联营结算操作流程Word格式.docx

联营结算操作流程Word格式.docx

《联营结算操作流程Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联营结算操作流程Word格式.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

✓合同费用单自动生成

该表只生成联营合同中的经营费用，首先查询要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中。

注意：

系统将按照支付方式生成费用收取单，现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。

✓保底不足费用表

该表将生成联营合同的“月保底明细”栏中的不足保底销售的扣款，首先查询出要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中。

✓反保底不足返款表

该表将根据合同自动生成商场支付供应商反保底费用，首先查询出要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中。

系统将按照支付方式生成费用收取单（红冲，返还供应商），现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。

✓超目标销售返款表

该表将根据联营合同由系统自动并按照支付方式生成费用收取单（红冲，返还供应商），现金收取部分将不进入货款结算款冲抵，已生成过的项目将不会再生成。

首先查询出要生成费用的联营厂商，然后执行“费用收取单生成”将直接生成该厂商的经营费用到费用收取单中

✓供应商费用收取单

以上所生成的费用收取单都必须在该项中查询出来并审核后才能够在货款结算中扣除。

注意如是现金支付部分将不会在货款结算中扣除。

其他扣款费用必须手工在供应商费用收取单中录入、在录入时应注意费用项目的选取。

所有的费用收取单都必须审核才能生效，同时在审核之前应仔细核对该项费用项目、费用的起止日期、收取日期、收款方式（现金支付、货款抵扣）以及金额等。

✓联营供应商结算汇总对账表

该表用于联营供应商的对账。

✓结算单生成

本结算单将按照联营供应商也就是合同进行生成，一份合同一次只能生成一张结算单。

在生成结算单之前所有费用必须生成后录入完、本次结账周期内的销售也必须完全生成专柜成本对账单，否则在生成结算单时将不能反映出该供应商的实际应结款金额。

结算单审核

在审核之前应仔细核对应结款进金额、扣款项金额、扎账日期、应付款金额等。

不发现未录入或生成完数据，就必须先将费用录入或数据生成完毕，然后在重新生成该供应商的结算单，同时应注意在生成结算单时应选择为删除现有结算单，无条件重生成。

结算单厂商联打印

厂商联打印出给供应商核对并确认结款金额。

供应商结算单经理复核

供应商发票记录单

供应商结款时应根据合同约定提供发票，财务并在供应商发票记录单中录入以便日后查询。

供应商付款表

用于供应商结款时的查询功能，可按照结算单是否审核、是否复核、是否开票、是否付款等进行查询。

供应商付款记录单

用于记录供应商已付款情况，以便在供应商往来统计中查询供应商往来账务情况。

Ø

经销结算流程

在经销供应商结算前该厂商本期的所有进货验收单、厂商退货单、成本调整单必须在票据记账管理中记账完毕，否则将影响该供应商结款。

1、供应商可付款统计

该项功能主要是针对供应商本期可付款情况的统计，可以按照结算方式、供应商、税票类型（增值税、营业税）等进行分类查询。

1、代销结算流程

其他常用报表