数控车床项目可行性研究报告范文Word文档格式.docx

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第十二章数控车床项目社会效益评价

第十三章数控车床项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

数控车床生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事数控车床项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

四、项目建设选址

“数控车床投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积50000.25平方米（折合约75.00亩），净用地面积49440.25平方米（红线范围折合约74.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积50000.25平方米（折合约75.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积49440.25平方米（红线范围折合约74.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积35255.85平方米；

项目规划总建筑面积50483.46平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积50483.46平方米；

绿化面积3391.60平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9410.40平方米；

土地综合利用面积49440.25平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照数控车床行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合数控车床制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

数控车床行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3272.16万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展数控车床的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

全面推行循环生产方式。

推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能，强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。

因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。

推进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提高园区资源产出率和综合竞争力。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“数控车床投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资21516.18万元，其中：

固定资产投资16177.58万元，占项目总投资的75.19%；

流动资金5338.60万元，占项目总投资的24.81%。

2、在固定资产投资中，建设投资16123.18万元，占项目总投资的74.94%；

建设期固定资产借款利息54.40万元，占项目总投资的0.25%。

3、本期工程项目建设投资16123.18万元，其中：

工程建设费用14596.35万元，占项目总投资的67.84%，包括：

建筑工程投资5897.02万元，占项目总投资的27.41%；

设备购置费8447.88万元，占项目总投资的39.26%；

安装工程费251.45万元，占项目总投资的1.17%。

工程建设其他费用1288.56万元，占项目总投资的5.99%（其中：

土地使用权费900.00万元，占项目总投资的4.18%）；

预备费238.27万元，占项目总投资的1.11%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16123.18+54.40+5338.60=21516.18（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资21516.18万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15482.21万元，占项目总投资的71.96%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3769.11万元，占项目总投资的17.52%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1769.11万元，占项目总投资的8.22%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的9.30%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2264.86万元，占项目总投资的10.53%（其中：

申请国家专项资金1294.21万元，占项目总投资的6.02%；

其他融资970.65万元，占项目总投资的4.51%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入35590.68万元，总成本费用29739.23万元，税金及附加195.43万元，年利税总额7509.22万元，其中：

年利润总额5656.02万元，税后净利润4242.01万元，纳税总额3267.21万元，其中：

增值税1657.77万元，税金及附加195.43万元，年缴纳企业所得税1414.01万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率26.29%，投资利税率34.90%，全部投资回报率19.72%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6639.70万元，总投资收益率27.18%，资本金净利润率36.53%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.71年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.29年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点52.16%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量26.63吨标准煤/年，项目总节能率18.57%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入35590.68万元，占地产出收益率7198.76万元/公顷；

达纲年纳税总额3267.21万元，占地税收产出率660.84万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域数控车床产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供355.91个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3267.21万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县数控车床行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县数控车床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“数控车床投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国数控车床的国产化进程，推动数控车床制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“数控车床投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位355.91个，达纲年纳税总额3267.21万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“数控车床投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的数控车床产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“数控车床投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；

所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积50000.25平方米（折合约75.00亩），代征公