公司各岗位职责手册Word文档格式.doc11Word文档格式.doc
《公司各岗位职责手册Word文档格式.doc11Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司各岗位职责手册Word文档格式.doc11Word文档格式.doc(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![公司各岗位职责手册Word文档格式.doc11Word文档格式.doc](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-10/15/76e4f5c3-5ee7-4dd5-ada3-2f0941be2928/76e4f5c3-5ee7-4dd5-ada3-2f0941be29281.gif)
第十三章防损主管岗位职责
第十四章前台主管岗位职责
第十五章防损员岗位职责
第十六章电脑录入员(物价员岗位职责)
第十七章商管(验收员)岗位职责
第十八章行政岗位职责
第十九章后勤岗位职责
第二十章电工岗位职责
第二十一章企划岗位职责
总经理岗位职责
工作责任:
1、负责福鼎多多连锁超市的全面经营管理,带领公司所有员工共同力,及时完成所拟定的各项目标;
2、参与制订福鼎多多连锁超市的营销战略,根据营销战略制订的营销组合策略和营销计划,经批准后组织实施;
3、负责审批和调整福鼎多多连锁超市采购部、企划部报批的全年促销计划;
以及其他部门报批的各项全年计划;
4、负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络;
5、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制订预防机制和措施,确保完成营销目标和营销计划;
6、规划卖场管理运作模式、工作体制、卖场各部门行为规范及工作流程;
7、拟定年度营销计划及盈利预算,制订超市的收支预算及作出适当调控;
8、审核、了解、分析有关报告、记录下达的销售指标及财政预算;
9、配合卖场之业务及发展需要,监督执行各项销售及卖场工作计划;
10、监管福鼎多多连锁超市整体销售情况及各部门工作;
11、检查福鼎多多连锁超市所有中层以上管理人员的日常行业规范;
12、建立调整公司的发展计划,细分市场,建立、拓展调整连锁网络;
13、定期和不定期的拜访重点客户,及时了解和处理各种问题。
14、负责公司内部管理、安全、消防、质量、职工培训教育等;
15、制定并组织实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案;
16、提出公司年度财务预算方案、利润分配方案和亏损弥补方案;
17、推进公司企业文化的建设工作,树立良好的企业形象;
18、从事经营管理的全局开创性工作,为公司发展做出艰巨的探索和尝试;
19、公司人、财、物等资源的调度和协调,做好监督管理工作。
20、负责各项费用的审核,以及各项业务的核算;
21、月度终了,负责总帐科目试算平衡,检查各明细分类帐与总帐的核对情况;
22、负责各部门业绩考核财务数据的审批与汇总;
23、保持与银行有关职能部门的联系,维护公司良好的外部环境;
24、按财务制度规定正确核算利润分配;
25、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度;
26、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核,及时提出具体的改进措施;
27、负责审查各项开支,密切与各部门联系,研究并合理掌握成本和费用;
28、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单;
29、负责供应商款项支付的审批;
30、负责债权债务的清理工作;
领导责任:
1、主持公司经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作,向董事会负责;
2、对公司经营管理的重大决策及公司是否盈利负主要责任;
3、对公司重大经营管理项目负主持责任;
4、对公司是否合法经营负法律责任;
5、对公司机密信息的外露负管理责任;
6、公司章程规定的其他责任;
主要权力:
1、拟定公司基本管理制度,以及内部管理机构设置方案,制定公司的具体规章,签发公司规章制度;
2、提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人;
3、聘任或解聘总经理职权范围内的管理人员,创立高效有序的管理机制和运行机制。
4、对直属下级有监督指导权;
5、拥有人事任免权;
6、对财务部门的资金流向有监督,检查权;
7、对公司的经费支出有审批权和否决权;
8、对公司重大经营管理项目有主持权,对预算范围内的资金有支配权;
9、对公司发展规划,投资计划及其他与公司发展密切相关的文件有审批权和否决权;
10、公司章程赋予的其他权力。
管辖范围:
公司内部所有人员、资产等
财务部经理岗位职责
1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;
2、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议;
3、负责向总经理汇报有关财务成果情况,及时提供真实的会计核算数据;
4、负责各项费用的审核,以及各项业务的核算;
5、月度终了,负责总帐科目试算平衡,检查各明细分类帐与总帐的核对情况,确保帐帐相符;
6、负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总;
7、保持与银行有关职能部门的联系,维护福鼎多多连锁超市良好的外部环境;
8、按财务制度规定正确核算利润分配;
9、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度;
10、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核,及时提出具体的改进措施;
11、负责审查各项开支,密切与各部门联系,研究并合理掌握成本和费用;
12、组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促使福鼎多多连锁超市不断提高管理水平;
13、保存好企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保存企业的一切账册、报表凭证和原始单据;
14、编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告;
15、制定财务部内部管理规章制度;
16、负责审核资金收付凭证及转帐凭证;
17、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单;
18、负责供应商款项支付的审批;
19、负责债权债务的清理工作;
20、负责协调公司与金融机构、税务等部门的关系。
21、完成领导交办的其他任务。
1、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
2、负责公司的财务稽核工作(审核公司各项财务收支、货币资金结算事项、审核记帐凭证、会计报表、财务报告;
组织公司固定资产、库存现金等的盘点工作);
3、负责组织公司的财务预算工作(负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算,并监督贯彻执行;
负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告;
负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作);
4、负责组织制定财务管理制度并监督执行;
5、对公司的工作目标和工作责任的完成负责。
2、组职财务人员的理论和业务学习,对财务部员工进行业绩考评权;
3、组织进行财税、金融政策研究,对公司各项经营决策提供财务专业意见权;
4、对各项业务工作的管理权;
5、对下级的工作有监督、检查、考核权;
6、对下级员工有奖惩的建议权;
7、对下级员工的升迁有建议权。
1、财务部所属工作人员;
2、财务部所属办公场所及卫生责任区;
3、财务部办公用具、设施、设备;
4、财务部所属资产及低值易耗品。
会计岗位职责
1、负责审核员工差旅费、办公费报销票据、审核材料采购员报销票据,正确编制收、付款凭证、转账凭证,严格把好审核关;
2、负责公司财务部往来核算,填制相关凭证,及时寄通知书及附件;
3、负责登记成本台账、低值易耗品台帐、周转材料台帐、小型机具台帐、固定资产台帐、办理固定资产组资转帐手续;
4、汇集财务资料,编制财务报表和相关分析报告,协助财务经理做好预、决算工作;
5、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算;
6、负责登记货币资金上缴台帐;
7、负责复核各供应商的结算单,编制记账凭证、编制相关的扣款凭证;
8、登记各供应商结算付款台帐;
9、负责财务档案的装订工作;
10、负责按照税收法规,按时申报和解缴各种税金;
11、负责固定资产,流动资产和其他资产的管理,办理财产转移,处理财产损益;
12、负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作;
13、负责办理有关信用卡业务;
14、负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作;
15、负责组织门店及库房实施商品盘点,汇同采购部实施盘点分析、清核;
16、负责按人事部门审定的报表,核发员工工资、补贴、奖金等;
17、负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作;
18、负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作,按要求上报有关报表。
19、完成领导交办的其他任务。
1、负责财产物资的监督和管理工作,确保财产不受损失;
2、负责审查会计帐户和财务系统的内部控制,保证帐帐相符、帐金相符、帐表相符、帐证相符;
3、组织相关人员对各相应部门、岗位的备用金、库存现金进行抽查,将抽查情况向财务经理汇报。
1、会计所属办公场所及卫生责任区;
3、会计办公用具、设施、设备;
4、会计所属资产及低值易耗品。
出纳岗位职责
1、严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、应将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。
3、现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。
4、根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务,熟悉银行各种结算方式,并正确填制银行各种结算单据,要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。
5、
签发转帐支票和现金支票时,要做到字迹清晰,准确无误。
必须填写日期、收款单位、金额、用途。
需要网上银行支付时,正确录入收款单位名称、金额。
6、各类银行结算票据必须按编号顺序使用,不得遗失。
平时开出的支票,应尽量避免跨月支取,作废票据按规定粘贴。
7、各种银行票据必须妥善保管,存放在保险柜内。
保管好网银密码及网银钥匙。
8、银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。
必须于每月5日前对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。
9、
随时掌握银行存款资金的变动与存量。
10、根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账,现金日记账,做到字迹清晰,数字正确。
11、每日准确编制“资金日报表”,次日9:
00之前报公司财务部。
12、审核调入职工工资待遇证明,办理调转工资关系等手续
13、审核员工的考勤资料,计算、发放和分配员工工资、奖金,登记工资;
14、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助帐;
15、负责员工住房公积金、养老保险金、职工欠款、个人所得税等的清理、代扣、代缴工作,登记职工欠款备查辅助帐;
16、编制每月货币收支表;
17、协助完成会计档案(包括电子档案)的建立、备份、装订、保管和移交工作;
1