应收岗位职责Word文档下载推荐.doc
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2、负责复核公司的计划成本和生产单成本,编制成本报表;
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工
作,登记应收帐款明细台帐(按合同号);
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及
时与客户对帐。
负责应收帐款帐龄分析;
5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前
经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份);
6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价,对低于公司订价
的合同及时进行上报;
7、负责审核销售合同,并与erp核对录入是否准确;
录入excle
合同管理与计划收入、成本明细表;
8、负责配合制定计划成本核算方法;
9、负责erp产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;
10、负责erp沈阳现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作;
11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作;
管理并安排增值税、
普通发票、出口发票的领购,保证发票的安全与使用;
12、负责出口退税软件当期销售的录入工作;
13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工
作;
14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年
审等各项工作;
15、负责编税务工资表、个人所得税申报表,并进行申报;
做到金
额与税务帐面相符;
16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报
表与地税所需各项报表,做好纳税申报工作;
17、录入excel电子版每日销售与收款明细;
18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作;
19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、
规章制度等的执行情况;
20、负责内部报表的编制与上报工作,每月十八号前,将内部报表
报送到财务主管与总经理各一份;
21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表,检查备案报
的合理与归档情况;
22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的
其它工作。
篇二:
应收账款会计岗位职责
目的:
强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度,特制定应收账款会计的岗位职责,如下:
1)严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据,规格、数量、单价、金额等等。
2)负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制,并及时登记应收账款明细账,(手工账、电脑账、总账)等出库月报表,在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。
3)负责每月一定要与客户进行往来帐核对,结账、清账。
结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额,应收款到期金额,合计金额。
并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。
4)负责对来料加工的客户,每月材料的料值易耗核对,加工费核对,结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额,应收款到期金额,合计金额。
上月材料结存重量,本月入库材料重量,本月耗料重量,本月结存重量,并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。
5)根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证,并制定每月在10号之前的应收款报表,分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。
6)负责监督客户应收款回款情况,有合同的客户要按合同规定履行。
如有异常要及时上报,主管部门
篇三:
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
篇四:
应收账款管理员工作职责要求
工作职责要求
应收账款主要包括发出商品因赊销所产生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等,属于公司的流动资产。