆盖。

检测室为砖混水泥土结构

项目占地面积40000平方米，总建筑面积35200平方米。

建设的标准化生产大棚每个大棚长80m，宽20m，建筑面积1600平方米，单棚占地面积1700平方米。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资：

项目总投资273.5万元，其中用于固定资产投资254.6万元，流动资金19万元。

固定资产投资中：

高标准洋香瓜温室大棚投资138.98万元，综合办公室5.44万元，配电室1.2万元，田间道路24.30万元，排灌沟渠3万元，土地平整1.8万元，围墙7.62万元，机井2万元。

资金来源：

自筹资金161.5万元，地方财政配套资金42万元，申请中央财政投资资金70万元。

1.4项目效益

（1）经济效益

所建基地一年收入两茬，早春生产洋香瓜，夏秋生产西红柿和黄瓜。

年产洋香瓜15万公斤，西红柿30万公斤，黄瓜22万公斤。

本项目预期营业收入222万元。

年投入人力、物力等成本费用149.8万元，可实现利润总额64.9万元，税金16.2万元，项目投资利润率23.7%，税前财务内部收益率为26.32%，税后为18.68%，税前财务净现值（i=8%）215.48万元，税后119.79万元；

税前投资回收期4.38年，税后5.25年。

（2）社会效益

本项目由于基地采用先进的种植技术，推广优良品种，产品品质好、质量优，附加值高，有力地促进带动当地瓜菜产业发展，有利于山东**县农业产业化经营。

通过发展自有基地，实行产、供、销一条龙的经营模式，有效地扩大农民就业和增加收入，起到示范、带动和辐射作用，社会效益明显。

本项目实施后，可直接带动农户500户，安排就业人数1000人，帮助农民实现人均收入1.5万元。

提高了农民的收入，促进农村经济的发展，加快了农民致富奔小康的进程，必将促进**县社会主义新农村建设。

（3）生态效益

本项目实施后，实行标准化种植管理，可保护土壤肥力，特别是新建新型温室大棚及滴灌系统的使用，更加起到了节能、节水的效果，生态效益显著。

1.5可行性研究报告编制依据

（1）原国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；

（2）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《建设项目环境保护管理办法》；

（5）《中华人民共和国土地管理法》；

（6）《建设工程质量管理条例》；

（7）《中华人民共和国消防法》；

（8）《建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定》；

（9）《中华人民共和国农产品质量安全法》；

（10）《农业部关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见》；

（11）国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；

（12）项目单位提供的有关基础资料和数据。

1.6综合评价

山东**县是农业大县，经济作物种植面积85多万亩，其中冬暖式大棚23万座、大中小拱棚18万亩，香瓜、西瓜种植面积15万亩，食用菌栽培面积600万平方米，每年为全国大中城市提供无公害蔬菜100多万吨。

**镇地处**县北部，距县城8公里，辖35个行政村，3.4万人，耕地5万亩。

省临商路南北纵贯镇驻地，辖区内县乡公路纵横交错，交通十分便利。

近年来，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。

从2003年开始，全镇狠抓香瓜无公害生产、销售，推广大棚蔬菜“香瓜——名优西红柿”一年两种两收的轮作种植模式。

现有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到15000多个，中小弓棚、露地菜10000多亩，农民人均纯收入6210元，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜和名优西红柿生产基地。

**县由此被国务院命名为“中国洋香瓜之乡”。

项目建成后，引进新品种，推广新技术，提高瓜菜品质和销售价格，搞好技术培训，增加农民收入，对环境无任何影响，所产农产品科技含量高、无公害、绿色化，产品供不应求，并且项目风险性小、带动力强、辐射面广，将有效解决目前瓜菜品种老化、科学管理技术不到位、致使价格上不去等问题，解决社员在生产过程中存在的产品科技含量低、价格较低等方面的问题。

服务服务辐射当地及周边农业发展，在很大程度上提升农产品品质，扩大市场占有率，将会极大地带动当地农村经济快速发展。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

**县是农业大县，也是蔬菜大县，蔬菜面积达到85万亩，瓜、果、菌、菜、牧已形成五大支柱产业，特别是反季节大棚蔬菜发展更快，每年都在10%的速度发展。

因此，推广新技术、新品种，发展高效农业，搞好农产品的收购、储存、调拨已成为政府工作的重中之重，供销社搞好农产品生产及购销网络建设，搞好生产、技术服务、配送、购进、储运和销售，形成一条龙服务尤为重要，也是供销社专业合作社实践服务三农宗旨的具体体现，既能为政府分忧，又能为农民解难，符合政府支持政策，将会在很大程度上进一步带动和促进农业产业化发展，增加农民收入。

近年来，**镇镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，全面落实“以农民增收为中心，坚持改革创新立镇”的工作思路，大力调整优化农业结构，全镇农村经济发展迅速。

目前，全镇建有瓜菜冬暖式大棚、大弓棚已发展到15000多个，中小弓棚、露地菜10000多亩，形成了全国首家无公害洋香瓜生产基地和无公害反季节蔬菜生产基地，山东省最大的伊丽莎白香瓜和名优西红柿生产基地。

**县**蔬菜专业合作社由**县**供销社领办，成立于